Tisztelt Közgyűlés!
A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel az Érd Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § előírásai szerint elkészítettük a 2014. évi költségvetési rendelet előirányzatainak 5. számú módosítására javaslatunkat, továbbá a rendeletben foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk a Közgyűlést a Polgármester és a Jegyző költségvetést érintő, saját hatáskörben hozott döntéseiről.
1. A Polgármester, Jegyző saját hatáskörben hozott döntései alapján végrehajtott előirányzat módosítások
Az előterjesztés 2. számú melléklete tájékoztatásként tartalmazza a 2014. november havi (4. számú) költségvetési rendeletmódosítást követően polgármesteri és jegyzői hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokat. Az előirányzatok módosítására a Magyar Államkincstár részére 2015. február 5-ig teljesítendő költségvetési jelentés miatt volt szükség, a módosítások célja az előirányzatok, kötelezettségvállalások és pénzforgalmi teljesítési adatok összhangjának biztosítása volt. Saját hatáskörű polgármesteri és jegyzői előirányzat módosításra egy alkalommal került sor (8. számú jegyzői és 13. számú polgármesteri határozat alapján).
A 13. számú saját hatáskörű polgármesteri utasítás alapján – egyéb módosító tételek mellett - 600.000 eFt-tal emelkedett a „Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai” bevételi előirányzat. Az összeg a 1872/2014. (XII. 31.) Korm. határozat alapján, az önkormányzat által ellátott feladatok támogatása céljából 2014. december 31-én érkezett az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára. Az összeg 2014. évi maradványként 2015. évben kerül felhasználásra.
2. Egyéb módosító tételek
Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetési előirányzatait érintően a saját hatáskörű módosító tételeken kívül egyéb módosítás a jelenlegi előterjesztésben nem szerepel, az egyéb módosító tételek az intézményi gazdálkodást érintik.
Valamennyi intézmény és a Polgármesteri Hivatal tekintetében módosítás szükséges a 2014. évi költségvetési törvény 32. § (6) bekezdésében foglaltak miatt, amely a 25 év alatti és 55 év feletti, képzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, valamint a gyesről visszatérő és tartós munkanélküliség után elhelyezkedő munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó 2013. évi szociális hozzájárulási adó változásból eredő, 2014. évben keletkezett kiadási megtakarítások miatt befizetési kötelezettséget ír elő a Magyar Államkincstár részére, ennek összege a Hivatal és az intézmények adatai alapján összesen 22.820 eFt.
Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény vállalkozási tevékenysége keretében 56.640 eFt többletbevételt realizált, amely pénzforgalmilag is teljesült, ezért indokolt a bevételi előirányzatok bevételi többlettel történő emelése, a megfelelő kiadási előirányzatok módosítása mellett.
Az alaptevékenység tekintetében viszont bevételi elmaradás mutatkozik, ezért itt az előirányzatok pénzforgalmilag teljesített szintre történő csökkentése indokolt. A költségvetési bevételeket ennek megfelelően 85.000 eFt-tal szükséges csökkenteni. A kiadások is az előirányzottnál alacsonyabb szinten teljesültek: a személyi juttatások és járulékok előirányzatairól 69.852 eFt került elvonásra, mivel az üres álláshelyek nem kerültek betöltésre és a közfoglalkoztatotti létszám is a tervezettnél alacsonyabban teljesült, továbbá a kedvező időjárás miatt a túlmunka, készenléti, ügyeleti díj jogcímeken a tervezettnél kevesebb személyi juttatás került kifizetésre. A dologi kiadásokat 15.148 eFt-tal csökkentettük a pénzforgalmi teljesítések alapján.
A Szociális Gondozóközpont előirányzatait bevételi elmaradás miatt 4.234 eFt-tal csökkentettük a dologi kiadások egyidejű csökkentése mellett, továbbá a pályázatokkal kapcsolatosan szükséges bevételi és kiadási előirányzati korrekciókat is végrehajtottuk a pénzforgalmi adatoknak megfelelően.
Az Intézményi Gondnokság és a hozzá tartozó intézmények tekintetében szintén a pénzforgalmi teljesítésekhez igazítottuk a bevételi és kiadási előirányzatokat. A Gondnokság az étkezési térítési díjak tekintetében 25.000 eFt bevételi többletet realizált, amellyel a bevételi előirányzatot emeltük.
Összességében a költségvetési főösszeg a 4. számú költségvetési rendelet módosításhoz képest 613.966 eFt-tal növekedett, az Általános Tartalék összege a módosító tételek hatására 25.043 eFt-tal növekedett.
A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit, és megállapítottuk, hogy a fentiekben részletezetteken túlmenően a rendelet-módosításnak jelentősnek ítélt társadalmi, gazdasági, költségvetési, illetve környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi hatása, valamint a rendelkezések végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.
A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós jog szempontjából indifferens szabályozást tartalmaz.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek figyelembe vételével az előterjesztést vitassa meg, és a város 2014. évi költségvetésének módosítását fogadja el!
Érd, 2015. január 22.
T. Mészáros András
TERVEZET!
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYűLÉSE
../2015. (……)
önkormányzati rendelete
az Érd Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2014. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Érd Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételét 12.885.307 e Ft-ban, az előző évi maradvány igénybevételét 2.548.922 e Ft-ban, a felhalmozási célú hitelfelvételét 0 e Ft-ban, a bevételi főösszegét 15.434229 e Ft-ban állapítja meg.
A Közgyűlés az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásait 15.178.300 e Ft-ban, a finanszírozási kiadásait 255.929 e Ft-ban, a kiadási főösszegét 15.434.229 e Ft-ban állapítja meg.”
2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 1.049.640 e Ft, ebből
|
általános tartalék |
79.479 e Ft |
|
céltartalék |
970.161 e Ft.” |
3. § A Rendelet 1-15. melléklete helyébe jelen rendelet 1-15. melléklete lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet T. Mészáros András
jegyző polgármester