Tisztelt Közgyűlés!

Az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 473/2011. (XII.29.) határozatával a Diósd Község Önkormányzatával, Tárnok Nagyközség Önkormányzatával közösen kiírt, az Érd Megyei Jogú Város, Diósd Község és Tárnok Nagyközség közigazgatási területén már meglévő, valamint az Érd és Térsége Regionális Szennyvíz-tisztítási Programban KEOP európai uniós támogatással megvalósuló, továbbá a szerződés időtartama alatt létesülő, a szennyvíz elvezetését és tisztítását szolgáló víziközművek koncessziós szerződés keretében történő üzemeltetésére kiírt koncessziós pályázat nyertese az FCSM Zrt., Veolia Zrt. és ÉTV Kft. által létrehozott konzorcium lett (továbbiakban koncesszorok), és az általunk létrehozott koncessziós társaság, az Érd és Térsége Csatorna-Szolgáltató Kft. látja el  a szennyvíz-közmű üzemeltetési feladatokat.

 

A létrejött koncessziós szerződés alapján 2012. június 26-i fordulónappal Érd közigazgatási területén a szennyvíz közművek üzemeltetését tehát már nem ez ÉTV Kft., hanem a koncessziós pályázaton kiválasztott Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft (ÉTCS Kft.) látja el. Ezért az ÉTV Kft. a csatorna-közművek használatáért értelemszerűen csak ezen időpontig volt köteles bérleti díjat fizetni, és ettől a dátumtól kezdve a koncessziós szerződés előírásai szerint az üzemeltetésre átvett csatorna-közmű eszközök után az ÉTCS Kft. fizeti az eszközhasználati díjat (bérleti díjat).

 

Az ÉTCS Kft. részére megállapított 2012. évre fizetendő eszközhasználati díjat a Közgyűlés a 309/2012. (X.18.) határozatában fogadta el, 37.576.000 Ft + ÁFA összegben, amit a szolgáltató az önkormányzat részére 2013.december 20-án megfizetett.

 

A 2013. és 2014. évekre az önkormányzat a szolgáltatóval nem tudott megállapodni az eszközhasználati díj tekintetében. A szolgáltató (üzemeltető) által előterjesztett eszközhasználati díjra tett javaslat 6 4ű 000 forint/év volt a 2013. és 2014. évekre, amit az ÉTCS Kft. azzal indokolt, hogy a jogszabály-változásokból kifolyólag nem az önkormányzat az ármegállapító hatóság a szolgáltatási díj tekintetében, hanem a Magyar Energetikai Hivatal, és a hivatal által megállapított közszolgáltatási díjból származó bevétel nem nyújt fedezetet a koncessziós szerződésben a képlet alapján megállapított eszközhasználati díjra. A társaság 2013. évi tevékenységét veszteséggel zárta.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Koncesszorok között 2011. december 30-án létrejött koncessziós szerződés 2. számú mellékletében rögzítettek szerint az eszközhasználati díjnak fedezetet kell nyújtania a tényleges pótlásra (P), az adósságszolgálatra (Asz), és az esetleges tartalékokra (T), amit a bank megkövetel. E= P+Asz+T

A koncessziós szerződésben rögzített képlet alapján a ténylegesen kifizetett kamatok és felújítások figyelembevételével a megállapított eszközhasználati díj összege:

 

 

Tényleges banki adatok:

Kötvény

2013.évi
kamat

2014.évi kamat

2015.évi várható kamat

Összesen

Érd I

23 966 856

23 966 856

23 966 856

71 900 568

Érd II

21 604 008

21 604 008

21 604 008

64 812 024

Érd III

9 431 175

11 249 506

11 249 506

31 930 187

Összesen

55 002 039

56 820 370

56 820 370

168 642 779

 

 

Tényleges felújítási díj kifizetései:

12 779 592,-Ft, kifizetve 2014.07.10. - 2013. évi felújítások;

1 376 426,-Ft, kifizetve 2015.01.21. - 2014.évi felújítások.

 

Tényleges számok alapján a képlet szerint:

 

2013. évre:

P=12 779 592, -Ft. (tényleges kifizetés)

Asz=55 002 039, -Ft. (tényleges kamat, kibocsátott kötvény kamata: 2 241 700 000,-Ft)

Tartalék=0 Ft.

Összesen:67 781 631,-Ft.

 

2014. évre:

P=1 376 426,-Ft. (tényleges kifizetés)

Asz=56 820 370,-Ft. (tényleges kamat, kibocsátott kötvény kamata 2 241 700 000,-Ft)

Tartalék=0 Ft.

Összesen: 58 196 796,-Ft.

 

A fenti számítások alapján járó koncessziós díj 2013. és 2014. évekre 125 978 427,-Ft lenne.

 

A 2015.évre a rendelkezésre álló adatok alapján az eszközhasználati díj összege:

 

2015. évre:

P=5 000 000,-Ft. (szolgáltató által benyújtott gördülő fejlesztési terv)

Asz=56 820 370,-Ft. (bank által kalkulált várható kamat, kibocsátott kötvény kamata 2 241 700 000,-Ft)

Tartalék=1 000 000,-Ft.

Összesen: 62 820 370,-Ft.

 

A Közgyűlés részére azt a javaslatot teszem, hogy az eszközhasználati díj összege a jelenleg hatályos és érvényben lévő koncessziós szerződésben foglaltak alapján kerüljön megállapításra, a fent leírt összegekben.

 

Az eszközhasználati díj beérkező összege a forrása az adósságszolgálatnak, a kibocsátott kötvény kamat és tőketörlesztéseinek, és azoknak a beruházási és felújítási kiadásoknak, amelyeket a szolgáltató végez el és számláz az önkormányzat részére. Az önkormányzat a bevételi és kiadási pénzeszközeit elkülönítetten a Csatorna Alap számlán tartja nyilván és kezeli.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot fogadja el!

 

Érd, 2015. április 24.

 

 

 

 

T. Mészáros András

 


HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat és az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. között a szennyvíz elvezetését és tisztítását szolgáló víziközművek eszközhasználati díjának tárgyában a 2011. december 30-án megkötött koncessziós szerződés alapján az alábbi eszközhasználati díjat állapítja meg:

 

2013. évre: 67 781 631,-Ft+ÁFA.

2014. évre: 58 196 796,-Ft +ÁFA.

2015. évre: 62 820 370,-Ft+ÁFA.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az eszközhasználati díj-követelés érvényesítése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

 

Határidő: döntés továbbítására - 2015. május 15.

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges