A 2012. évi költségvetés módosítása

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § előírásai szerint elkészítettük a 2012. évi költségvetési rendelet előirányzatainak 3. számú módosítására vonatkozó javaslatunkat.

1. A rendeletmódosítási javaslat az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal gazdálkodását érintően az alábbi jelentősebb módosításokat tartalmazza:

- Érd MJV 2012. első féléves beszámolójának elkészítéséhez kapcsolódóan egyeztettük a normatív bevételek 2012. évi előirányzatait a Magyar Államkincstárnál nyilvántartott adatokkal. Az egyeztetés során megállapított eltérések miatt az önkormányzat költségvetési előirányzatait szükséges módosítani. A módosítás érintette a normatív állami hozzájárulások előirányzatát, amely 15.623,- eFt összeggel került csökkentésre, valamint a központosított előirányzatok terhére igénybe vehető támogatásokat, amelyek előirányzata 17.276,- eFt-tal növekedett.

- A módosítás keretében beépítésre került továbbá a 2012. évi bérkompenzáció időarányos része a Polgármesteri Hivatali és az intézményi dolgozókra vonatkozóan, továbbá a közfoglalkoztatottak bérezésével kapcsolatos személyi juttatás és járulék összeg, valamint a Munkaügyi Központtal kötött szerződés alapján az önkormányzat részére a közfoglalkoztatással összefüggésben járó támogatási összeg.

- A csatornahálózat üzemeltetésére kiírt koncessziós szerződésben, valamint a Veolia Víz Zrt-vel és az FCSM-mel kötött megállapodások alapján a Veolia Víz Zrt. részére 387.600,- eFt összeget, az FCSM részére 96.900,- eFt összeget kell az önkormányzatnak üzletrész vételár korrekció jogcímen kifizetnie. A két összeg fedezete a céltartalékok között az eredeti költségvetésbe betervezésre került, a jelenlegi módosítás keretében átcsoportosítottuk a megfelelő kiadási előirányzati sorokra.

- A Közgyűlés 201/2012. (VI.21.) KGY határozatában hozzájárult ahhoz, hogy a Polgármesteri Hivatal irodaszer/nyomtatvány/bélyegző beszerzése tárgyában közbeszerzési eljárást írjon ki. A lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesével, a Morgen-Red Kft-vel megkötött szerződésben foglaltak szerint a 2012. évi beszerzésekhez szükséges fedezetként 11.507,- eFt került átcsoportosításra, amelynek fedezete az Önkormányzattól származó finanszírozási bevétel.

- A KMOP-4.6.1. Óvoda pályázatok előkészítésére elkülönített céltartalék sorokról összesen 16.994,- eFt összegű előirányzat került átvezetésre az előkészítési feladatokkal összefüggésben megkötött szerződések fedezeteként a megfelelő kiadási előirányzati sorokra.

- Az „Érd Sasvárosi és az Érd Keserűfű utcai forrás üzemelő sérülékeny vízbázisok diagnosztikai vizsgálata” című pályázat támogatási szerződése 2012. június 6-án aláírásra került, ezért a projekt megvalósítás pénzügyi ütemterve szerint 2012. évben fizetendő kiadások fedezete és a várható támogatási bevétel 21.818,- eFt összegben a bevételi és kiadási előirányzatok között módosításra került. (A támogatás mértéke 100 %.)

- A Közgyűlés 235/2012. (VI.28.) KGY határozata alapján az Önkormányzat 1.299,- eFt összeget tőketartalékként átadott az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. részére, valamint a korábbi 3.000,- eFt tagi kölcsön követelés apport formájában rendezésre került.

- A Polgármesteri Hivatal őrzés-védelmi feladatait a 263/2012. (VII.31.) KGY határozat alapján 2012. szeptember hónaptól az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. koordinálja. A feladat ellátásához a Közgyűlés összesen 6.337,- eFt előirányzatot biztosított, amely összeggel a társaság üzleti terve módosításra került és a szükséges előirányzat átcsoportosítás a költségvetésben megtörtént.

- A Közgyűlés 244/2012 (VII.19.) KGY határozata alapján a TESCO Áruházban kialakított ügyfélszolgálati helyiségben szükséges világító tábla felszerelése céljából a felhalmozási kiadások közé átcsoportosításra került 190,- eFt.

- A Főépítészi Csoport tervezési feladatainak ellátásához szükséges ArchiCAD SE 2012 szoftver megvásárlásához 400,- eFt + Áfa összegben biztosított előirányzatot a Polgármesteri Hivatal, amelynek forrása 300,- eFt + Áfa összegben a Szellemi termék beszerzése sorról történt átcsoportosítás, és 100,- eFt + Áfa összegű önkormányzati finanszírozás. Az „Önkadó” rendszerhez beszerzendő nyomtatásvezérlő szoftver karbantartására 210,- eFt + Áfa összegben vállal kötelezettséget a Hivatal, amely összeg felét szükséges a 2012. évben kifizetni. A fedezet az önkormányzati igazgatás szakfeladat szolgáltatási előirányzata terhére került biztosításra.

- A 245/2012. (VI.21.) KGY határozat alapján a KMOP-3.3.3-11-2011-0084 "Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi tanuszodában" című pályázathoz önerő biztosításáról szóló 356/2011. (X.20.) KGY. határozat módosításra került, az önerő összegét 86,- eFt-tal emeltük. A projekt támogatási szerződése aláírásra került, a megfelelő szakfeladat kiadási előirányzatai között a 2012. évi költségek fedezetét biztosítottuk.

- A Fővárosi Ítélőtábla 8. Pf.20.031/2010/3. számú jogerős ítéletében 38.755,- eFt késedelmi kamat megfizetésére kötelezte az Önkormányzatot az Érdhő Kft. részére. Az Érdhő Kft és az Önkormányzat között 2012. július 10-én létrejött megállapodás értelmében az Érdhő Kft 14.755,- eFt kamat fizetésétől eltekintett, a fennmaradó 24.000,- eFt tőkeösszeget ebben a költségvetési évben 3 egyenlő részletben fizeti meg az önkormányzat, a kamat összegének fedezete a peres ügyekre rendelkezésre álló céltartalék sorról került átcsoportosításra.

- Az előzőekhez hasonlóan a peres ügyekre rendelkezésre álló céltartalék sorról került átvezetésre a 21.G.22.971/2011/14 számú bírósági ítéletben a Rekil Design Bt. részére a város településrendezési terveinek elkészítésével összefüggésben kötött szerződésben az Önkormányzat kötelezettségével kapcsolatosan megállapított 451,- eFt kamatfizetési kötelezettség fedezete, valamint az általános tartalék terhére 1.902,- eFt összegű szolgáltatási díj fedezete.

- A 220/2012. KGY határozat alapján a céltartalék sorról átvezetésre került a megfelelő kiadási előirányzati sorra a „Települési hulladéklerakók rekultivációja” című pályázat keretén belül Tárnok Nagyközség Önkormányzata részére fizetendő 4.051,- eFt.

- A TÁMOP-3.3.2-08/1-2008-0007. projekt fenntartási időszakára előirányzott kiadásokat – a teljesítési adatokat figyelembe véve - az általános tartalék terhére szükséges növelni 493,- eFt-tal.

- Az Érd, Meder u. 1, 3. címen található ingatlanok vízellátásának kialakítása céljából 1.926,- eFt összegű előirányzat biztosítására kerül sor. Az összeg a Vízügyi Alap terhére kerül majd kifizetésre.

- A Polgármesteri keret fedezete a költségvetés tervezésekor a céltartalékok között szerepelt, a keret felhasználásra (kiosztásra) került, ezért a 6.000,- eFt összegű fedezet a céltartalék sorról a megkötött támogatási szerződéseknek megfelelő kiadási előirányzati sorokra került átcsoportosításra. A keret felhasználásáról szóló tájékozató a Közgyűlés szeptemberi ülésére került előterjesztésre.

- Az Önkormányzat a Közép-Magyarországi Bioenergetikai és Térségfejlesztési Klaszterrel megállapodást kötött az Érd, 0110/103. hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a felszín alatti vizek védelméről szóló jogszabály alapján szükséges tényfeltáró vizsgálat elvégzésére és a szükséges dokumentáció elkészítésére. A szerződésben foglalt kötelezettségek fedezetére 6.9ű,- eFt + Áfa összeg került átcsoportosításra az általános tartalék terhére.

- A 18/2012. (I.26.) KGY határozat alapján az Ága-Boga Nagycsaládosok Egyesülete részére került átcsoportosításra 1.500,- eFt a határozatban foglalt, Érdi Napok keretében rendezendő testvérvárosi tematikus találkozó kiadásainak fedezetére.

- A Közgyűlés a 88/2012. (III.29.) KGY határozatában döntött az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás létrehozásáról. A határozatban foglaltak szerint 3.183,- eFt összeget csoportosítottunk át az általános tartalék terhére a Társulás működéséhez szükséges hozzájárulásként.

- A Szepes Gyula Művelődési Központ részére 1.095,- eFt összeg került megítélésre a 2012. évi közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton. A pályázat önrészeként 2.500,- eFt, – amely a céltartalék soron rendelkezésre állt – átcsoportosításra került az intézmény költségvetésébe.

2. Az intézményi gazdálkodást érintő jelentősebb költségvetési előirányzat módosító tételeket az alábbiakban foglaljuk össze:

Az eredeti költségvetésben tervezett előirányzatok kialakításánál az intézmények egyeztető tárgyalásán a jegyzőkönyvben rögzítettek szerint az intézmények pénzforgalmi teljesítésének adatai 2012. június 30. fordulónappal felülvizsgálatra kerültek.

A felülvizsgált pénzforgalmi adatok ismételten jegyzőkönyvben rögzítésre kerültek, továbbá azon tételeket, melyekhez a pénzforgalmi teljesítés alapján további előirányzat, vagy a céltartalékon elkülönített összeg átvezetése vált szükségessé, biztosítottuk az intézmények számára.

Minden intézmény részére előirányzatként betervezésre került:

- május, június, júliusi bérkompenzáció összege a Magyar Államkincstár által biztosított pénzforgalmi teljesítés szerint;

- a betegszabadság pénzforgalmi teljesítést igénylő összege, közoktatási intézmények részére a céltartalék soron rendelkezésre álló túlóra helyettesítés második félévre szükséges előirányzata, és a közgyűlési döntés szerinti emeltszintű óraszám megtartásához szükséges személyi juttatás előirányzata, igazgató helyettesi pótlék második félévre eső kiadása;

- a céltartalék soron rendelkezésre álló takarítást végzők 6 havi bére, mivel a takarításra kiírt közbeszerzési pályázat visszavonásra került, így az ebből a feladatból adódó személyi juttatás költségvetési fedezete átcsoportosításra került az adott intézmények költségvetésébe.

- Amennyiben az intézménynek a pénzforgalmi tejesítés alapján az eredeti költségvetésben nem tervezett plusz saját bevétele keletkezett és az összes saját bevétel %-os teljesítése június 30-ával meghaladta az 50%-ot, ebben az esetben a saját bevétellel szemben megemeltük az intézmény által igényelt kiadási oldal személyi vagy dologi előirányzatát.

Az intézményi egyeztetések és felülvizsgálatok alapján 156.384,- eFt plusz finanszírozási kiadás biztosítása vált szükségessé, melyből a céltartalék sorról az intézményi finanszírozásra elkülönített összegből 95.594,- eFt került átvezetésre. A további költségvetési fedezet biztosítása az önkormányzati költségvetésen belüli átcsoportosítással vált lehetségessé.

Kiemelve a jelentős összegű előirányzatokat melyeknek fedezete nem állt rendelkezésre a céltartalék sorokon, de a pénzforgalmi teljesítések alapján mindenképpen szükségessé vált a felsorolt intézményeknél a következő jogcímeken további előirányzatok biztosítása:

- Szociális Gondozó Központ részére a gázszámla 3.175,- eFt, vásárolt élelmezés 14.500,- eFt, felügyeleti szerv ellenőrzése alapján munkaruha biztosítása 1.803,- eFt,

- Bolyai János Általános Iskola távhő számla 2.100,- eFt,

- Batthyány Általános Iskola gázszámla 2.540,- eFt,

- Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola közüzemi számlák 2.540,- eFt,

- Teleki Általános Iskola gázszámla 1.905,- eFt, takarításhoz szükséges készlet 635,- eFt,

- Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium gázszámla 1.905,- eFt, Közgyűlési döntések alapján (206/2012 (VI.21), 249/2012 (VII.31) 6,39 fő pedagógus bére járulékkal együtt 4.257,- eFt,

- A 206/2012 (VI.21.) KGY. határozat alapján a Teleki Sámuel Általános Iskola részére plusz 1,5 fő álláshely került meghatározásra, melynek személyi juttatására 882,- eFt-ot biztosítottunk, valamint ugyanezen határozat alapján a Kós Károly Szakképző Iskola részére plusz 4 álláshely került elfogadásra, ami a személyi juttatás soron 2.783,- eFt előirányzat emelést tett szükségessé.

- Azon intézmények esetében, ahol a közfoglalkoztatás ellátására hatósági szerződést kötött az intézmény, a személyi juttatás kifizetéséhez az előirányzatot biztosítottuk, a szerződés szerinti összegben 70%-ot támogatás értékű bevételként, amit a Munkaügyi Központ biztosít, 30%-ot a céltartalék sorról átcsoportosítással. Ezen intézmények esetében a szerződés szerinti összeggel növekedett a költségvetési főösszeg.

- Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat álláshelyeinek száma a 207/2012. (VI.21.) KGY. határozat szerint 8 fővel csökkent, az intézmény a határozatot végrehajtotta, ezért ebben az évben 2.857,- eFt személyi juttatás megtakarítása keletkezett, melynek összege átcsoportosításra került az Intézményi Gondnokság költségvetésébe a dologi kiadások közé, hogy az alapító okirat szerinti székhelymódosítással járó (átköltözés, új székhely kialakítása) dologi kiadások költségeire fedezetet biztosítsunk.

Fentiek hatására a költségvetés bevételi és kiadási főösszege 180.784,- eFt-tal növekedett. Az általános tartalék 44.396,- eFt-tal csökkent. A hitelfelvétel összege nem változott.

A jelenlegi előterjesztés keretében tájékoztatjuk a Közgyűlést, hogy az Önkormányzat ingatlan értékbecslés tárgyában korábban megkötött szolgáltatási szerződése a közeljövőben lejár. Az ingatlan értékbecslési feladatok ellátására az önkormányzat 2012. október 1-től 2013. szeptember 30-ig terjedő időtartamra a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításának szabályairól szóló 2/2012. számú polgármesteri utasítás szerinti eljárás keretében kiválasztott ajánlattevővel kíván szerződést kötni. Tekintettel arra, hogy a megkötendő szerződés a 2013. évre áthúzódik, a kötelezettségvállaláshoz a Közgyűlés hozzájárulása szükséges.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek figyelembe vételével az előterjesztést vitassa meg és a 2012. évi költségvetés módosítását, valamint az éven túli kötelezettségvállalásról szóló határozati javaslatot fogadja el !

Érd, 2012. szeptember 5.

T. Mészáros András

Előkészítette:	Közgazdasági Iroda
Kötelezettségvállalás:	2012. évi költségvetés
A döntés végrehajtásáért felelős:	Közgazdasági Iroda
A döntés továbbításáért felelős:	Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításának szabályairól szóló 2/2012. számú polgármesteri utasítás szerinti eljárás keretében kiválasztott ajánlattevővel 2012. október 1-jétől 2013. szeptember 30-ig terjedő időtartamra ingatlan értékbecslés tárgyában határozott idejű szerződést kössön. A szolgáltatás becsült értéke 2.000,- eFt/év.

A szolgáltatási díj fedezete a 2012. évi költségvetésben rendelkezésre áll.

A 2013. évben a fedezet a költségvetésbe betervezésre kerül, valamint a költségvetési rendelet 13. számú mellékletében a többéves kihatású döntésekből származó kötelezettségek között a szerződés aláírását követően beépítésre kerül.

Határidő: költségvetés módosítására: fentiek szerint

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

Előterjesztés 1. számú melléklete - letöltés

TERVEZET!

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYűLÉSE

../2012. (……)

önkormányzati rendelete

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 10/2012 (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró független könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 10/2012. (III.12.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. évi költségvetése költségvetési bevételét 13.419.926,- eFt-ban, az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevételét 982.058,- eFt-ban, finanszírozási bevételét 643.472 eFt-ban, bevételi főösszegét 15.045.456,- eFt-ban állapítja meg.

A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. évi költségvetése költségvetési kiadásait 13.666.210,- eFt-ban, finanszírozási kiadásait 1.379.246 eFt-ban, kiadási főösszegét 15.045.456,- eFt-ban állapítja meg.„

2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzat a 258.571 e Ft, ebből

általános tartalék	18.207 e Ft
céltartalék	240.364 e Ft”.

3. § A Rendelet 1-15. melléklete helyébe e rendelet 1-15. melléklete lép.

4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Ferencz Dóra	T. Mészáros András
jegyző	polgármester

Rendelet-módosítás mellékletei - letöltés

Könyvvizsgáló véleménye - letöltés