Tisztelt Közgyűlés!
A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel az Érd Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § előírásai szerint elkészítettük a 2014. évi költségvetési rendelet előirányzatainak 4. számú módosítására vonatkozó javaslatunkat, továbbá a rendeletben foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk a Közgyűlést a Polgármester és a Jegyző költségvetést érintő, saját hatáskörben hozott döntéseiről.
1. A Polgármester, Jegyző saját hatáskörben hozott döntései alapján végrehajtott előirányzat módosítások
Az előterjesztés 2. számú melléklete tájékoztatásként tartalmazza a 2014. november havi (3. számú) költségvetési rendeletmódosítást követően polgármesteri és jegyzői hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokat. Az előirányzatok módosítására a Magyar Államkincstár részére készítendő havi költségvetési jelentések miatt volt szükség, a módosítások célja az előirányzatok, kötelezettségvállalások és pénzforgalmi teljesítési adatok összhangjának biztosítása volt. Saját hatáskörű polgármesteri és jegyzői előirányzat módosításra egy alkalommal került sor.
2. Egyéb módosító tételek
A közgyűlési döntések pénzügyi hatásai az Önkormányzat és a Hivatal tekintetében a 2014. évi költségvetési rendelet 5. § (3) bekezdésének megfelelően saját hatáskörben átvezetésre kerültek.
2.1. Önkormányzat
Az Önkormányzat költségvetését érintően jelentős összegű módosítást tartalmaz a Svájci Alap projekt elszámolása. A Közgyűlés 205/2014. (VIII.21.) számú döntésében 52.000 eFt többlet önerőt biztosított a projekthez további rekonstrukciós feladatok elvégzéséhez. A döntést követően csak az önerő került beépítésre a költségvetésbe, amely a kiadások támogatási bevétellel nem fedezett összege. A tárgyévben még kifizetendő, szerződés szerinti összegek és a benyújtott kifizetési kérelmek alapján felülvizsgáltuk a projekt előirányzatait és megállapítottuk, hogy a többlet feladatok végrehajtásához a várható kifizetések alapján 53.682 eFt-tal kell megemelnünk a kiadási előirányzatokat. A benyújtandó kifizetési kérelmek alapján a támogatási bevételek csak a jövő évben folynak majd be, ezért a 2014. évi költségvetés jelenlegi módosítása során fedezetet a tartalék terhére biztosítottuk.
A Meseház Óvoda projekt kiadásai közé a fordított Áfa összeg a 2013. évben hatályos szabályozás alapján került beépítésre, az elszámolás befejezését követően megállapítható, hogy erre a kiadási előirányzatra a 2014. évi számviteli szabályozás alapján már nincs szükség, az így felszabaduló előirányzat átvezetésre került az Általános tartalékra.
A vagyongazdálkodási kormányzati funkción két havariás, azonnali kárelhárítási feladat miatt kellett az általános tartalék terhére plusz előirányzatot biztosítani. A Szepes Gyula Művelődési ház eltört fűtőcsővezetékének helyreállítására 1 374 e Ft e-ot. A Darukezelő u. 1. szám alatti önkormányzati ingatlan életveszélyes állapotba került, onnan a lakókat a Somogyvári u. 33. szám alatti ingatlanba kellett költöztetni, mely épület felújításának plusz költsége 2 562 e Ft.
Az egyéb kisebb módosítások a pénzforgalmi teljesítések miatti átcsoportosításokat tartalmazzák, továbbá a bérkompenzáció beépítését a Magyar Államkincstártól érkezett elszámoló dokumentumok alapján.
2.2. Polgármesteri Hivatal
A Polgármesteri Hivatal előirányzatai a bérkompenzáció elszámolásán túlmenően csak kisebb összegű módosításokat tartalmaznak, amelyek kisértékű 200 e Ft alatti tárgyi eszközök (fényképezőgép, mobiltelefon) és üzemeltetési anyagok beszerzése miatt szükségesek.
2.3. Az intézmények költségvetését érintő módosítások
A 2014. 10. havi bérkompenzáció összegének előirányzata minden intézmény részére beépítésre került.
A Szepes Gyula Művelődési Központ vezetője azzal a kéréssel fordult a fenntartóhoz, hogy az engedélyezett létszáma 0,5 fővel emelésre kerülhessen a megnövekedett feladatok és a hosszú nyitva tartás miatt. A létszám emelkedése a 2014. évi költségvetés személyi juttatás sorát nem érinti, mivel a létszám emelés december 20-tól valósul meg, ezért kiadásként 2015. évben merül fel.
Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény költségvetésében az alap- és vállalkozói tevékenység közötti átvezetések szükségesek a személyi juttatási előirányzatok tekintetében a bérköltségek tevékenységek közötti megbontása szerint, továbbá a vállalkozói bevételi előirányzatok is emelésre kerültek a pénzforgalmilag realizált bevételeknek megfelelően 6.536 eFt-tal.
A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény a 2014. december 31-ig a várható saját, illetve OEP bevételének 30 000 e Ft összegű emelésére tett módosítási javaslatot, amit a kiadási oldalon a személyi juttatások és dologi előirányzatok emelésére kíván fordítani.
Az Intézményi Gondnokság és a hozzá tartozó intézmények a pénzforgalmi teljesítéseknek megfelelően szükséges módosításokat hajtották végre. A Csuka Zoltán Városi Könyvtár költségvetésébe beépítésre került a könyvbeszerzés érdekeltségnövelő pályázati összege 1.000 eFt összegben.
3. Áthúzódó kötelezettségvállalás
Jogi adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása, használati jogosultság megszerzése Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére:
Az Önkormányzat törvényes működéséhez, a Polgármesteri Hivatal döntés előkészítő, végrehajtó jellegű feladatainak jogszerű ellátásához elengedhetetlen a hatályos joganyaghoz való hozzáférés biztosítása, a professzionális köztisztviselői munka támogatásához a szakmai jogi adatbázisok használatának lehetővé tétele. A Wolters Kluwer csoporthoz tartozó Complex Kiadó évek óta szerződéses partnere nemcsak önkormányzatunknak, de mint piacvezető jogi adatbázis szolgáltatója az Országgyűlésnek, kormányzati szerveknek és bíróságoknak is.
A jelenleg hatályos, két éves időtartamra kötött előfizetői szerződésünk az év végével lejár. A folyamatos munkavégzéshez elengedhetetlen szolgáltatásra ugyancsak a Complex Kiadóval, kívánunk két éves határozott idejű szerződést kötni. Ezen előfizetői konstrukciójú szerződés egyrészt jelentős árkedvezményt biztosít a „listaárhoz” képest, másrészt rugalmas, szervezet specifikus igényeket is kiszolgáló szolgáltatást jelent számunkra. Mivel decemberi megrendelés esetén még a 2014-es árképzés alapján jutunk hozzá a szolgáltatáshoz, így további árelőnyt realizálhatunk, gyakorlatilag a 2012-ben kötött szerződés költségkeretén belül maradva jelentős extra szolgáltatásokat vehetünk igénybe.
A kiadó ajánlata abban az esetben érvényes, ha a szerződés 2014. évben aláírásra kerül és a szolgáltatás ellenértékét, 5,2 M Ft-ot az Önkormányzat egy összegben kifizeti a társaság részére. A kedvező ajánlatra tekintettel javasoljuk, hogy a Közgyűlés járuljon hozzá a kötelezettségvállaláshoz.
A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit, és megállapítottuk, hogy a fentiekben részletezetteken túlmenően a rendelet-módosításnak jelentősnek ítélt társadalmi, gazdasági, költségvetési, illetve környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi hatása, valamint a rendelkezések végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.
A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós jog szempontjából indifferens szabályozást tartalmaz.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek figyelembe vételével az előterjesztést vitassa meg, és a város 2014. évi költségvetésének módosítását fogadja el!
Érd, 2014. december 12.
T. Mészáros
András
HATÁROZATI JAVASLAT
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Polgármesteri Hivatal Jogi adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása, használati jogosultság megszerzése céljából 2 éves időtartamú szerződést kössön.
A szolgáltatás ellenértéke 5.200 eFt, amelynek fedezetét a Közgyűlés a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosítja.
Határidő: határozat közlésére: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester
A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges
Előterjesztés 1. melléklete - letöltés
Előterjesztés 2. melléklete - jegyzői határozat
Előterjesztés 2. melléklete - polgármesteri határozat
TERVEZET!
|
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS |
|
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYűLÉSE |
|
|
|
__/2014. (__.__.) |
|
önkormányzati rendelete |
az Érd Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Érd Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételét 12.271.341 e Ft-ban, az előző évi maradvány igénybevételét 2.548.922 e Ft-ban, a felhalmozási célú hitelfelvételét 0 e Ft-ban, a bevételi főösszegét 14.820.263 e Ft-ban állapítja meg.
A Közgyűlés az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásait 14.564.334 e Ft-ban, a finanszírozási kiadásait 255.929 e Ft-ban, a kiadási főösszegét 14.820.263 e Ft-ban állapítja meg.”
2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1)A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 442.597 e Ft, ebből
|
általános tartalék |
54.436 e Ft |
|
céltartalék |
388.161 e Ft.” |
3. § A Rendelet 1-15. melléklete helyébe jelen rendelet 1-15. melléklete lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
|
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet |
T. Mészáros András |
|
jegyző |
polgármester |
Költségvetés módosítás táblázatai