Tisztelt Közgyűlés!
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2013. december 20-án 10 éves időtartamra közszolgáltatási szerződés keretében megbízta az Érdi Városfejlesztési Kft-t, mint közszolgáltatót, hogy - különös tekintettel a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-ában, a társaság alapító okiratában valamint a város sportkoncepciójában foglaltakra- , az általa haszonbérbe vett Érd, Velencei út 39-41. szám alatti, 18778 helyrajzi számú uszoda, sport- és rendezvénycsarnok működtetésével szabadidős és sport-szolgáltatásokat lásson el.
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 20. § (5) bekezdése alapján a támogatást nyújtó minden év március 30-ig köteles az általa a megelőző évben a 2012/21/EU bizottsági határozat alapján nyújtott támogatásokról beszámolót készíteni a miniszter számára a Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott adattartalommal.
Az alábbiakban a jogszabályban foglaltak szerinti beszámoló kerül benyújtásra a Miniszter részére.
A 2012/21/EU bizottsági határozat alapján nyújtott állami támogatásokról készítendő beszámoló kötelező adattartalma
1. Egyedi támogatás esetében:
1.1. Kedvezményezett neve/megnevezése, székhelye/címe
Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,
2030 Érd, Alsó utca 1.
1.2. Egyedi támogatásról kiadott előzetes vélemény vagy állásfoglalás száma:
TVI-3262/2013/CS/1/01.
1.3. Támogatást nyújtó elnevezése
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
1.4. A közszolgáltatási feladat, amelyre a kedvezményezett az állami támogatást kapta (hivatkozással a megbízási aktusra és annak a 2012/21/EU bizottsági határozat 4. cikke szerinti kötelező elemeinek teljesítésére)
A sporttal, valamint más közösségi tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátása.
1.5. A támogatási forma leírása [Általában vissza nem térítendő támogatás, kamattámogatás, kamatmentes hitel, bonyolultabb támogatási formáknál (például kedvezményes hitel) a jellemző (átlagos) futamidő, türelmi idő és kamatláb ismertetése szükséges a megjegyzések rovatban. A különböző támogatási formákat külön soron kell megjeleníteni.]
Vissza nem térítendő támogatás.
1.6. A kedvezményezett tevékenység mely ágazathoz tartozik
Szabadidő és sport szolgáltatás különös tekintettel a sportról szóló 2004.évi I. törvény 55.§-ában foglaltakra. Kormányzati funkció szerint 081030.
1.7. Az ellentételezés összege:
239.472.000.- Ft (kettőszázharminckilencmillió-négyszázhetvenkettőezer 00/100 Ft)
1.8. A közszolgáltatás működtetéséből származó költségek a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikk (3) bekezdése szerint
|
Költségek |
Összeg Ft (nettó) |
|
Anyagköltség |
85 409 580 |
|
Igénybe vett szolgáltatások |
71 452 310 |
|
Alvállalkozói szolgáltatások |
65 142 267 |
|
Egyéb szolgáltatások |
544 568 |
|
Bérköltség |
29 080 401 |
|
Megbízási díj |
6 814 ű2 |
|
Erzsébet utalvány |
1 240 000 |
|
Betegszabadság |
114 751 |
|
Saját gépkocsi használata |
1 148 465 |
|
Bérjárulékok: |
|
|
Szociális hozzájárulási adó |
8 384 786 |
|
Egészségügyi hozzájárulási adó 14% |
206 615 |
|
Szakképzési hozzájárulás |
518 186 |
|
Kifizetőt terhelő szja |
236 065 |
|
Kis értékű eszközök beszerzése |
2 582 480 |
|
Közszolgáltatási beruházás (kültéri edzőpark) |
2 075 000 |
|
Költségek összesen |
274 949 976 |
1.9. Bevételek a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikk (4) bekezdése szerint
|
Bevételek |
Összeg Ft-ban (nettó) |
|
Támogatás |
239 472 000 |
|
Saját bevétel |
33 619 713 |
|
Bevétel összesen |
273 091 713 |
1.10. Ésszerű nyereség a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikk (5)-(8) bekezdése szerint
A költségek meghaladták a bevételeket ezért, nyereség nem keletkezett.
1.11. A túlkompenzáció ellenőrzésének eredményei, figyelemmel a 2012/21/EU bizottsági határozat 6. cikkére. A visszafizetett túlkompenzáció összege.
A költségek meghaladták a bevételeket ezért, túlkompenzáció nem merült fel.
1.12. A 2012/21/EU bizottsági határozat egyéb feltételeinek (10 éves iratmegőrzés, értékhatár, megbízási időtartam) betartása a támogatási program vonatkozásában
Iratmegőrzés: rendezett jogszabályi előírásoknak megfelelő könyvelő iroda
2030 Érd Platánfa u. 9.
értékhatár: az engedélyezett összeghatáron belül
megbízási időtartam: 10 év.
1.13. Megjegyzések
Érdi Városfejlesztő és Szolgáltató Kft által működtetett Érd Velencei út 39-41.szám alatti (18778 hrsz.) uszoda és sportcsarnok fenntartási és üzemeltetési költségei meghaladták a sportcsarnok működtetéséből és a támogatásból származó bevételeit, a bevétel és kiadás különbözetét – 1 858 263,- forintot – a gazdálkodó szervezet más tevékenységéből származó bevétellel fedezte. A beszámolóban bemutatott bevételek és kiadások a gazdálkodó szervezet által főkönyvi kivonattal alátámasztásra került.
Kérem a Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot fogadja el!
Érd, 2015. március 19.
T. Mészáros András
HATÁROZATI JAVASLAT
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. részére 2014. évben a 2012/21/EU bizottsági határozat alapján nyújtott támogatásokról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal elfogadja.
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a beszámolót az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek küldje meg.
Határidő: határozat közlésére 2015. március 30.
Felelős: T. Mészáros András polgármester
Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges