Tisztelt Közgyűlés!
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése szerint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási törvény), valamint a felhatalmazása alapján kiadott 353/2012. (XII.30.) kormányrendelet vonatkozó előírásai alapján 66/2012. (III.8.) döntésében határozta meg az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeire vonatkozóan a költségvetési évet követő három évre vonatkozó adatokat.
Az említett 66/2012. (III.8.) határozatot az azóta bekövetkezett jogszabályváltozások, és az önkormányzati költségvetési előirányzatokban végrehajtott átcsoportosítások miatt az alábbiak szerint módosítani szükséges:
· A jelenlegi előterjesztés a költségvetési évet követő három évre vonatkozó, saját bevételekről és adósságszolgálati összegekről szóló „kitekintést” az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2012. (XII.30.) kormányrendeletet érintő módosítások szerinti struktúrában tartalmazza.
· Az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeket tartalmazó táblázat az MFB II. fejlesztési hitelt érintő szerződés módosítás miatt indokolt: a szerződésben a törlesztendő összegek a ténylegesen lehívott hitelösszegnek megfelelően kerültek módosításra.
· A 66/2012. (III.8.) KGY döntésében a saját bevételek összegei az eredeti költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok alapján kerültek megállapításra. A jelenlegi határozati javaslatban a saját bevételek tételei a 2012. évi módosított költségvetési előirányzatok szerinti összegekben szerepelnek.
A módosított adatokat tartalmazó saját bevételi és adósságszolgálati adatokat a határozati javaslat tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására!
Érd, 2012-10-09.
T. Mészáros András
HATÁROZATI JAVASLAT
Érd MJV Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdésében foglaltak, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése, továbbá az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2012. (XII.30.) kormányrendeletet alapján az Önkormányzat saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló „kitekintést” az alábbiak szerint állapítja meg:
Saját bevételek (e Ft-ban)
|
Saját bevétel megnevezése |
2012. év |
2013. év |
2014. év |
2015. év |
|
Helyi adóból származó bevétel |
2 221 000 |
2 221 000 |
2 221 000 |
2 221 000 |
|
Építményadó |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
|
Telekadó |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
|
Idegenforgalmi adó |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
Helyi iparűzési adó |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
115 000 |
115 000 |
115 000 |
115 000 |
|
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
565 072 |
200 000 |
300 000 |
300 000 |
|
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel |
223 213 |
ű 000 |
30 000 |
30 000 |
|
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részvény értékesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedés értékesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
80 000 |
70 000 |
60 000 |
ű 000 |
|
Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevétel összesen |
3 204 285 |
2 656 000 |
2 726 000 |
2 716 000 |
|
Saját bevételek 50%-a |
1 602 143 |
1 328 000 |
1 363 000 |
1 358 000 |
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek (e Ft-ban)
|
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése |
2012. év |
2013. év |
2014. év |
2015. év |
|
Hitel, kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketörlesztés |
100 405 |
104 811 |
104 811 |
104 811 |
|
MFB I. Fejlesztési hitel |
33 559 |
33 559 |
33 559 |
33 559 |
|
MFB II. Fejlesztési hitel |
66 846 |
71 252 |
71 252 |
71 252 |
|
Hitel, kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A számviteli törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala napjától a beváltás napjáig, kamatorzó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír vételára |
1 291 686 |
461 463 |
461 463 |
461 463 |
|
Érd 27 kötvény |
51 686 |
103 372 |
103 372 |
103 372 |
|
MINARET kötvény |
|
358 091 |
358 091 |
358 091 |
|
Virágzó kertváros kötvény |
1 240 000 |
|
|
|
|
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A számviteli törvény szerinti pénzügyi lízing lízingbe vevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralevő összege |
1 152 |
1 315 |
725 |
|
|
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötés, ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyeket is a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen |
1 393 243 |
567 589 |
566 999 |
566 274 |
|
Saját bevétel 50 %-a csökkentve az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekkel |
208 900 |
760 411 |
796 001 |
791 726 |
Az adósságot keletkeztető ügyletek a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási törvény) 10. § (11) bekezdése szerint nem tartalmazzák az Önkormányzat likvid hiteltartozásból származó fizetési kötelezettségét. Az adósságmegújító hitelre vonatkozóan a Kormány részére benyújtandó engedélyezési kérelem, valamint a kiírt közbeszerzési eljárás a likvid hiteltartozásból származó fizetési kötelezettség kiváltására irányul. Az Önkormányzat költségvetése a 272/2012. (IX.20.) határozatban foglalt adósságmegújító hitelügylet megkötése esetén is megfelel a stabilitási törvény 10. § (3) bekezdésében foglalt előírásoknak.
Határidő: kormányzati engedélyezési kérelem benyújtása
Felelős: T. Mészáros András polgármester
A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.
Könyvvizsgálói vélemény - letöltés