2012. évi költségvetés módosítása

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § előírásai szerint elkészítettük a 2012. évi költségvetési rendelet előirányzatainak 4. számú módosítására vonatkozó javaslatunkat.

1. A rendeletmódosítási javaslat az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodását érintően az alábbi jelentősebb módosításokat tartalmazza:

·        A módosítási javaslat 6 000 e Ft összegű előirányzatot tartalmaz az Érd, Felső u. 45. szám alatti, 22781/A/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlására. Az ingatlan jelenlegi tulajdonosa jelezte az Önkormányzat részére eladási szándékát. A vételár ingatlan értékbecslés alapján került megállapításra, amennyiben a tulajdonos elfogadja a megállapított árat, a hatályos vagyonrendelet alapján a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság dönt az ingatlan megvásárlásáról.

·        Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit  Kft. részére a 2012. költségvetési évre vonatkozó önkormányzati finanszírozás összege a Közgyűlés által elfogadott üzleti terv alapján került megállapításra és a költségvetésbe betervezésre. A Társaság azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a részére az eredeti üzleti tervben megállapított 31 900 e Ft összegű önkormányzattól származó bevételi összegen felül további 5 000 e Ft önkormányzati forrás kerüljön megállapításra. Kérését az előterjesztés 2. számú mellékletében bemutatott módosított üzleti tervében részletesen indokolta. A módosítással a társaság részére 2012. évre megállapított önkormányzati forrás összege 36 900 e Ft-ra változik.

·        Az Érdi Városi Sportegyesület részére az eredeti költségvetési rendeletben 15 000 e Ft működési támogatás került megállapításra. Az Egyesület a 2012. évi működésének biztosításához további 15 000 e Ft összegű támogatási forrás biztosítását kérte az Önkormányzattól. A társaság bevételeit, kiadásait tartalmazó adatokat az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza.

·        Az Önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségei a jelenlegi módosítási javaslat szerint 12 845 e Ft-tal növekednek. Ennek oka az MFB Infrastruktúra II. hitelszerződés módosítása. Az MFB II. hitel törlesztését az önkormányzat  az idei évben kezdte meg. Az első törlesztő részlet megfizetése a bankkal megkötött szerződés alapján, a teljes hitelkeret összeg lehívását feltételezve került megállapításra. Az önkormányzat kezdeményezte a szerződés módosítását, amely módosítás jóváhagyása a jelenlegi Közgyűlési ülésre beterjesztésre kerül. A hitel törlesztési előirányzat a szerződés módosításban foglaltaknak megfelelő összegre módosul.

·        A 2012. évi eredeti költségvetésben a korábbi Közgyűlési döntéseknek megfelelően a KMOP-3.3.3.-2011. kódszámú pályázatokra tekintettel összesen 32 183 e Ft került betervezésre. A jelenlegi előterjesztés keretében javaslatot teszek az említett pályázatokra vonatkozó önkormányzati saját források (önrész) tárgyában korábban hozott közgyűlési döntések visszavonására és egyúttal az ezek alapján képezett céltartalék összegek megszüntetésére, tekintettel arra, hogy a pályázatokat a bíráló szervezet elutasította. Az említett pályázatokra vonatkozó korábbi döntések és önkormányzati intézkedések az alábbiak voltak:

A KMOP-3.3.3-11/2011-0101 Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Szivárvány óvodában című pályázat 2011. szeptember 2-án került benyújtásra. A 359/2011. (X.20.) KGY. határozat értelmében Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a fenti pályázat benyújtását jóváhagyta, valamint a szükséges 11 895 000,- Ft önrészt a költségvetés általános tartalékának terhére biztosította. A Pro Regio Nonprofit Kft. 2011. szeptember 15-ével befogadta a pályázatot, azt teljesnek és jogosultnak ítélte meg. A hiánypótlási felhívásoknak Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata eleget tett. 2012. február 13-án értesítést kaptunk a pályázat elutasításáról. 2012. február 24-én kelt levelében Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata kifogást tett az elutasító döntés ellen, melyet 2012. október 1-jén a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elutasított.

A KMOP-3.3.3-11/2011-0099 Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Érdligeti Általános Iskolában című pályázat 2011. szeptember 2-án került benyújtásra. A 357/2011. (X.20.) KGY. határozat értelmében Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a fenti pályázat benyújtását jóváhagyta, valamint a szükséges 6 412 ű0,- Ft önrészt a költségvetés általános tartalékának terhére biztosította. A Pro Regio Nonprofit Kft. 2011. szeptember 15-ével befogadta a pályázatot, azt teljesnek és jogosultnak ítélte meg. A hiánypótlási felhívásoknak Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata eleget tett. 2012. február 13-án értesítést kaptunk a pályázat elutasításáról. 2012. február 24-én kelt levelében Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata kifogást tett az elutasító döntés ellen, melyet 2012. október 1-jén a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elutasított.

A KMOP-3.3.3-11/2011-0100 Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Bolyai Általános Iskolában című pályázat 2011. szeptember 2-án került benyújtásra. A 358/2011. (X.20.) KGY. határozat értelmében Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a fenti pályázat benyújtását jóváhagyta, valamint a szükséges 13 875 000,- Ft önrészt a költségvetés általános tartalékának terhére biztosította. A Pro Regio Nonprofit Kft. 2011. szeptember 15-ével befogadta a pályázatot, azt teljesnek és jogosultnak ítélte meg. A hiánypótlási felhívásoknak Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata eleget tett. 2012. február 13-án értesítést kaptunk a pályázat elutasításáról. 2012. február 24-én kelt levélében Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata kifogást tett az elutasító döntés ellen, melyet 2012. október 1-jén a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elutasított.

·        Az Önkormányzat 4 430 e Ft összegű pályázati forráshoz jutott a BTM-es gyermekek oktatásához kapcsolódóan. Az összeget az érintett intézmények használhatják fel, a jelenlegi módosítás keretében az intézmények kapcsolódó előirányzatait is módosítottuk.

·        A villamos energia szolgáltatások előirányzatait 20 000 e Ft-tal csökkentettük a várható teljesítéseknek megfelelően, az összeget azokra az előirányzati sorokra vezettük át, amelyek a teljesítési adatok ismeretében ezt igényelték.

·        Egyéb módosító tételként beépítésre került a bérkompenzáció időarányos összege, továbbá szakfeladatok közötti előirányzat átvezetések történtek, amelyek az általános tartalék és a hiány összegét nem változtatták.

2. Az intézményi gazdálkodást érintő jelentősebb költségvetési előirányzat módosító tételeket az alábbiakban foglaljuk össze:

·        Az Intézményi Gondnokság közétkeztetési kiadásokra tekintettel megállapított előirányzatát 13 086 e Ft-tal szükséges emelni, mivel az étkezési nyersanyag norma a 39/2012. (VIII.15.) önkormányzati rendelet alapján 2012.09.01. naptól növekedett. A nyersanyag norma emelésére tekintettel a közétkeztetési szolgáltatást ellátó Pensió Kft. részére fizetendő kiadások is emelkedtek.

·        A Magyar Földrajzi Múzeum gázszolgáltatással kapcsolatos előirányzatát 1 000 e Ft összeggel növelni szükséges. Az intézmény gázszolgáltatási kiadásai korábban tévesen a Polgármesteri Hivatal költségvetését terhelték, majd átszámlázásra kerültek az intézmény részére.

·        Pénzforgalmi adatok alapján további két óvoda esetében vált szükségessé a gázszolgáltatással kapcsolatos előirányzatok növelése összesen 1 311 e Ft összegben (Tusculanum, Harkály Óvodák).

·        A Kós Károly Szakképző Iskola bevételi és kiadási előirányzatait is növelni szükséges 1 070 e Ft-tal a 2012. évi érettségi vizsgák lebonyolításával kapcsolatosan: a kiadások forrása a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályától kapott bevétel.

Fentiek hatására a költségvetés bevételi és kiadási főösszege 67 637 e Ft-tal, az általános tartalék 31 793,- e Ft-tal növekedett.

A módosító tételek hatására a 3. számú módosításhoz képest a hiány összege 37 513 e Ft összeggel növekedett, a jelenlegi módosítási javaslat szerinti összege 680 985 e Ft.

A jelenlegi előterjesztés keretében tájékoztatjuk a Közgyűlést, hogy az Önkormányzat az irányítása alá tartozó intézményeire vonatkozóan munka-, illetve tűzvédelmi feladatok ellátása tárgyában korábban kötött szolgáltatási szerződése 2012. szeptember 30-án lejárt. A munka-, és tűzvédelmi feladatok ellátására az önkormányzat 2012. október 1-től 2013. szeptember 30-ig terjedő időtartamra a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításának szabályairól szóló 2/2012. számú polgármesteri utasítás szerinti eljárás keretében kiválasztott ajánlattevővel kíván szerződést kötni. Tekintettel arra, hogy a megkötendő szerződés időtartama a 2013. évre áthúzódik, a kötelezettségvállaláshoz a Közgyűlés hozzájárulása szükséges.

Az Önkormányzati ingatlanok földmérői és térképészeti munkák tárgyában korábban megkötött szolgáltatási szerződés szintén lejár. A feladat ellátására az önkormányzat 2012. október 1-től- 2013. szeptember 30-ig terjedő időtartamra a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításának szabályairól szóló 2/2012. számú polgármesteri utasítás szerinti eljárás keretében kiválasztott ajánlattevővel kíván szerződést kötni. Tekintettel arra, hogy a megkötendő szerződés a 2013. évre áthúzódik, a kötelezettségvállaláshoz a Közgyűlés hozzájárulása szükséges.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek figyelembe vételével az előterjesztést vitassa meg, és a 2012. évi költségvetés módosítását, valamint az éven túli kötelezettségvállalásokról szóló határozati javaslatokat fogadja el !

Érd, 2012. október 10.

T. Mészáros András 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításának szabályairól szóló 2/2012. számú polgármesteri utasítás szerinti eljárás keretében kiválasztott ajánlattevővel 2012. október 1-jétől 2013. szeptember 30-ig terjedő időtartamra földmérői és térképészeti munkák elvégzése tárgyában határozott idejű szerződést köt. A szolgáltatás becsült értéke 5.000 e Ft.                                          

A szolgáltatási díj fedezete a 2012. évi költségvetésben rendelkezésre áll.

A 2013. évben a fedezet a költségvetésbe betervezésre kerül, valamint a költségvetési rendelet 13. számú mellékletében a többéves kihatású döntésekből származó kötelezettségek között a szerződés aláírását követően beépítésre kerül.

Határidő: költségvetés módosítására: fentiek szerint

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításának szabályairól szóló 2/2012. számú polgármesteri utasítás szerinti eljárás keretében kiválasztott ajánlattevővel 2012. október 1-jétől 2013. szeptember 30-ig terjedő időtartamra az irányítása alá tartozó intézményekre vonatkozóan munka-, és tűzvédelmi feladatok ellátása tárgyában határozott idejű szerződést köt. A szolgáltatás becsült értéke 3.492 e Ft/év.                                          

A szolgáltatási díj fedezete a 2012. évi költségvetésben rendelkezésre áll.

A 2013. évben a fedezet a költségvetésbe betervezésre kerül, valamint a költségvetési rendelet 13. számú mellékletében a többéves kihatású döntésekből származó kötelezettségek között a szerződés aláírását követően beépítésre kerül.

Határidő: költségvetés módosítására: fentiek szerint

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

HATÁROZATI JAVASLAT III.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft 7/2012. (I. 26.) önkormányzati határozattal elfogadott 2012. évi üzleti tervét jelen határozat mellékletét képező üzleti tervre módosítja.

Határidő:        a határozat továbbítására: azonnal                   

Felelős:          T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

Az előterjesztés 1. melléklete - letöltés

Az előterjesztés 2. melléklete - letöltés

 

TERVEZET!

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYűLÉSE

../2012. (……)

önkormányzati rendelete

 az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 10/2012 (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró független könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 10/2012. (III.12.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. évi költségvetése költségvetési bevételét 13.448.142,- eFt-ban, az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevételét 983.966,- eFt-ban, finanszírozási bevételét 680.985 eFt-ban, bevételi főösszegét 15.113.093,- e Ft-ban állapítja meg.

A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. évi költségvetése költségvetési kiadásait 13.721.002,- eFt-ban, finanszírozási kiadásait 1.392.091 eFt-ban, kiadási főösszegét 15.113.093,-  e Ft-ban állapítja meg.„   

2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzat   a  256.075  e Ft, ebből                        

általános tartalék	50.000 e Ft
céltartalék	206.075 e Ft”.

3. § A Rendelet 1-15. melléklete helyébe e rendelet 1-15. melléklete lép.

4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Ferencz Dóra	T. Mészáros András
jegyző	polgármester

 

A költségvetés-módosítás mellékletei - letöltés

Könyvvizsgálói vélemény - letöltés