Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.6.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel az Érd Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § előírásai szerint elkészítettük a 2014. évi költségvetési rendelet előirányzatainak 2. számú módosítására tett javaslatunkat, továbbá a rendeletben foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk a Közgyűlést a Polgármester és a Jegyző költségvetést érintő, saját hatáskörben hozott döntéseiről.

Az előterjesztés 4. pontjában összegyűjtöttük azokat az áthúzódó kötelezettségvállalásokat, amelyekre vonatkozóan az önkormányzat korábban rendelkezett megkötött szerződéssel, de azok lejárnak, ezért új szerződés aláírása szükséges. A megkötendő új szerződések a korábbiakhoz hasonlóan áthúzódó kötelezettségvállalásokat eredményeznek, így aláírásukhoz közgyűlési döntés szükséges.

1. A Polgármester saját hatáskörben hozott döntései alapján végrehajtott előirányzat módosítások

A Közgyűlés a 2014. május 22-i ülésen fogadta el a 2014. évi költségvetési rendelet 1. számú számszaki módosítását, egyúttal döntött a rendelet szöveges részének módosításáról is, amelynek célja a polgármester és a jegyző, valamint a költségvetési intézmények vezetői részére az előirányzatok megváltoztatásához szükséges jogkörök biztosítása volt.

Az előirányzatok módosítására a Magyar Államkincstár részére készítendő havi költségvetési jelentés miatt volt szükség, a módosítások célja az előirányzatok, kötelezettségvállalások és pénzforgalmi teljesítési adatok összhangjának biztosítása volt. A május, június és július hónapokra vonatkozóan végrehajtott előirányzat módosításokat megalapozó polgármesteri és jegyzői határozatokat az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

2014. július hónaptól kezdődően a havi költségvetési jelentésekben a bevételi előirányzatok tekintetében is biztosítani kell a számviteli kormányrendeletben előírt összhangot a követelésállomány és a bevételi előirányzatokra vonatkozóan, ezért a július hónapról készült saját hatáskörű módosítások a bevételekre vonatkozó átvezetéseket is tartalmazzák. A bevételekre vonatkozó átvezetések során a várhatóan alacsonyabb összegben teljesülő felhalmozási bevételi előirányzat csökkentésre került 129.875 eFt+Áfa összeggel, a pénzügyileg már teljesült, de még nem előirányzatosított bevételeket, valamint azon bevételi előirányzatokat, amelyeknél a 2014. évre előírt követelésállomány magasabb volt, mint a bevételi előirányzat, megnöveltük mind az Önkormányzat, mind a Hivatal tekintetében. A bevételi előirányzatokkal kapcsolatos említett módosítások a július havi polgármesteri és jegyzői saját hatáskörű előirányzat módosításokban kerültek bemutatásra.

2. Az Önkormányzat és a Hivatal költségvetését érintő módosítások

A közgyűlési döntések pénzügyi hatásai az Önkormányzat és a Hivatal tekintetében a 2014. évi költségvetési rendelet 5. § (3) bekezdésének megfelelően saját hatáskörben átvezetésre kerültek.

A saját hatáskörű módosításokon túlmenően a jelenlegi módosítás keretében az alábbi jelentősebb tételek épülnek be a költségvetésbe:

· A temető bővítéséhez szükséges Jolán utcai ingatlanok megvásárlásához összesen 35.696 eFt került előirányzatosításra az Általános Tartalék terhére.

· A csatorna közműveket üzemeltető ÉTCS Kft. által elvégzett „haváriás” csatorna felújításokra tekintettel 1.084 eFt+Áfa került a felhalmozási kiadások előirányzataira.

· A pályázati projektek előirányzatait a támogatási szerződéseknek, valamint a pénzügyi teljesítéseknek megfelelően módosítottuk. A Svájci Alap projekttel összefüggésben nyert és kiutalt 53.054 eFt önerő pályázati bevétel az 1. számú költségvetési rendelet módosítás során az Általános Tartalékba került, ezt a fedezetet a jelenlegi rendelet módosítás során átvezettük a projekt kiadási előirányzataira.

· A Polgármesteri keret kiegészítésre került 3.000 eFt-tal, az eddigi felhasználások a rendelet 6. számú mellékletében tételesen bemutatásra kerültek.

· A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai közé beépült a Humán Iroda kialakításához szükséges bútorbeszerzés fedezete 4.000 eFt+Áfa, valamint a számítástechnikai hálózat kiépítéséhez 1.976 eFt.

· Az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségének rendszeréről szóló 43/2011. (VI.29.) számú önkormányzati rendelet alapján megállapított adójutalék 2014. I. féléves összege 10.000 eFt+27 % járulék összegben került megállapításra, a személyi juttatások előirányzatai közé a fedezet beépült.

3. Az intézmények költségvetését érintő módosítások

Az intézmények részére a közfoglalkoztatás és a bérkompenzáció miatti előirányzat módosításokon túlmenően az alábbi jelentősebb módosításokra kerül sor.

A Szociális Gondozóközpont alkalmazotti álláshelyeinek száma a Közgyűlés 104/2014. (VI.24.) számú határozata alapján 4,5 fővel emelkedett, amelyre tekintettel az intézmény bér- és járulék kiadási előirányzata összesen 13.978 eFt-tal emelkedett. Az Időseket Ellátó Központ Topoly utcai telephelyének felújítási kiadásaira a 2013. évi szabad pénzmaradvány terhére 9.307 eFt került átvezetésre.

A Szociális Gondozóközpont KAB-KEF pályázatokkal összefüggésben összesen 1.320 eFt pályázati bevételhez jutott, amelynek bevételi és a felhasználási céloknak megfelelő kiadási előirányzata is a jelenlegi módosítás keretében épül be a költségvetésbe.

A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény részére az önkormányzat 8.650 eFt összegű forrást biztosít, amelyből az intézmény épületenergetikai fejlesztéshez szükséges pályázat előkészítésének kiadásait kívánja fedezni.

Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény részére a Start Közmunkaprogram támogatásának Munkaügyi Központtal történt elszámolása kapcsán 57.999 eFt összegű bevétel került kiutalásra, amely előirányzatosításra került.

A kiadási oldalon utak kátyúzási, burkolat javítási feladataira került beépítésre 50.000 eFt, továbbá a nyári csapadékos időjárási viszonyok miatt szükséges felszíni vízelvezetési feladatokra 15.000 eFt dologi és 6.350 eFt személyi juttatás és járulék („havaria” feladatok miatti túlóra) kiadás fedezetét biztosítottuk.

A felhalmozási kiadásokon belül a II. Világháborús emlékmű kiadásaira biztosított előirányzat nem került teljes egészében felhasználásra, a maradványból az Ófalusi Óvoda részére készül játszótér 7.400 eFt tervezett költséggel, továbbá az intézmény számítástechnikai eszközparkja kerül korszerűsítésre 3.500 eFt-ért.

A téli síkosság mentesítéshez a város megnövekedett aszfaltozott úthálózata miatt szükséges újabb sószóró felépítmény beszerzése, amelynek fedezete 8.000 eFt-tal került be a költségvetésbe.

Az 1. számú módosítás során került az intézmény költségvetésébe a billencs- és aszfalt-melegentartó gépek beszerzéséhez szükséges fedezet. A gépek beszerzése az előirányzottnál kedvezőbb áron történt, ezért az intézmény a vállalkozási feladatok ellátásához nélkülözhetetlen árokásó-rakodó gép beszerzését tervezi. Az árokásó gép beszerzéséhez szükséges előirányzat a vállalkozási tevékenység kiadási előirányzatán belül, átcsoportosítással biztosítható, önkormányzati többletforrást nem igényel.

Az Intézményi Gondnoksághoz tartozó Szepes Gyula Művelődési Központ, a Magyar Földrajzi Múzeum és Csuka Zoltán Városi Könyvtár részére biztosítottuk az Érdi Napok rendezvénysorozat megrendezéséhez szükséges forrásokat az Oktatási és Művelődési Bizottság 40/2014. (VII.10.) határozata alapján, összesen 7.000 eFt értékben. A Magyar Földrajzi Múzeum költségvetésébe beépültek továbbá az NKA-tól nyert pályázati források összesen 650 eFt összegben, valamint a 182/2014. (VI. 26.) számú önkormányzati határozat által a Katona Mihály Tudománytörténeti Konferencia megrendezéséhez biztosított 1.000 eFt összegű fedezet.

Az óvodai intézmények bér- és járulék előirányzatait a 157/2014. (V.29.) önkormányzati határozatnak megfelelően módosítottuk. A határozat alapján került biztosításra – többek között - a megépült Meseház Óvoda részére szükséges személyi juttatás előirányzat, a Riminyáki Óvoda tevékenységének szüneteltetése miatt a 2014. évben fel nem használt előirányzat pedig elvonásra került.

A költségvetési törvény az óvodapedagógusok részére 2014. szeptember 1-jétől biztosította a Pedagógus Életpálya modell szerinti béremeléshez kapcsolódó költségvetési támogatást, a város költségvetésébe a 3,5 %-os mértékű béremelkedés fedezete a jelenlegi módosítás keretében épül be.

Összességében a költségvetési főösszeg az 1. számú költségvetési rendelet módosításhoz képest 283.899 eFt-tal emelkedett, az Általános Tartalék összege a módosító tételek hatására 594.162 eFt-ra csökkent.

4. Áthúzódó kötelezettségvállalások

4.1. Az Önkormányzat nevelési intézményeinél, valamint a Földrajzi Múzeumban teljesítendő informatikai üzemeltetési feladatok ellátása

Az informatikai üzemeltetési feladatokat a korábban kötött szerződés keretében az Inteszkomp Kft. látta el, a szerződés 2014. szeptember 30-án jár le. Az Önkormányzat a feladat ellátására 2014. október 1-jétől 2015. november 30-ig (14 hónap) kíván közbeszerzési eljárást kiírni, illetve szerződést kötni.

A megkötendő szerződés keretében a vállalkozó ellátja az oktatási intézmények és a múzeum informatikai rendszerének teljes üzemeltetését, amely magában foglalja a központi szerverekről készítendő mentést, archiválást, az informatikai és kapcsolódó rendszerek beszállítóival és szolgáltatóival történő kapcsolattartást, hardver karbantartások elvégzését, felhasználói problémák kezelését, fejlesztési javaslatok kidolgozását.

A kötelezettségvállalás becsült értéke: nettó 17.500 forint, amelynek meghatározására a korábbi szerződés keretében teljesített kiadások figyelembe vételével került sor. A 2014. évi költségvetési rendeletben a kiadási előirányzatot a fennálló kötelezettségvállalás alapján terveztük, az újonnan megkötendő szerződésre tekintettel 2014. évre (3 hónapra) 3.750 eFt + Áfa előirányzatot szükséges biztosítani az általános tartalék terhére, a 2015. évi költségvetésbe 13.7ű eFt + Áfa előirányzatot kell terveznünk az említett feladatra.

4.2. Fénymásoló, nyomtató outsourcing

A Polgármesteri Hivatal 2011-ben úgy határozott, hogy a másolási, nyomtatási feladatait bérelt eszközparkkal kívánja megoldani. A hatékonyság elérése érdekében egy felmérést és koncepciótervezést követően került kialakításra a konszolidált eszközpark. Az eszközök bérleti konstrukcióban kerültek kihelyezésre és teljes körű üzemeltetési szerződés is megkötésre került a gépek kihelyezésével egy időben. A berendezések a jelenlegi szolgáltató tulajdonát képezik.

A megkötött szerződés 2014. november 25-én jár le, az önkormányzat a jövőben is hasonló konstrukcióban kívánja a feladat ellátását biztosítani, ezért közbeszerzési eljárást szükséges kiírni. (A 2013-ban működését megkezdő Érdi Járási Kormány Hivatal részéről átvett feladatok miatt az új kiírásban 11 darab eszközzel kisebb a bérleti konstrukció.)

Az eddigi használat tapasztalatait alapul véve, valamint a szolgáltató illetékeseivel elkészített géppark felülvizsgálat eredményei alapján megállapítható, hogy a berendezések méretezése megfelelő volt, az igényekhez igazított teljesítményű eszközök kerültek kihelyezésre, a berendezések jelentős része alkalmas arra, hogy több éves időtartamot kiszolgáljon anélkül, hogy a futásteljesítménye elérné a gyártói életciklusokat.

A közbeszerzési eljárással kiválasztott szolgáltató bérbe adja a fenti darabszámú és műszaki paraméterekkel rendelkező berendezéseket, gondoskodik az eszközök egyszeri üzembe helyezéséről, valamint a szerződés időtartama alatt a Hivatal rendelkezésére áll annak érdekében, hogy az üzemeltetés során a berendezésekkel kapcsolatban felmerülő problémákat megoldja, a hibákat elhárítsa, illetve a folyamatos működést biztosítsa.

A szolgáltatási szerződést az önkormányzat 2014. december 1. és 2016. június 30. közötti időtartamra (összesen 19 hónap) kívánja megkötni. A kötelezettségvállalás becsült értéke nettó 24.996 eFt keretösszeg, amelyből 2014. évre 1.317 eFt+Áfa, 2015. évre 15.786 eFt+Áfa, 2016. évre 7.893 eFt+Áfa fedezetet szükséges biztosítani a költségvetésben. Az önkormányzat a 2014. évre szükséges fedezetet az általános tartalék terhére biztosítja.

4.3. Irodaszer beszerzés a Polgármesteri Hivatal részére

A Polgármesteri Hivatal által felhasznált irodaszerek, nyomtatványok, bélyegzők a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott Morgen Red Kft-től kerültek beszerzésre. A szerződést a Hivatal 1 éves időtartamra kötötte, amely 2014. augusztus 31-én lejár, ezért új közbeszerzési eljárás kiírására van szükség. A korábbi eljárásrendhez hasonlóan a Hivatal az új szerződést is 1 éves időtartamra kívánja megkötni: 2014. szeptember 1. - 2015. augusztus 31. időtartamra.

A kötelezettségvállalás becsült értéke összesen 22.225 eFt+Áfa, amelyből 7.408 eFt+Áfa a 2014. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítható, 14.817 eFt+Áfa összeget a 2015. évi költségvetésbe szükséges betervezni.

4.4. Tűz- és munkavédelmi szolgáltatás

Az önkormányzati intézményekben kötelezően betartandó tűz-és munkavédelmi előírások érvényesítése és azokkal összefüggő szolgáltatások biztosítása érdekében 2012. szeptemberében kötött szolgáltatási szerződés ez év szeptember 30-án lejár. Ezért, figyelembe véve a tűzvédelemről szóló 1996. évi CXXXI tv. 19. §-ában és a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv. 54. §-ában előírtakat, új szolgáltatási szerződés előkészítése és megkötése szükséges. A szolgáltatás beszerzésének becsült értéke évi 1.956.000 Ft + áfa.

A szerződést az eddigi tapasztalatok szerint (elsősorban jogszabályi és szervezeti változások miatt) maximum 2 év időtartamra célszerű megkötni. Figyelembe véve, hogy a szerződés időtartama így is átnyúlik a következő költségvetési időszakra, kérem a Közgyűlés hozzájárulását ahhoz, hogy a nevezett szerződést 2014. október 1-jétől 2016. szeptember 30-ig köthessük meg.

4.5. Gépjárműbérlés

A Városrendészeti Csoport közterület-felügyelői 2011. novemberétől 2 db Dacia Duster típusú gépjárművet használnak bérleti konstrukcióban feladataik ellátásához. A megkötött bérleti szerződés 2014. szeptember 30-án jár le. Tekintettel a kedvező tapasztalatokra, a városrendészeti feladatok ellátásához továbbra is bérleti konstrukcióban kívánjuk igénybe venni a szükséges gépjárműveket. Az új szerződést az Önkormányzat 2014. október 1-jétől 2015. december 31-ig kívánja megkötni. A tervezett költség 130.000 Ft/hó/autó+Áfa, így 2014. évet érintően 3 hónapra 780.000 Ft + Áfa összeget szükséges az általános tartalék terhére biztosítani, 2015. évben 3.120.000 Ft-ot kell az említett feladatok ellátására a költségvetésbe betervezni.

4.6. Vagyonvédelmi szerződés

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata ingatlanjait (Főtér, Főtéri sétány, Polgárok háza belső udvar) érintő vagyonvédelmi, őrzési, rendészeti feladatokra vonatkozó szerződése 2014. június 30-án lejárt. Az önkormányzat az említett feladatra vonatkozó új szerződést Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata ingatlanjait (Főtér, Főtéri sétány, Polgárok háza belső udvar) érintő vagyonvédelmi, őrzési, rendészeti feladatokra vonatkozó szerződése 2014. június 30-án lejárt. Az önkormányzat az említett feladatra vonatkozó új szerződést 2014. július 1-2016. január 31. időtartamra kívánja megkötni. A szolgáltatás becsült értéke 7.571 eFt+Áfa, amelyből a 2014. évet érintő kiadás összege 2.391 eFt+Áfa, a 2015. évre 4.776 eFt+Áfa, a 2016. évet 404 eFt+Áfa összegű költség tervezendő.

időtartamra kívánja megkötni. A szolgáltatás becsült értéke 7.571 eFt+Áfa, amelyből a 2014. évet érintő kiadás összege 2.391 eFt+Áfa, a 2015. évre 4.776 eFt+Áfa, a 2016. évet 404 eFt+Áfa összegű költség tervezendő.

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit, és megállapítottuk, hogy a fentiekben részletezetteken túlmenően a rendelet-módosításnak jelentősnek ítélt társadalmi, gazdasági, költségvetési illetve környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi hatása, valamint a rendelkezések végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós jog szempontjából indifferens szabályozást tartalmaz.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek figyelembe vételével az előterjesztést vitassa meg, és a város 2014. évi költségvetésének módosítását, valamint a határozati javaslatokat fogadja el!

Érd, 2014. augusztus 15.

T. Mészáros András

Előkészítette: Közgazdasági Iroda

Kötelezettségvállalás: 2014. évi költségvetés

A döntés végrehajtásáért felelős szervezeti egység: Közgazdasági Iroda

A rendelet továbbításáért felelős: Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda

HATÁROZATI JAVASLAT I.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy az Önkormányzat nevelési intézményeinél, valamint Földrajzi Múzeumában teljesítendő informatikai üzemeltetési feladatok ellátására közbeszerzési eljárást indít. A közbeszerzési eljárás nyertesével az Önkormányzat 2014. október 1-jétől 2015. november 30-ig terjedő időtartamra köt szerződést. A szolgáltatás becsült értéke 17.500 eFt, amelynek fedezetét 2014. évben az Általános Tartalék terhére biztosítja, valamint a város 2015. évi a költségvetésébe betervezi.

Határidő: határozat közlésére: azonnal