Tisztelt Közgyűlés!
Önkormányzatunk 2006. február 27-én kötött Együttműködési Megállapodást a víz- és csatorna közszolgáltatás ellátására az Érd és Térsége Regionális Viziközmű Kft-vel (ÉTV Kft). Ugyanekkor köttetett a felek között a viziközmű eszközök vonatkozásában a bérleti szerződés is.
A Társaság által az önkormányzati tulajdonú víziközmű eszközökért fizetett bérleti díjat az önkormányzat a megállapodás alapján köteles a Vízügyi Építési Alapba helyezni. A megállapodás alapján az alap bevételei a víziközmű hálózat és kapcsolódó műtárgyak, berendezések rekonstrukciójára, felújítására és fejlesztésére fordíthatók.
A Viziközmű Építési Alap bevételei alapvetően a következők:
- az ÉTV Kft-nek és az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft-nek (ÉTCS Kft.) bérbe adott eszközökért fizetett bérleti díj
- az ÉTV Kft által az önkormányzatnak esetlegesen kifizetett osztalék
- a szolgáltatásért a fogyasztók által fizetett alapdíj egy meghatározott része (pénzeszköz átadás formájában)
2012. június 26-i fordulónappal Érd közigazgatási területén a szennyvíz közművek üzemeltetését már nem az ÉTV Kft látja el, hanem a koncessziós pályázaton kiválasztott Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft (ÉTCS Kft.), így a csatorna közművekre vonatkozóan bérleti díj fizetésére is az ÉTCS Kft. kötelezett.
A 2012. évre vonatkozóan a víziközmű eszközökre vonatkozó bérleti díjak tárgyában a felek között még nem került aláírásra megállapodás, ezért a bérleti díjak csak részben kerültek kiszámlázásra és az ÉTV által megfizetésre. A bérleti díj bevétel terhére megvalósítandó felújítások kifizetésére csak a befolyt bérleti díj mértékéig került sor. A víziközmű eszközök 2012. évre vonatkozó bérleti díjáról szóló előterjesztés a Közgyűlés a mai ülésére kerül beterjesztésre.
Az elmaradt bevételek és kiadások pénzforgalmi rendezésére a 2012. évi bérleti díjakról szóló megállapodás megkötését követően kerülhet sor.
A Vízügyi Építési Alap elkülönített számlára 2012. évben az alábbi bevételek érkeztek:
|
Dátum |
Megnevezés |
Összeg |
|
2012.01.01 |
nyitó egyenleg |
388 039,34 |
|
2012.04.02 |
kamat jóváírás |
5 7ű,16 |
|
2012.04.27 |
ÉTV pénzeszközátadás 2011. évi bevételre tekintettel |
111 148 934,00 |
|
2012.06.14 |
érdekeltségi hozzájárulás befizetés |
350 000,00 |
|
2012.06.18 |
érdekeltségi hozzájárulás befizetés |
350 000,00 |
|
2012.06.28 |
ÉTV bérleti díj befizetés 2011. IV. negyedév |
40 789 720,00 |
|
2012.06.29 |
ÉTV bérleti díj befizetés 2012. I. negyedév |
10 752 889,00 |
|
2012.06.29 |
kamat jóváírás |
1 116 071,00 |
|
2012.07.06 |
Átvezetés költségvetési számláról |
54 561 588,00 |
|
2012.10.01 |
kamat jóváírás |
650 430,45 |
|
2012.10.26 |
ÉTV bérleti díj befizetés 2012. II. negyedév |
16 878 060,00 |
|
2012.12.28 |
kamat jóváírás |
717 705,00 |
|
|
Összes bevétel |
237 709 186,95 |
A Vízügyi Építési Alap terhére az alábbi beruházási kiadások kerültek kifizetésre az ÉTV Kft. részére 2012.december 31ig.
|
Dátum |
Megnevezés |
Összeg |
|
2012.06.28 |
Víziközmű felújítás 2011. évi alapdíj terhére |
92 102 6ű,00 |
|
2012.06.28 |
Víziközmű felújítás 2011. évi IV. negyedév |
74 701 661,00 |
|
2012.07.30 |
Víziközmű felújítás 2012. évi I. negyedév |
7 307 478,00 |
|
|
Összes kiadás |
174 111 789,00 |
Az ÉTV Kft. által leszámlázott, de 2012. évben ki nem fizetett felújítási számlák kifizetése részben már megtörtént 2013. évben. A 2012. évre vonatkozó, az Önkormányzat által ki nem fizetett számlákat, valamint a 2013. évben kifizetett, 2012. évre vonatkozó felújítási számlákat az alábbi táblázat tartalmazza:
|
Számlaszám |
Jogcím |
Víz |
Szennyvíz |
Kifizetés |
|
S1200316 |
2012. évi felújítás II. negyedév |
32 149 905 |
|
2013.05.31 |
|
S1200317 |
2012. évi felújítás II. negyedév |
|
1 402 377 |
2013.06.01 |
|
S1200473 |
2012. III. negyedéves felújítás |
43 916 341 |
|
Nincs kifizetve |
|
S1200502 |
2012. éves felújítás alapdíj terhére |
47 154 238 |
|
Nincs kifizetve |
|
S1200503 |
2012. IV. negyedéves felújítás |
15 832 667 |
|
Nincs kifizetve |
|
Összesen |
|
139 053 151 |
1 402 377 |
|
A táblázatban foglaltak szerint 2012. évre a Vízügyi Alap terhére még fizetendő: 106.903.246,- Ft.
A 2012. évre vonatkozóan még be nem folyt, várható bevétel az előterjesztés és a megállapodás szerint:
|
Pénzeszközátadás 2012. évi alapdíjból: |
103.559.205 Ft |
|
Bérleti díj víz ágazat |
76.354.004 Ft |
|
Fizetendő 2012. évre vonatkozóan |
179.913.209 Ft |
Vízügyi Alap egyenlege 2012. december 31-én:
|
Nyitó egyenleg 2012.01.01-én: |
388.039 Ft |
|
Bevételek 2012. év folyamán: |
237.321.148 Ft |
|
Kiadások 2012. év folyamán: |
174.111.789 Ft |
|
Egyenleg 2012. december 31-én: |
63.597.398 Ft |
A beszámolóban bemutatott pénzösszegek terhére 2012. évben az 1. számú melléklet szerinti felújítások valósultak meg 2012. év folyamán.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a tájékoztató tudomásul vételére!
Érd, 2013. június 14.
|
|
T. Mészáros András |