Tisztelt Közgyűlés!
A 2015. június 9-én kelt levelében a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy az SH/3/32 regisztráció számú „Érd Megyei Jogú Város vízellátási rendszerének rekonstrukciója az ellátás biztonság javítása érdekében” című pályázathoz kapcsolódóan további 165.451.216,- Ft támogatási összeg áll rendelkezésre a svájci frank pozitív árfolyam különbözete miatt.
A fentiek értelmében a projekt megvalósítása során az alábbiak szerint alakult a projekt összköltsége, a támogatás és az önerő összege:
adatok Ft-ban
|
|
Támogatás (85%) |
Önerő (15%) |
Projekt összköltség |
Megjegyzés |
|
Eredeti költségvetés |
1 190 877 472 |
210 154 848 |
1 401 032 320 |
A helyi önkormányzatok és az önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési pályázata saját forrás kiegészítéshez nyújtható támogatásról szóló 19/2013. (V.22.) BM rendelet alapján a teljes önerőre támogatást nyertünk. |
|
1. Árfolyamkülönbözet szerinti többlet támogatás |
201 171 734 |
35 500 894 |
236 672 628 |
A helyi önkormányzatok és az önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési pályázata saját forrás kiegészítéshez nyújtható támogatásról szóló 19/2013. (V.22.) BM rendelet alapján a teljes önerőre támogatást nyertünk. |
|
2. Árfolyamkülönbözet szerinti többlet támogatás |
165 451 216 |
29 197 273 |
194 648 489 |
A fenti BM rendelet alapján további kérelmet nyújtunk be az önerő támogatás elnyerése érdekében Végrehajtási Megállapodás átdolgozását követően. |
|
Összesen: |
1 557 500 422 |
274 853 015 |
1 832 353 437 |
|
Az 1. Árfolyamkülönbözet szerinti többlet támogatásról szóló értesítést követően Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 52.000.000,- Ft nagyságú önerő keretösszeget biztosított a 205/2014. (VIII.21.) határozatával a további rekonstrukciós feladatok elvégzésére. Figyelembe véve azt, hogy az akkor közölt támogatás összegéhez mindösszesen 35.500.894,- Ft önerőre volt szükség, így a keretösszegből még fennmaradt 16.499.106,- Ft.
A 2. Árfolyam különbözet szerinti többlet támogatáshoz mindösszesen 29.197.273,- Ft önerő biztosítása szükséges.
Az eddig leírtak értelmében 12.698.167,- Ft összegben (52.000.000 Ft – 35.500.894 Ft – 29.197.273 Ft) szükséges önerőt biztosítani a projekt végrehajtása érdekében.
Az új projektelem támogatása is utófinanszírozású, tehát az önkormányzat likviditási egyensúlyát folyamatosan figyelemmel kell kísérni a pályázat megvalósítása során, mivel előfordul, hogy a közreműködő szervezet a kifizetési kérelem benyújtását követően 90 napon túl utalja át a támogatási összeget. A Svájci Alap pályázatban az első oldalon bemutatott számok a támogatás, az önrész és a projekt összköltségei nettó összegek, mivel az önkormányzat a hatályos áfa nyilatkozata alapján a bérbeadás után az áfa összegét visszaigényelheti, ezért a támogatás a közreműködő szervezet által csak nettó összegű lehet.
Az áfa összege az új projektelem tekintetében 52.555.092,-Ft, amit az önkormányzatnak költségvetéséből szintén meg kell finanszírozni, mivel a NAV felé benyújtott áfa visszaigénylés összegét az adóhatóság 60 napon túl fizeti meg.
Tehát a jelen előterjesztésben leírt pályázati elem megvalósítása során a költségvetés bevételi oldala 213.551.5ű,-Ft-al (165.451.216,-Ft + 48 100 334,-Ft áfa visszaigénylés) kerül megemelésre, a kiadási oldalon 226.249.716,-Ft emelkedést szükséges betervezni.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a határozati javaslatot !
Érd, 2015. június 17.
|
|
T. Mészáros András |
HATÁROZATI JAVASLAT
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy az SH/3/32 „Érd Megyei Jogú Város vízellátási rendszerének rekonstrukciója az ellátás biztonság javítása érdekében” című pályázati során közölt árfolyam különbözetből adódó plusz 165.451.216,- Ft összegű (85%-os) támogatást felhasználja. A támogatási összeghez szükséges önrész összege 29.197.273 Ft (15%) lenne, de a megvalósult /megvalósítás alatt álló projektek önrészéből fennmaradó 16 449 106,- Ft csökkenti a jelenlegi biztosítandó önrész összegét, így a jelen projekt megvalósításához szükséges önrészéhez további 12.698.167,- Ft plusz költségvetési fedezet és finanszírozási forrás szükséges a rekonstrukciós feladatok elvégzése érdekében.
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 12.698.167,- Ft összegű önrészhez a költségvetési fedezetet a 2015. évi költségvetés általános tartalékénak terhére biztosítja.
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése szerint a Közgyűlés által hozott döntéseknek megfelelő előirányzat módosítását a határozati javaslatban foglaltak szerint hajtsa végre.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a döntés végrehajtása érdekében szükséges további intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: T. Mészáros András polgármester
Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.