Tisztelt Közgyűlés!
A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel az Érd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § előírásai szerint elkészítettük a 2015. évi költségvetési rendelet előirányzatainak 4. számú módosítására javaslatunkat, továbbá a rendeletben foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk a Közgyűlést a Polgármester és a Jegyző költségvetést érintő, saját hatáskörben hozott döntéseiről, ezeket az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.
A költségvetés 3. számú módosítása óta az előirányzatok jegyzői hatáskörben egy, polgármesteri hatáskörben kettő alkalommal kerültek módosításra, ezek dokumentumait csatoltuk az előterjesztéshez. A saját hatáskörben végrehajtott módosításokat az előirányzatok pénzforgalmi teljesítésekhez történő igazítása, a kötelezettségvállalások, továbbá a feladatfinanszírozási támogatási bevételi előirányzatok Magyar Államkincstár által végrehajtott módosításai indokolták, továbbá a közgyűlési döntéseknek megfelelő fedezetek átvezetései is megtörténtek.
A költségvetési rendelet 4. számú módosítása keretében az alábbi jelentősebb átvezetések történtek:
A 2015. évi eredeti költségvetésben 10.000 e Ft összegű fedezet került elkülönítésre az Ifjúsági Önkormányzat 2015. évi működésére. Az Ifjúsági Önkormányzat 2015. október 28-i ülésén elfogadta a 2015. évre szóló költségvetését, amelynek keretében a 10.000 e Ft keretösszeg a felhasználási céloknak megfelelően átvezetésre került a megfelelő előirányzati sorokra.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 133/2014. (V.22.) határozatában döntött arról, hogy az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési Program (a továbbiakban: Program) keretében, és annak részeként a szennyvízelvezetési rendszerrel szorosan összefüggő, de az EU szabályok szerint a KEOP program keretében nem finanszírozott beruházási elemeket, várhatóan legfeljebb 1,3 milliárd forint értékben meg kívánja valósítani. A program finanszírozása keretében az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás részére 330.000 eFt kerül átutalásara, amelynek forrását a Csatorna Társulat biztosítja. A kapcsolódó kiadási és bevételi előirányzatokat a jelenlegi költségvetési rendelet módosításban biztosítottuk.
A Közgyűlés jelen ülésére kerül előterjesztésre az Érd, Rómer Flóris tér 1. szám alatti ingatlanon található épület Család- és Gyermekjóléti Központtá történő átalakítására vonatkozó beruházási célokmány módosítása. A módosítás a beruházással kapcsolatosan rendelkezésre álló 100.000 eFt beruházási célok szerinti felosztását érinti, a jelenlegi módosítás keretében a módosításokat a célokmánynak megfelelően a költségvetési rendeletben is átvezettük.
Az Önkormányzat költségvetésében megtervezett munkáltatói kölcsön előirányzata 2.000 e Ft-tal kiegészítésre került a Hivatal költségvetésében szereplő szociális juttatások előirányzatának fel nem használt összege terhére.
Az egyéb módosító tételek átvezetéseket tartalmaznak, amelyeket a kötelezettségvállalások és pénzforgalmi teljesítések, valamint az év végéig várható kiadások miatt szükséges átvezetni.
A Polgármesteri Hivatal költségvetésében biztosítottuk a Forrás-SQL integrált pénzügyi rendszer költségvetés tervezési moduljának megvásárlásához szükséges előirányzatot 7.900 e Ft+Áfa összegben, továbbá a 2016. évi jogszabályi változások Forrás-SQL rendszeren történő átvezetéséhez szükséges kiadások fedezetét 4.100 eFt+Áfa összegben. Az említett kiadások fedezete a 2015. évi költségvetésbe betervezett, de meg nem valósított passzív LAN hálózati rekonstrukció előirányzata terhére került átvezetésre.
A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és dologi kiadásai tekintetében is megtörténtek az éves várható teljesítéseknek megfelelő előirányzat átvezetések.
Az intézmények költségvetéseibe beépítésre kerültek a 2015. évi augusztus és szeptember havi bérkompenzáció fedezetéhez szükséges összegek, valamint a közcélú foglalkoztatáshoz szükséges költségvetési fedezet a Közgyűlés 231/2015. (IX.24.) határozatának megfelelően.
A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény a saját bevételét az OEP-től várt többlet bevétel összegével, 1 ű0 e Ft-tal, valamint alapítványi támogatás jogcímén 2 000 e Ft-tal megemelte, amit a kiadási oldalon a dologi előirányzati sorra épített be.
A Szociális Gondozó Központ költségvetésébe beépítésre került a Magyar Államkincstár által átutalt szociális ágazati pótlék összege 5 259 e Ft.
A dologi előirányzatok terhére átcsoportosításra került 3 ű0 e Ft a felhalmozási kiadásokra kisértékű tárgyi eszközök beszerzése céljából. A Hajléktalanokért Közalapítvánnyal megkötött támogatási szerződés alapján a támogatási bevételek 2 317 eFt-tal csökkentésre kerültek, ami a kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát csökkentette.
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat új épületében a feladat ellátásához eszközbeszerzés érdekében 1 574 e Ft előirányzatot biztosítottunk.
Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény részére plusz finanszírozás került biztosításra a Fehérvári úti székhelyén lévő épület fűtéskorszerűsítésére 19 050 e Ft összegben, mely beruházás megvalósítása havi 300 e Ft megtakarítást eredményez az intézmény közüzemi díjából.
Az idén nem valósult meg a temetőben csontkamra építése 4 000 e Ft összegben, ezen előirányzat terhére megvalósításra kerül a temetői kiskapu kiépítése, emlékfal állítása gránit burkolattal, kerítés telepítése és pénzszedő automata kiépítése. Plusz finanszírozási forrásból temető portásfülke kerül kialakításra 2 ű0 e Ft összegben.
Továbbá szintén plusz finanszírozás szükséges az Ilona u. 1. szám alatti épület bontásához 1 926 e Ft összegben. A havaria viharkárok elhárítása miatt 3 000 e Ft előirányzatot biztosítottunk az intézmény részére.
Az önkormányzat a közétkeztetési feladatait az Intézményi Gondnokságon keresztül látja el a Pensió Kft-vel kötött vállalkozási szerződés alapján. A közétkeztetésből, illetve annak továbbszámlázásából származó bevétel a pénzforgalmi teljesítések alapján 25 400 e Ft –tal csökkentésre kerül, ezzel egyidejűleg a vásárolt élelmezés kiadási előirányzata is ilyen összegben csökkent.
A Magyar Földrajzi Múzeum költségvetésébe beépítésre került a sikeres pályázatok végrehajtásához szükséges költségevetési fedezet, melyhez fenntartói kiegészítés nem szükséges. Továbbá plusz 635 e Ft előirányzat került biztosításra a közüzemi díjak kifizetéséhez a pénzforgalmi teljesítés alapján.
Az Intézményi Gondnoksághoz tartozó Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Szepes Gyula Művelődési ház, valamint a Kincses és a Szivárvány óvodák részére a bérkompenzációhoz szükséges fedezeten felül, az intézményen belüli rovatrendek közötti átcsoportosítás történt.
A Kincses és Szivárvány Óvodákat az Oktatási Hivatal értesítette, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC tv. és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben meghatározottak szerint az óvodák épületében szakmai ellenőrzést végez ebben a nevelési évben. Az ellenőrzés megfelelő lefolytatása érdekében az intézményvezetők ellenőrzést végeztek a tagóvodák eszköz és informatikai eszköz állapotáról, mely alapján megállapították, hogy a jogszabályban előírt eszközök nem, vagy hiányosan állnak a tagintézményekben rendelkezésre. Az eszközök beszerzéséhez szükséges fedezet biztosítása céljából a személyi juttatásokon történő megtakarításból átcsoportosításra került a tárgyi eszközök beszerzésére a szükséges fedezet. A Kincses Óvoda részére 11 000 e Ft, a Szivárvány Óvoda részére 2 000 e Ft.
A személyi juttatás soron történő megtakarításnak az indoka, hogy a rendelkezésre álló álláshelyek nem kerültek 100%-ban betöltésre, valamint a betegszabadságok is bérmegtakarítást eredményeznek. Továbbá évközben a pedagógus üres álláshelyek ideiglenesen pedagógiai asszisztenssel vagy pályakezdő óvónők alkalmazásával kerültek betöltésére, ami a közalkalmazotti bértábla miatt szintén jelentős bérmegtakarítást eredményezett.
Összességében az intézmények 4. számú költségvetés módosítása során az Önkormányzat az intézmények részére a kötelező feladatok tekintetében 46 482 e Ft előirányzatot, az önként vállalt feladatok tekintetében 1 262 e Ft finanszírozást biztosított.
A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit, és megállapítottuk, hogy a fentiekben részletezetteken túlmenően a rendelet-módosításnak jelentősnek ítélt társadalmi, gazdasági, költségvetési illetve környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi hatása, valamint a rendelkezések végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.
A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós jog szempontjából indifferens szabályozást tartalmaz.
Kérem a T. Közgyűlést a rendeletalkotási, és a határozati javaslat elfogadására!
Érd, 2015. november 20.
|
|
T. Mészáros András |
TERVEZET!
|
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS |
|
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYűLÉSE |
|
|
|
__/2015. (__.__.) |
|
önkormányzati rendelete |
az Érd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Érd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételét 11.531.202 e Ft-ban, az előző évi maradvány igénybevételét 1.152.729 e Ft-ban, a működési célú hitelfelvételét 460.225 e Ft-ban, a bevételi főösszegét 13.144.156 e Ft-ban állapítja meg.
A Közgyűlés az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásait 12.591.996 e Ft-ban, a finanszírozási kiadásait 91.935 e Ft-ban, működési célú hitel visszafizetését 460.225 e Ft-ban, a kiadási főösszegét 13.144.156 e Ft-ban állapítja meg.”
2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1)A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 203.836 e Ft, ebből
|
általános tartalék |
100.355 e Ft |
|
céltartalék |
103.481 e Ft.” |
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
|
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet |
T. Mészáros András |
|
jegyző |
polgármester |