2013. évi költségvetés módosítása

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § előírásai szerint elkészítettük a 2013. évi költségvetési rendelet előirányzatainak 1. számú módosítására tett javaslatunkat.

1. Pénzmaradvánnyal összefüggő előirányzat módosítások

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. április 25-én megtartott ülésén a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló keretében elfogadta Érd Megyei Jogú Város 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendeletet. Az elfogadott rendelet 21. számú melléklete szerint az összevont költségvetési pénzmaradvány összege 2.072.101 Ft, amelyet az alábbi táblázat mutat be (e Ft-ban):

Megnevezés			Intézmények	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Összesen
1.	Módosított pénzmaradvány		117 751	1 593 928	360 422	2 072 101
2.	1. sorból	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	34 394	1 298 399	1 693	1 334 486
3.		Szakorvosi Rend.Int.Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	30 620	-	-	30 620
4.		Szociális Gondozóközpont előző években képződött negatív tartalékok maradványának rendezése	26 081			26 081
6.	Fenntartó által el nem vont pénzmaradvány (2.+4. sorok)		91 095	1 298 399	1 693	1 391 187
7.	Szabad pénzmaradvány (1.-6. sor)		26 656	295 529	358 729	680 914

A táblázat intézményi pénzmaradvány összege (117.751 e Ft) tartalmazza a Klebersberg Intézményfenntartó Központ részére átadott intézmények 2012. évi pénzmaradványát is, amely az alábbiak szerint alakul:

- Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány összege: 1.822 e Ft

- Szabad pénzmaradvány: 12.925 e Ft

- Összes pénzmaradvány: 14.747 e Ft.

Az átadott közoktatási intézmények költségvetési előirányzatait az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelete már nem tartalmazza, ezért összességében 14.747 e Ft-tal kevesebb pénzmaradvány épül be az 1. számú költségvetési módosítás alkalmával az intézményi költségvetésbe, mint a 2012. évi zárszámadás alkalmával megállapított intézményi pénzmaradvány (117.751 e Ft – 14.747 e Ft = 103.004 e Ft).

A Szakorvosi Rendelőintézet Egészségbiztosítási Alapból származó maradványa és pénzmaradványa, valamint a Szociális Gondozóközpont szabad pénzmaradványa a 98/2013. (IV.25.) határozat szerint nem került elvonásra.

A pénzmaradvány bevételének beépülésével egyidejűleg a kiadási oldalon is meg kell jelenítenünk azokat a tételeket, amelyekre a pénzmaradványt a tárgyévben fel kívánja használni az Önkormányzat. Ezeket az alábbiakban foglaljuk össze:

- A zárszámadással egyidejűleg döntött az Önkormányzat arról, hogy a pénzmaradvány összegéből 184.362 e Ft-ot a 2013. évi eredeti költségvetésben tervezett hiány csökkentésére fordít.

- Összesen 1.332.664 e Ft kötelezettséggel terhelt pénzmaradványként épül be a kiadási oldalra, amely tartalmazza az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és az Intézmények kötelezettségvállalásait. Az összegből 1.000.000 e Ft már az eredeti költségvetés tervezésekor beépült a bevételi és a kiadási oldalon egyaránt. Az Önkormányzat kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa a jelenlegi módosításban a céltartalék soron jelenik meg (ebből működési céltartalék 74.565 e Ft, felhalmozási céltartalék 223.834 e Ft).

- A fennmaradó 496.552 e Ft szabad pénzmaradvány összeget a 97/2013. (IV.25.) döntésnek megfelelően Általános tartalékba helyeztünk. Az Általános tartalék soron nem csak az említett összeg növekedése jelenik meg, mivel a jelenlegi módosítás keretében az Általános tartalék terhére átcsoportosításokra került sor a Céltartalékok közé és egyéb kiadási előirányzati sorokra. Ezekről az átcsoportosításokról a 2-3. pontok tartalmaznak tájékoztatást.

2. Az Önkormányzat költségvetési előirányzatait érintő egyéb módosítások az Általános tartalék terhére

A Közgyűlés a 114/2013. (VI.25.) határozattal 6.000 e Ft összegű fedezet biztosított a 2013. évi nyári napközis tábor megrendezésére. Az összeg feladat ellátási szerződés alapján került átutalásra az Intézményfenntartó Központ részére.

A Diósdi úton kialakítandó óvoda tervezési kiadásaira 12.000 e Ft került elkülönítésre a városgazdálkodási szakfeladaton.

A közfoglalkoztatással összefüggő személyi juttatásokra összesen 17.444 e Ft került beépítésre a 98/2013. (III.28.) határozatnak megfelelően. A közfoglalkoztatással összefüggésben az Önkormányzat költségvetését a Hivatal tekintetében 2.388 e Ft, az intézmények tekintetében 15.056 e Ft önrész terheli. Az intézményi közfoglalkoztatási kiadások a jelenlegi módosításban a Céltartalék soron jelennek meg.

A Közgyűlés döntése alapján az Érdi Művésztelepre elkülönített 4.000 e Ft az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft-vel megkötött szerződés alapján került átcsoportosításra a társaság részére biztosított előirányzatok közé.

A 84/2013. (III.28.) számú döntés alapján a Tusculanum Óvoda fejlesztésére benyújtott pályázati önrész céljára 7.500 e Ft került elkülönítésre a céltartalék soron.

Felszíni vízelvezetési feladatokkal összefüggő kiadásokra 10.000 e Ft került elkülönítésre a céltartalékok között.

A csatornázási projekttel érintett útszakaszok pormentesítésének feladataira 10.000 e Ft összegű céltartalék képzésére került sor.

A választókerületi alap a képviselők által a felhasználási célokról készített kimutatás alapján az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény költségvetésébe került átcsoportosításra.

3. A Polgármesteri Hivatal költségvetését érintő módosítások

A Polgármesteri Hivatal épületének átalakítására 1.355 e Ft épült be az Általános tartalék terhére az épület felújítási előirányzatai közé.

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére 1.495 e Ft került átcsoportosításra légkondicionáló eszközök beszerzése, 515 e Ft az eszközök beszerelése céljából.

4. Intézményi előirányzat módosítások

Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény költségvetésébe az Általános tartalék terhére a Fügefa utcai műfüves focipálya védőhálójának felújítására 2.500 e Ft, az intézmény székhelyének fűtési felújítási kiadásaira 5.000 e Ft került átvezetésre.

5. Több éves kihatású kötelezettségvállalások:

Jelenleg az Önkormányzat látja el a fenntartásában működő intézmények informatikai üzemeltetését az Inteszkomp Kft-vel megkötött szolgáltatási szerződés alapján. A szerződés 2013. év folyamán lejár, ezért közbeszerzési eljárás kiírására kerül sor. Szakmai indokok alapján célszerű a szerződés 14 hónapos időtartamra történő megkötése. Az új szerződés 2013. augusztus 1. - 2014. szeptember 30. időtartamra kerülne megkötésre, ez azt jelenti, hogy a kötelezettségvállalás érinti a 2014. költségvetési évet. Tekintettel arra, hogy 2013. évre áthúzódó kötelezettség vállalása a Közgyűlés hozzájárulásával lehetséges, ezért a jelenlegi előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslatban erre vonatkozóan került a Közgyűlés számára döntési javaslat megfogalmazásra.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek figyelembe vételével az előterjesztést vitassa meg, és a 2013. évi költségvetés módosítását, valamint az éven túli kötelezettségvállalásról szóló határozati javaslatot fogadja el !

Érd, 2013. május 24.

T. Mészáros András

Előkészítette:	Közgazdasági Iroda
Kötelezettségvállalás:	2013. évi költségvetés
A döntés végrehajtásáért felelős:	Közgazdasági Iroda
A döntés továbbításáért felelős:	Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda

Az előterjesztés melléklete - letöltés

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat intézményeire vonatkozóan hozzájárul ahhoz, hogy az intézmények informatikai üzemeltetése tárgyában közbeszerzési eljárást írjon ki és a lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesével 2013. augusztus 1-jétől 2014. szeptember 30-ig terjedő időtartamra határozott idejű szerződés kerüljön megkötésre. A szolgáltatás becsült értéke 15 millió Ft + ÁFA.

A szolgáltatási díj tárgyévi fedezete a 2013. évi költségvetésben rendelkezésre áll, a 2014. évben a költségvetésbe 9.900 e Ft összegben betervezésre kerül, valamint a költségvetési rendelet 13. számú mellékletében a többéves kihatású döntésekből származó kötelezettségek között a szerződés aláírását követően beépítésre kerül.

A Közgyűlés felhatalmazza a kötelezettségvállalót a szerződés aláírására.

Határidő: határozat továbbítására: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

TERVEZET!

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYűLÉSE

__/2013. (__.__.)

önkormányzati rendelete

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló10/2013 (III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény a 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 10/2013. (III.18.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi költségvetése költségvetési bevételét 14.448.155,- eFt-ban, az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevételét 2.057.354,- eFt-ban, finanszírozási bevételét 0 e Ft-ban, bevételi főösszegét 14.448.155,- e Ft-ban állapítja meg.

A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi költségvetése költségvetési kiadásait 12.635.714,- eFt-ban, finanszírozási kiadásait 1.812.441 eFt-ban, kiadási főösszegét 14.448.155,- eFt-ban állapítja meg.”

2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 877.832 e Ft, ebből

általános tartalék	497.688 e Ft
céltartalék	380.144 e Ft”.

3. § A Rendelet 1-16. melléklete helyébe e rendelet 1-16. melléklete lép.

4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet	T. Mészáros András
jegyző	polgármester

A rendelet-módosítás melléklete - letöltés

Könyvvizsgálói vélemény - letöltés