Tisztelt Közgyűlés!
Önkormányzatunk 2006. február 27-én kötött Együttműködési Megállapodást a víz- és csatorna közszolgáltatás ellátására az Érd és Térsége Regionális Viziközmű Kft-vel (ÉTV Kft). Ugyanekkor köttetett a felek között a viziközmű eszközök vonatkozásában a bérleti szerződés is.
A Társaság által az önkormányzati tulajdonú víziközmű eszközökért fizetett bérleti díjat az önkormányzat a megállapodás alapján köteles a Vízügyi Építési Alapba helyezni. A megállapodás alapján az Alap bevételei a víziközmű hálózat és kapcsolódó műtárgyak, berendezések rekonstrukciójára, felújítására és fejlesztésére fordíthatók.
A Viziközmű Építési Alap bevételei alapvetően a következők:
? az ÉTV Kft-nek és az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft-nek (ÉTCS Kft.) bérbe adott eszközökért fizetett bérleti díj
? az ÉTV Kft által az önkormányzatnak esetlegesen kifizetett osztalék
? a szolgáltatásért a fogyasztók által fizetett alapdíj egy meghatározott része (pénzeszköz átadás formájában)
2012. június 26-i fordulónappal Érd közigazgatási területén a szennyvíz közművek üzemeltetését már nem az ÉTV Kft látja el, hanem a koncessziós pályázaton kiválasztott Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft (ÉTCS Kft.), így a csatorna közművekre vonatkozóan bérleti díj fizetésére is az ÉTCS Kft. kötelezett.
A 2013. évre vonatkozóan a víziközmű eszközökre vonatkozó bérleti díjak tárgyában a felek között a 179/2013. (VI.27.) önkormányzati határozat alapján 2013. július 4-én került aláírásra a megállapodás, ezért a bérleti díjak csak részben kerültek kiszámlázásra és az ÉTV által megfizetésre. A bérleti díj bevétel terhére megvalósítandó felújítások kifizetésére csak a befolyt bérleti díj, és a benyújtott elszámolások alátámasztottságának mértékéig került sor.
Az elmaradt bevételek és kiadások pénzforgalmi rendezése 2014. első negyedévében megtörtént.
A Vízügyi Építési Alap elkülönített számlára 2013. évben az alábbi bevételek érkeztek:
|
Dátum |
Megnevezés |
Összeg |
|
2013.01.01 |
nyitó egyenleg |
63 597 398,07 |
|
2013.01.29 |
Budapesti Elektromos Művek Nyrt. téves utalás |
52 516,00 |
|
2013.04.02 |
kamat jóváírás |
711 499,98 |
|
2013.06.28 |
kamat jóváírás |
456 499,34 |
|
2013.08.28 |
Érd és Térsége Kft. 2012.III. és IV. negyedévi bérleti díj |
60 ű0 000,00 |
|
2013.08.28 |
ÉTV Kft. bérleti díj befizetés 2013. I. és .II negyedév |
23 883 235,00 |
|
2013.08.30 |
ÉTV Kft. bérleti díj befizetés 2013. I és II negyedév |
5 000 000,00 |
|
2013.09.30 |
kamat jóváírás |
382 744,51 |
|
2013.10.07 |
Érd és Térsége Kft. Pénzeszközátadás 2012.évi alapdíj |
94 000 000,00 |
|
2013.10.07 |
ÉTV Kft. Pénzeszközátadás 2012.évi alapdíj |
9 559 205,00 |
|
2013.12.31 |
kamat jóváírás |
603 976,91 |
|
|
Összes bevétel |
258 747 074,81 |
A Vízügyi Építési Alap terhére az alábbi beruházási kiadások kerültek kifizetésre az ÉTV Kft. részére 2013.december 31-ig.
|
Dátum |
Megnevezés |
Összeg |
|
2013.06.03 |
vízhálózat vízi közművagyon felújítás 2012. II. név bérleti díj víz. |
32 149 905,00 |
|
2013.06.03 |
szennyvízhálózat felújítása 2012. II. név. |
1 402 377,00 |
|
2013.06.28 |
forgalmi jutalék |
8 804,75 |
|
2013.08.09 |
vízhálózat vízi közművagyon felújítás 2012. IV. név. |
15 832 667,00 |
|
2013.09.30 |
forgalmi jutalék |
6 000,00 |
|
2013.10.03 |
vízhálózat vízi közművagyon felújítás 2012. .évi alapdíj terhére |
47 154 238,00 |
|
2013.10.03 |
vízhálózat vízi közművagyon felújítás 2012. III. név. |
43 916 341,00 |
|
2013.12.31 |
forgalmi jutalék |
12 000,00 |
|
|
Összes kiadás |
140 482 332,75 |
A 2013. évre vonatkozó víziközmű vagyon felújítási számláit az ÉTV Kft. többször megküldte az önkormányzat részére, de az önkormányzat részéről befogadott számlák csak 2014. február 24-én érkeztek a hivatalba. A 2013. évben ki nem fizetett felújítási számlák kifizetése már megtörtént 2014. évben. A 2014. évben az Önkormányzat által kifizetett, 2013. évre vonatkozó felújítási számlákat az alábbi táblázat tartalmazza:
|
Számlaszám |
Jogcím |
Összeg |
Kifizetés |
|
P1400061 |
2013. évi bérleti díjból megvalósult beruházások I.-II élév |
33 651 213,00 |
2014.03.25. |
|
P1400062 |
2013. évi bérleti díjból megvalósult beruházások III. név. |
81 416 905,00 |
2014.03.28. |
|
P1400062 |
2013. évi bérleti díjból megvalósult beruházások IV. név. |
71 299 675,00 |
2014.03.27. |
|
Összesen |
|
186 367 793,00 |
|
A 2013. évre vonatkozóan 2014. évben befolyt bevétel az előterjesztés és a megállapodás szerint:
|
Számlaszám |
Jogcím |
Összeg |
Befizetés |
|
V10A13-02318 |
Bérleti díj 2013. III. név. |
24 226 647,00 |
2014.03.25. |
|
V10A14-00646 |
Bérleti díj 2013. IV. név. |
24 226 647,00 |
2014.03.25. |
|
V10A14-00648 |
Bérleti díj (alapdíj) 2013. év |
110 399 883,00 |
2014.03.27. |
|
Összesen |
|
158 853 177,00 |
|
Vízügyi Alap egyenlege 2013. december 31-én:
|
Nyitó egyenleg 2013.01.01-én: |
63.597.398,07 Ft |
|
Bevételek 2013. év folyamán: |
195.149.677,73 Ft |
|
Kiadások 2013. év folyamán: |
140.482.332,75 Ft |
|
Egyenleg 2013. december 31-én: |
118.264.742,06 Ft |
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a tájékoztató tudomásul vételére!
Érd, 2014. április 14.
|
|
T. Mészáros András |
|
Előkészítette: |
Közgazdasági Iroda |