Tisztelt Közgyűlés!
A Közgyűlés a 3/2015. (I.29.) határozatával fogadta el az Érdi Városfejlesztési Kft. üzleti tervét, melyet a 123/2015. (V.28.) számú határozatával módosított.
Az elmúlt időszakban az Érdi Városfejlesztési Kft-nek további forrásokat igénylő plusz feladatai merültek fel, melyek az üzleti tervének módosítását igénylik.
- A Gárdonyi Tanuszodában a kötelező testnevelés keretén belül az oktató medencében napi 2 órával több, az úszómedencében pedig egy pályával több oktatási lehetőséget kell biztosítani, amit az önkormányzat fizet vízfelület megváltásának jogcímén, melynek összege ezáltal 3.556 e Ft-tal emelkedik a pálya használati díj jogcímén.
- Érd, Római u. 9. Vízjogi üzemeltetés soron a Közgyűlés 123/2015. (V.28.) határozatával az Érdi Városfejlesztési Kft-t megbízta az Érd-Ófalusi B_60-as és B 61-es kútkataszteri számú termál kutak – meleg (B-60, Attila kút) és a hideg (B-61, Minaret-kút) vizes termál kút – üzemeltetési engedélyének megszerzéséhez szükséges vizsgálatok és üzemeltetési feladatok elvégzésével. A feladat ellátásához a Közgyűlés a társaság részére 6.400 e Ft forrást biztosított. A szükséges vizsgálatok végzése során több, előre nem látható akadályba ütközött a vizsgálatot végző kivitelező és szakértői társaság. Megfeszített munkával és újonnan fejlesztett mélységi gépek és fotóberendezések segítségével sikerült a vizsgálatot megelőző (5 év) előtti állapotokat helyreállítani. Ennek során a helyreállítás, a közreműködő hatóságok és közművek végrehajtott igényeinek biztosítása, valamint a korábban elmaradt vízkivételi díj befizetett összegeinek pótlása többletköltséget idézett elő. A felsoroltak és a hévízkút kitermelhető vízmennyiségének hátralévő vizsgálati költsége 4.453 e Ft.
- Közszolgáltatási díj: Az Érdi Városfejlesztési Kft. az önkormányzattal 2013. decemberében kötött 9-8293/2013. számú közszolgáltatási szerződés alapján végez sporttal, valamint más közösségi tevékenységgel kapcsolatos feladatokat. A feladatok között szerepel többek között a tömegsport szervezése, bonyolítása, melyet a társaság csak külsős edzők, sportszakemberek, érdi sportszervezetek segítségével és közreműködésével tud maradéktalanul teljesíteni. Ezen feladatok nagyban összefüggenek az iskolakezdés időpontjával, mivel a tömegsport események jelentős része az iskolákban, óvodákban, valamint a városi létesítményekben zajlik, így az erre jutó költségek jelentős része az iskolakezdés időpontjában merül fel szerződéses kötelezettségek alapján. Mivel ebben az évben az év elejéhez képest megnőtt az igény a további tömegsport rendezvények iránt (foci, kézilabda, birkózás, vízilabda, szinkronúszás, torna, ovitorna, sport expo, stb.) melyek költségeit a társaságnak kell viselnie, és ezek a költségek esedékességüket (kifizetésüket) tekintve október, november hónapban kerülnek kifizetésre, így szükséges az üzleti terv ez irányú módosítása 30 000 e Ft-al.
- Ercsi u. 34. sz. alatti Sporttelep műfüves pálya építése: A Közgyűlés 98/2014. (IV.24.) határozatában jóváhagyta a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) által meghirdetett Országos Pályaépítési Programra benyújtott pályázatot, melyhez 45.891e Ft önerőt vállalt. Az MLSZ által megküldött Együttműködési Megállapodásból kiderült, hogy az önerő összege 27.580 e Ft-ra csökkent, de az önkormányzatnak a beruházás megvalósításához olyan előkészítési és üzemeltetési feladatokat kell teljesítenie, melyeket az Érdi Városfejlesztési Kft-vel indokolt elvégeztetni.
Az I. ütemben meghatározott feladatok a kővetkezők:
o felvonulási terület biztosítása
o vízvételi és áramvételi lehetőség kiépítése
o munkaterület kivitelezésre alkalmassá tétele
o az építési terület szintbe hozatala
o cserjék, fák kivágása, gyökerek eltávolítása
o bejárat létesítése, 40 Tonna/ gépkocsi súlyhatárig.
A felsorolt feladatok megvalósításának díja 6.980 e Ft.
A feladatok ellátásához a gazdálkodó szervezet részére a módosított üzleti tervhez képest plusz forrás biztosítása szükséges, amit az önkormányzat 44.989 e Ft-ban állapít meg a 2015. évre.
A módosított üzleti tervben továbbá bemutatásra kerül a társaság saját bevételeinek várható növekedése, mely a Kávézó üzemeltetéséből, bérbeadásából származó bevétel növekedéséből származik (687 e Ft).
Az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti módosított üzleti tervben 2015. évre összesen 461.962 eFt önkormányzati forrás szerepel a társaság részére.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a forrás biztosításáról szóló döntés meghozatalára!
Érd, 2015. szeptember 17.
T. Mészáros András
HATÁROZATI JAVASLAT
1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot megbízza az Ercsi úti focipályán épülő műfüves focipálya építése alatt a beruházás lebonyolításával, valamint a megépülő pálya fenntartásával.
2. A Közgyűlés a határozat 1. mellékletben részletezett feladatok ellátáshoz a Társaság részére plusz 44.989 e Ft forrást biztosít, mely forrás költségvetési fedezetéből 6.980 e Ft a költségvetés 081030/K89 során rendelkezésre áll. A fennmaradó 38.009 e Ft összeg az önkormányzat 2015. évi költségvetése általános tartalékának terhére kerül biztosításra.
A társaság 2015. évi módosított üzleti tervében az Önkormányzat részéről a Társaság számára biztosított forrás összege összesen 461.962 e Ft-ra változik.
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése szerint a Közgyűlés által hozott döntéseknek megfelelő előirányzat-módosítást az üzleti tervben foglaltak szerint hajtsa végre.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester
A szavazás módja: nyíltszavazás, egyszerű többség szükséges