Tisztelt Közgyűlés!
Önkormányzatunk 2006. február 27-én kötött Együttműködési Megállapodást a víz- és csatorna közszolgáltatás ellátására az Érd és Térsége Regionális Víziközmű Kft-vel (ÉTV Kft). Ugyanekkor köttetett a felek között a viziközmű eszközök vonatkozásában a bérleti szerződés is.
A Társaság által az önkormányzati tulajdonú víziközmű eszközökért fizetett bérleti díjat az önkormányzat a megállapodás alapján köteles a Vízügyi Építési Alapba helyezni. A megállapodás alapján az Alap bevételei a víziközmű hálózat és kapcsolódó műtárgyak, berendezések rekonstrukciójára, felújítására és fejlesztésére fordíthatóak.
A Vízügyi Építési Alap bevételei alapvetően a következők:
? az ÉTV Kft-nek bérbe adott eszközökért fizetett bérleti díj,
? az ÉTV Kft által az önkormányzatnak esetlegesen kifizetett osztalék,
? a szolgáltatásért a fogyasztók által fizetett alapdíj egy meghatározott része.
2012. június 26-i fordulónappal Érd közigazgatási területén a szennyvíz közművek üzemeltetését már nem az ÉTV Kft látja el, hanem a koncessziós pályázaton kiválasztott Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft (ÉTCS Kft.), így a csatorna közművekre vonatkozóan eszközhasználati díj fizetésére is az ÉTCS Kft. kötelezett.
A 2014. évre vonatkozóan a víziközmű eszközökre vonatkozó bérleti díjak tárgyában a felek között a 62/2014. (III.20.) határozat alapján 2014. július 15-én került aláírásra a megállapodás, ezért a bérleti díjak csak részben kerültek kiszámlázásra és az ÉTV által megfizetésre. A végleges megállapodás aláírására a Bérlő taggyűlése által elfogadott üzleti terv jóváhagyása után volt lehetőség. Az ÉTV a 2014.évre vonatkozó bérleti díja a 5/2015. (03.05.) számú taggyűlési határozatban fogadta el, ezért a végleges megállapodás megkötésére 2015. március 27-én került sor.
A bérleti díj bevétel terhére megvalósítandó felújítások kifizetésére csak a befolyt bérleti díj, és a benyújtott elszámolások alátámasztottságának mértékéig került sor. Az elmaradt bevételek és kiadások pénzforgalmi rendezése 2015. első negyedévében megtörtént.
A Vízügyi Építési Alap elkülönített számlára 2014. évben az alábbi bevételek érkeztek:
|
Dátum |
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
|
2014.01.01. |
nyitó egyenleg |
118 264 742,06 |
|
2014.03.27. |
2013.évi III. és IV. negyedéves bérleti díj bevétel. |
48 453 294,00 |
|
2014.03.28. |
2013.évi alapdíj bevétel |
110 399 883,00 |
|
2014.03.31. |
kamat jóváírás |
359 128,05 |
|
2014.06.30. |
kamat jóváírás |
283 880,28
|
|
2014.09.30. |
kamat jóváírás |
192 270,21 |
|
2014.10.30. |
ÉTV Kft. kompenzáció különbözete rendszerfüggetlen víziközmű-elemek /vagyonátruházási megállapodás alapján |
3 714 2ű,00 |
|
2014.10.30. |
2014. évi I-II-III. negyedéves bérleti díj bevétel 72.679.941,- Ft + 2014. évi I-II-III. negyedéves alapdíj bevétel 82.799.914,- Ft |
155 479 855,00 |
|
2014.12.31. |
kamat jóváírás |
278 035,88 |
|
|
Összes bevétel |
437 425 338,48 |
A Vízügyi Építési Alap terhére az alábbi beruházási kiadások kerültek kifizetésre az ÉTV Kft. részére 2014. december 31-ig.
|
Dátum |
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
|
2014.03.25. |
vízhálózat vízi közművagyon felújítás 2013. I.-II név bérleti díj víz terhére |
33 651 213,00 |
|
2014.03.28. |
vízhálózat vízi közművagyon felújítás 2013. IV. név bérleti díj víz terhére |
71 299 675,00 |
|
2014.03.28. |
vízhálózat vízi közművagyon felújítás 2013. III. név bérleti díj víz terhére |
81 416 905,00 |
|
2014.03.31. |
forgalmi jutalék |
18 000,00 |
|
2014.07.16. |
vízhálózat vízi közművagyon felújítás 2014.I.negyedév bérleti díj terhére |
5 080 237,00 |
|
2014.09.30. |
díj forgalmi jutalék |
6 000,00 |
|
2014.11.25. |
vízhálózat vízi közművagyon felújítás 2014.II.negyedév bérleti díj terhére |
41 552 269,00
|
|
2014.12.29. |
vízhálózat vízi közművagyon felújítás 2014.III.negyedév bérleti díj terhére |
46 562 288,00 |
|
2014.12.31. |
díj forgalmi jutalék |
12 000,00 |
|
|
Összes kiadás |
279 598 587,00 |
A 2014. évre vonatkozó víziközmű vagyon felújítási számláit az ÉTV Kft. többször megküldte az önkormányzat részére, de az önkormányzat részéről befogadható számlák csak 2014. április 20-án érkeztek a hivatalba. A 2014. évben ki nem fizetett 2014.évi IV. negyedéves felújítási számla kifizetése a 2015. évben fog realizálódni, melynek összege 24 876 793,- Ft.
A 2014. évre vonatkozóan 2015. évben kiszámlázott 2014. évi IV. negyedéves bérleti díj és alapdíj arányos összege:
|
Számlaszám |
Jogcím |
Összeg |
Befizetés |
|
V10A15-00588 |
Bérleti díj 2014. IV. név. |
24 226 647,00 |
|
|
V10A15-00589 |
Bérleti díj 2014. IV. név. alapdíj |
24 005 786,00 |
|
|
Összesen |
|
48 232 433,00 |
|
Vízügyi Építési Alap egyenlege 2014. december 31-én:
|
Nyitó egyenleg 2014.01.01-én: |
118 264 742,06 Ft |
|
Bevételek 2014. év folyamán: |
319 160 596,42 Ft |
|
Kiadások 2014. év folyamán: |
279 598 587,00 Ft |
|
Egyenleg 2014. december 31-én: |
157 826 751,48 Ft |
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a tájékoztató tudomásul vételére!
Érd, 2015. április 20.
T. Mészáros András