Tisztelt Közgyűlés!

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadás) a 2013. április 25-i ülésén tárgyalja.

A zárszámadási rendelet tartalmazza az önkormányzat és intézményei 2012. évi pénzmaradvány összegét, amelyet az alábbi táblázatban foglaltunk össze (eFt):

Megnevezés

Intézmények

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Összesen

1.

Módosított pénzmaradvány

117 751

1 593 928

360 422

 2 072 101

2.

1. sorból

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

34 394

1 298 399

1 693

 1 334 486

3.

 

Szakorvosi Rend.Int.Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa

30 620

-

-

30 620

4. 

 

Szociális Gondozóközpont előző években képződött negatív tartalékok maradványának rendezése

26 081

 

 

26 081

6.

Fenntartó által el nem vont pénzmaradvány (2.+4. sorok)

91 095

1 298 399

1 693

 1 391 187

7.

Szabad pénzmaradvány (1.-6. sor)

26 656

295 529

358 729

680 914

A módosított pénzmaradvány összegéből a Szakorvosi Rendelőintézet pénzmaradványa nem elvonható, mivel OEP finanszírozásból származik, így az összeg felett a Közgyűlés nem rendelkezhet.

A Szociális Gondozó Központ számviteli nyilvántartásában az „Előző években képzett tartalékok maradványa” -26.081 e Ft egyenleget mutat.

A negatív egyenleg egy 2004. évben történt elszámolási hibára vezethető vissza, amelynek rendezése a 2012. évi pénzmaradvány elszámolása során javasolt. A probléma megoldása olyan módon történhet, hogy a fenntartó a negatív egyenlegnek megfelelő összeget, 26.081 e Ft-ot az intézmény szabad pénzmaradványából nem vonja el, egyúttal határozatban kötelezi az intézményt, hogy az összeget a negatív tartalék maradvány rendezésére fordítsa.

Fentiek alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat által szabadon felhasználható pénzmaradvány összege 680.914 e Ft, amelyből az intézmények szabad pénzmaradványa 26.656 e Ft, a Polgármesteri Hivatal szabad pénzmaradványa 358.729 e Ft.

Tekintettel az önkormányzat pénzügyi helyzetére, az intézmények szabad pénzmaradványát javasolt elvonni, és így a képződött – összesen 680.914 e Ft összegű – szabad pénzmaradványt a hiány csökkentésére fordítani, a fennmaradó összeget pedig tartalékba helyezni.

Megállapítható, hogy a 2012. évi költségvetés szabad pénzmaradványa fedezetet nyújt a 2013. évi eredeti költségvetésben tervezett 184.362 e Ft hiány összegére.

Kérem a T. Közgyűlést a határozati javaslatban foglaltak elfogadására!

Érd, 2013. április 19.

 

T. Mészáros András

 

Előkészítette:

Közgazdasági Iroda

A döntés végrehajtásáért felelős:

Közgazdasági Iroda

A döntés továbbításáért felelős:

Közgazdasági Iroda

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2012. évi zárszámadási rendelet alapján a szabad pénzmaradvány összegét 680.914.000 Ft összegben állapítja meg.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 385.385.000 Ft összegű, kötelezettségvállalással nem terhelt 2012. évi pénzmaradvány összegét elvonja.

A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Önkormányzatnál képződő, összesen 680.914.000 Ft összegű szabad pénzmaradványból 184.362.000 Ft-ot a 2013. évi költségvetési hiány csökkentésére fordít, a fennmaradó 496.552.000 Ft-ot tartalékba helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint fenntartó a Szociális Gondozó Központ 2012. évi gazdálkodása során keletkezett 26.081.000 Ft szabad pénzmaradványát nem vonja el.

2. A Közgyűlés kötelezi a Szociális Gondozó Központot, hogy a 2012. évi gazdálkodása során keletkezett 26.081.000 Ft összegű szabad pénzmaradványát a korábbi években keletkezett negatív tartalék maradvány ellentételezésére használja fel.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.