2013. évi költségvetés módosítása

Tisztelt Közgyűlés!

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § előírásai szerint elkészítettük a 2013. évi költségvetési rendelet előirányzatainak 2. számú módosítására tett javaslatunkat.

A rendelet tervezetbe az alábbi jelentősebb módosító tételek kerültek beépítésre:

1.      Önkormányzat gazdálkodását érintő módosítások

A költségvetési rendelet 1. számú módosítása alkalmával a 2012. évi pénzmaradványt terhelő, áthúzódó kötelezettségvállalások kiadási előirányzatainak megfelelő, egyösszegű céltartalék képzésére került sor. A jelenlegi módosítás keretében az említett áthúzódó kötelezettségvállalások a céltartalékok közül átvezetésre kerültek a pénzforgalmi teljesítéseknek megfelelő kiadási előirányzati sorokra. Az előterjesztés 1. számú mellékletét képező Önkormányzati módosító lapon ezeknél a tételeknél a „pm.” jelölést alkalmaztuk. Összességében 30.700 e Ft került átvezetésre a dologi és 77.469 e Ft a felhalmozási kiadások közé. Az átvezetést követően a Működési célú céltartalékok soron 43.865 e Ft, a Felhalmozási célú céltartalék soron 146.365 e Ft összeg maradt ezt követően. Ezek az összegek olyan – jogszabály és támogatási szerződés alapján - elkülönített számlák egyenlegei, amelyek adott célra használhatóak fel, de konkrét kötelezettségvállalás még nem kapcsolódik hozzájuk. 

A 124/2013. (V.30.) határozatnak megfelelően az Érd és Térsége Hulladékkezelő Nonprofit Kft. részére tagi kölcsönt biztosított az Önkormányzat, amelynek kifizetése megtörtént. Előirányzatát a Rövid lejáratú kölcsönök soron biztosítottuk az Általános tartalék terhére.

A 133/2013. (V.30.) határozatban foglaltak szerint a Gesztelyi ház kiállító termeinek üzemeltetéséhez szükséges előirányzatokat elvontuk a Szepes Gyula Művelődési Központtól és az Önkormányzat szolgáltatási kiadási sorára átvezettük, mivel 2013. július 1-től a Kemencés és Lakoma Kft. látja el az üzemeltetési feladatokat. A Művelődési Háztól elvont előirányzatokat 5.055 e Ft-tal egészítettük ki az Általános Tartalék terhére annak érdekében, hogy a közgyűlési döntésben foglalt 8.736 e Ft a Galéria 2013. II. félévi évi működtetésére rendelkezésre álljon.

A 137/2013. (V.30.) határozat alapján 8.000 e Ft összegű fedezet került átcsoportosításra a Támogatási előirányzatok közé Ösztöndíj program céljára.  

A Vagyongazdálkodási szakfeladaton 3.000 e Ft pótelőirányzat biztosítása vált szükségessé értékbecslési feladatok elvégzéséhez. A Közgyűlés a 273/2012. (IX.20.) határozat alapján értékbecslési feladatokra kötött szerződés, amelynek megfelelően a szükséges előirányzat a költségvetésbe betervezésre került, a szerződés 2013. szeptember 30-án lejár. Az év hátralevő időszakában a csatornázási feladatok miatt jelentős számú kártalanítási megállapodás megkötésére lesz szükség, amihez értékbecslés szükséges, a pótelőirányzat biztosítása erre való tekintettel indokolt.

A Magyar Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatok közé beépült a múzeumi feladatok ellátásához a 13/2013. (II.14.) EMMI rendelet szerint az Önkormányzat részére a Központi költségvetésből biztosított 5.163 e Ft összegű támogatás, továbbá a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjára tekintettel az első négy hónap folyamán  beérkezett bevétel.  

A módosítási javaslat tartalmaz továbbá egyéb - az Általános tartalékot nem érintő - előirányzati számlák és szakfeladatok közötti átvezetéseket, mivel a 2013. június 30-ai fordulónapra készítendő féléves beszámolót megelőzően felülvizsgáltuk és belső átcsoportosításokkal a teljesítésekhez igazítottuk az előirányzatokat. 

2.      Polgármesteri Hivatal gazdálkodását érintő módosítások

A Polgármesteri Hivatal gazdálkodását érintően az Általános Tartalék terhére kerültek biztosításra a Hivatal működésével összefüggésben felmerülő, az eredeti költségvetésben nem szereplő kiadások fedezetei:

- telefonközpont karbantartására 1.270 e Ft

- telefon beszerzésére 600 e Ft

- az Adócsoport tevékenységével összefüggésben e-Szignó szoftver beszerzésére 130 e Ft.

Az eredeti költségvetésben a Polgármesteri Hivatal kiadásaként került megtervezésre a közszolgálati szabályzatban foglaltak szerint a dolgozók részére nyújtható lakásépítési- vásárlási kölcsön fedezete. Tekintettel arra, hogy a Hivatal a hatályos jogszabályok alapján kölcsönt nem nyújthat, a rendelkezésre álló fedezet átvezetésre került az Önkormányzat költségvetésébe 4.000 e Ft összegben.

A Hivatal gazdálkodásával összefüggésben is tartalmaz az előterjesztés egyéb, az Általános tartalékot nem érintő átvezetéseket, mivel a 2013. június 30-ai fordulónapra készítendő féléves beszámolót megelőzően felülvizsgáltuk és belső átcsoportosításokkal a teljesítésekhez igazítottuk az előirányzatokat. 

3.      Intézmények gazdálkodását érintő módosítások

Valamennyi intézmény tekintetében beépültek a bérkompenzáció 1-4. havi teljesítésének megfelelő összegek, továbbá a közfoglalkoztatottak kiadási tételei. Ezen felül a legjelentősebb módosítások a Szociális Gondozó Központ költségvetését érintik:

- A Szociális Gondozó Központ a gyermekjóléti szolgálat ellátására vonatkozóan kötött feladat ellátási szerződést Diósddal, amely alapján a feladat ellátásával összefüggésben felmerülő 3.359 e Ft összegű kiadás és bevétel került beépítésre a költségvetésbe.

- A Hajléktalanokért Közalapítványtól a Szociális Gondozóközpont összesen 2.759 e Ft összegű pályázati forráshoz jutott, amelyből 1.409 e Ft-ot működési kiadásokra, 1.350 e Ft-ot felhalmozási kiadásokra kíván fordítani az intézmény, a fenntartó a tevékenységhez 221 e Ft önerőt biztosít.

- A Családsegítő Központ pályázat eredményeként 600 e Ft-ot nyert, amelynek kiadásai a dologi kiadások között jelentkeznek.

- Az ingatlanok érintésvédelmi felülvizsgálataira 500 e Ft, munkaruha kiadásokra 1.727 e Ft, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra 1.052 e Ft összegű pótelőirányzatot biztosítunk az intézmény részére.

A Magyar Földrajzi Múzeum előirányzatai közé beépült az I. pontban említett 5.163 e Ft összegű támogatási bevétel, ennek felhasználási célja szerinti dologi kiadás.

4.      Több éves kihatású kötelezettségvállalások:

4.1 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény ( a továbbiakban Kbt.) 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján eljárást folytatott le 2012. évben „Szállítási szerződés keretében irodaszer, nyomtatvány és bélyegző beszerzés” elnevezéssel. Az eljárásban a nyertes ajánlattevővel a Kbt. vonatkozó szakaszainak megfelelően hivatalunk szerződést kötött. A szerződés 2013. június 30-án lejár, azonban az irodaszerek, nyomtatványok és bélyegzők beszerzése a folyamatos ellátás érdekében továbbra is szükségesek.

A beszerzés becsült értéke a csökkent létszám figyelembevételével és az igények felmérésével koordinált, előző évi szerződésben rögzített tételes költségvetés alapján került megállapításra, amelynek összege 16.500 e Ft.

A Polgármesteri Hivatal 2013. évi jóváhagyott közbeszerzési tervében mint nemzeti értékhatárt elérő értékű közbeszerzés szerepel az irodaszer és nyomtatvány beszerzés. Az eljárás megindításának tervezett időpontja a II. negyedév. A szerződés időtartama 12 hónap. A közbeszerzési eljárás fedezete a 2013. évi költségvetésben rendelkezésre áll.

Figyelembe véve, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés a következő költségvetési évre kihatással járó döntést keletkeztet, a döntés meghozatalához, illetve a kötelezettségvállalás fedezetéül szolgáló előirányzat biztosításához a Közgyűlés döntése szükséges.

4.2 őrzés védelem

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 141/2012. (V.24.) határozata alapján az Önkormányzat 2012. július 1-jétől 2013. június 30-ig határozott idejű szolgáltatási szerződést kötött a Polgárok Házából induló éjszakai járőri vagyonőri feladatok végrehajtására a Polgárok Háza, a Magyar Földrajzi Múzeum belső udvara, a Helytörténeti Ház, a Szepes Gyula Művelődési Központ, a Központi Irattár és a Polgármesteri Hivatal belső parkolója objektumaira vonatkozóan. A szerződés 2013. június 30-án megszűnik, azonban továbbra is indokolt a felsorolt objektumok védelme.

A szolgáltatás becsült értéke a vagyonőri szakmai kamara által közzétett minimális vállalási ár (1.186,- Ft/fő/óra) figyelembe vételével: 52 hét x 73 óra x 1.200,- Ft = 4.555.200,- Ft/év.

Az éjszakai járőr feladata és menetvonala: Polgárok Háza Főbejárat (Alsó u. 3.) – Fő tér - Magyar Földrajzi Múzeum belső udvara – Főtéri Sétányon a Felső utcáig – Helytörténeti Ház külső szemrevételezése – Főtéri Sétányon az Alsó utcáig – Szepes Gyula Művelődési Központ külső szemrevételezése – Központi Irattár külső szemrevételezése – Alsó utcán a Polgárok Házáig – Polgárok Háza és Polgármesteri Hivatal belső udvarának szemrevételezése – Polgármesteri Hivatal Főbejárat (Alsó utca 1.) – Polgárok Háza Főbejárat.

A járőr szolgálati ideje hétfőtől-csütörtökig 21⁰⁰ órától másnap 07⁰⁰ óráig, péntektől-vasárnapig 20⁰⁰ órától másnap 07⁰⁰ óráig tart.

A járőr feladatát kétóránkénti járőrözéssel látja el és a köztes időben a Polgárok Háza portáján tartózkodik.

Figyelembe véve a becsült értéket és a vagyonvédelem szükségességét kérem a Tisztelt Közgyűlés hozzájárulását az értékhatár alatti beszerzés végrehajtásához és a további egy évre szóló határozott idejű szerződés megkötéséhez! A szolgáltatási díj tárgyévi fedezete a 2013. évi költségvetésben rendelkezésre áll, illetve azt a jövő év vonatkozásában a 2014. évi költségvetésbe betervezni szükséges.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek figyelembe vételével az előterjesztést vitassa meg, és a 2013. évi költségvetés módosítását, valamint az éven túli kötelezettségvállalásról szóló határozati javaslatot fogadja el!

 

T. Mészáros András

 

Előkészítette:	Közgazdasági Iroda
Kötelezettségvállalás:	2013. évi költségvetés
A döntés végrehajtásáért felelős:	Közgazdasági Iroda
A döntés továbbításáért felelős:	Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése rögzíti, hogy az irodaszer beszerzés biztosításához szükséges forrás a 2013. évi költségvetésben rendelkezésre áll.

A Közgyűlés egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy 16.500. e Ft beszerzés díjának 2014. évre eső összegét a város költségvetésében biztosítja, valamint a költségvetési rendelet mellékletében a többéves kihatású döntésekből származó kötelezettségek között szerepelteti.

A Közgyűlés felhatalmazza a kötelezettségvállalót a szerződés aláírására.

Határidő: határozat továbbítására - azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal ingatlanjaira vonatkozó őrzés-védelmi feladatok ellenértékeként a 4.555.200,- Ft/év összegű fedezet 2013-ra jutó arányos részét a város 2013. évi költségvetésében biztosítja, a szolgáltatási díj tárgyévi fedezete a 2013. évi költségvetésben rendelkezésre áll.

A város 2014. évi költségvetésébe a 2014. évre jutó arányos összeg betervezésre kerül, valamint a költségvetési rendelet mellékletében a többéves kihatású döntésekből származó kötelezettségek között a szerződés aláírását követően beépítésre kerül.

A Közgyűlés felhatalmazza a kötelezettségvállalót a szerződés aláírására!

Határidő: határozat továbbítására - azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

Az előterjesztés 1. számú melléklete - letöltés

TERVEZET!

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYűLÉSE

__/2013. (__.__.)

önkormányzati rendelete

 az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 10/2013 (III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény a 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 10/2013. (III.18.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi költségvetése költségvetési bevételét 14.515.024,- eFt-ban, az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevételét 2.057.354,- eFt-ban, finanszírozási bevételét 0 e Ft-ban, bevételi főösszegét 14.515.024,- e Ft-ban állapítja meg.

A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi költségvetése költségvetési kiadásait 12.702.583,- eFt-ban, finanszírozási kiadásait 1.812.441 eFt-ban, kiadási főösszegét 14.515.024,-  eFt-ban állapítja meg.”

2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata  732.434  e Ft, ebből

általános tartalék	460.459 e Ft
céltartalék	271.975 e Ft”.

3. § A Rendelet 1-16. melléklete helyébe e rendelet 1-16. melléklete lép.

4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet	T. Mészáros András
jegyző	polgármester

 

A költségvetés módosítás mellékletei - letöltés

Könyvvizsgáló véleménye - letöltés