Városfejlesztési Kft. 2014. évi mérlege

Tisztelt Közgyűlés!

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 3:109. § (2) bekezdése alapján a gazdasági társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása. Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. tekintetében a legfőbb szerv hatáskörét az alapító gyakorolja. Mivel az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft az önkormányzat 100 %-os tulajdonát képező társaság, így a 2014. évi egyszerűsített éves beszámolót a Közgyűlésnek, mint alapítónak kell elfogadnia.

A Társaság ügyvezetője beterjesztette a 2014. évi egyszerűsített éves beszámolóját, és annak mellékleteit, illetve csatolta a független könyvvizsgálói jelentést is.

A Ptk. 3:120. § (2) bekezdése szerint, ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, a beszámolóról a társaság legfőbb szerve a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet. Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottságának üléséről készült jegyzőkönyv szintén rendelkezésre áll.

A társaság részére a Városi Sportcsarnok működtetésére közszolgáltatási szerződés formájában nyújtott támogatás 2012/21/EU bizottsági határozatnak megfelelő számszaki beszámolóját a Közgyűlés a 2015. március 26-i ülésén már elfogadta. A társaság elkészítette a közszolgáltatási szerződés 6. pontjában foglalt működési jelentést is, amely az előterjesztés mellékletét képezi.

A Társaság beszámolója szerinti 2014. évi mérleg szerinti eredmény 6.025.000 Ft. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évben a társaság tevékenységére 398.759.000 Ft önkormányzati forrást biztosított.

Kérem a T. Közgyűlést, hogy a csatolt mellékletek ismeretében fogadja el a határozati javaslatot!

Érd, 2015. május 21.

T. Mészáros András

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító, az Érdi Városfejlesztő és Szolgáltató Kft. 2014. évi egyszerűsített beszámolóját a kötelező mellékletekkel együtt elfogadja.

2. A Közgyűlés az Érdi Városfejlesztő és Szolgáltató Kft.-nek a közszolgáltatási szerződés 6. pontja alapján benyújtott működési jelentését elfogadja.

Határidő: határozat továbbítására – 2015. május 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

Működési jelentés

I. Bevezető

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 214/2013.(IX.19.) határozatában döntött arról, hogy 10 éves időtartamra közszolgáltatási szerződés keretében megbízza az Érdi Városfejlesztési Kft.-t mint közszolgáltatót, hogy szabadidős és sport szolgáltatásokat lásson el, különös tekintettel a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §- ában, valamint az alapító okiratban és a város sportkoncepciójában foglaltakra, az általa haszonbérbe vett Érd, Velencei út 39-41. szám alatti, 18778 hrsz.-ú uszoda, sport- és rendezvénycsarnok (továbbiakban: sportlétesítmény) működtetésével, szabadidős és sport-szolgáltatásokat lásson el.

Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 20. § (5) bekezdése alapján a támogatást nyújtó minden év március 30-ig köteles az általa a megelőző évben a 2012/21/EU bizottsági határozat alapján nyújtott támogatásokról beszámolót készíteni a miniszter számára, a Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott adattartalommal. A közszolgáltató pedig köteles, Működési jelentést készíteni a Megbízó Közgyűlése számára, minden év május 31-ig.

II.A Közszolgáltatási szerződés III/2. pontjában részletezett feladatok teljesítése

1. A városban működő versenysport egyesületek számára biztosítjuk a versenyek és edzések helyszínét:

- Érdi Sport Kft. (kézilabda)

- Érdi Spartacus Club (birkózás)

- Érdi Úszó Sport Kft. (úszás)

2. A különböző sportágak hazai és nemzetközi szövetségei által előírt szabványoknak megfelelő körülményeket biztosítunk, mind a versenyzők, mind a nézők számára:

- Érd Női Kézilabda csapat nemzetközi mérkőzéseire biztosítjuk a létesítmény megfelelőségét és az egyéb, az előírásoknak megfelelő körülményeit:

pld. (Buxtehuder, Wiener Neustadter, HYPO, Spono Nottwill sportklubok)

3. Együttműködünk a városban működő egyesületekkel, a minél több és színvonalasabb rendezvény megtartása érdekében:

- Érdi Torna Club Cheerleader bajnokság

- Érdi Spartacus

- Érd Női Kézilabda

4. Az utánpótlás sportolók fejlődése és számának növelése érdekében törekszünk az igény szerinti sportolási lehetőségek biztosítására. E tevékenységében szoros kapcsolatot tartunk az Érdi Sport Kft. - vel.

- 2014. évben az Érdi Sport Kft. - vel közösen a Suli Kézilabda Utánpótlás Program (SKUP) keretében, edzési és versenyeztetési lehetőséget biztosítottunk az utánpótlás korosztály részére.

5. Kihasználva a létesítmény együttes adottságait, biztosítottuk a minél nagyobb számú szabadidős sportoló aktív sportolási igényének kielégítését, együttműködve a város, a régió és a megye sport szervezeteivel és szerveivel.

2014. évben az alábbi szövetségekkel és egyesületekkel működtünk együtt a város, a régió és a megye sport szervezeteivel:

- Magyar Kézilabda Szövetség

- Magyar Röplabda Szövetség

- Magyar Floorball Szövetség

- Magyar Torna Szövetség

- Magyar Szinkronúszó Szövetség

- Magyar Öttusa Szövetség

- Pest Megyei Kézilabda Szövetség

- Érdi Sport Kft.

- Érdi Spartacus Sport Club

- Budapesti Honvéd Sport Egyesület

- Aquatic Szinkronúszó Sport Egyesület

- Budafoki Munkás Sport Egyesület

- Érdi Úszó Sport Kft.

- Velence Tavi Úszó és Vízilabda Sport Egyesület

- Százhalombattai Vízilabda Sport Egyesület

- Érdi Torna Club

- Érdi Városi Sport Egyesület

- Kíokushin Karate Érdi Egyesülete

6. Élve az erre vonatkozó pályázati lehetőségekkel - részt vettünk a hátrányos helyzetű és fogyatékos fiatalok sportolási lehetőségeinek biztosításában, saját szakembereink közreműködésével elősegítettük testi és mentális fejlődésüket.

- martonvásári Fogyatékkal Élők (úszás)

7. Az óvodák részére szakképzett oktatók bevonásával délelőtti foglalkozásokat szerveztünk, amelyek az óvodások sportos életmódra nevelését, valamint az egyesületek utánpótlásának fejlesztését segítik elő.

- Érdi Kincses- és Szivárvány Óvodák és tagóvodái részére a sportlétesítmény nyújtotta lehetséges programokat mutattuk be és sporttal kapcsolatos foglalkozásokat tartottunk.

8. A diáksport rendezvényei számára folyamatosan biztosítjuk a megfelelő helyszíneket, részt veszünk a programok szervezésében és lebonyolításában.

- szoros együttműködés a Magyar Diáksport Szövetséggel

9. Helyszínt biztosítottunk a különböző kulturális, szórakoztató és más közösségi rendezvények megtartásához. Közszolgáltató e tevékenységében kapcsolatot tart a város Intézményeivel és a Polgármesteri Hivatal illetékes szerveivel.

- Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium szalagavatója

- Érdi Kós Károly Szakképző Iskola szalagavatója

- Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium szalagavatója

- Bethlen Gábor Szakközép Iskola Szalagavatója

- „Érdi Nyitnikék” Kiállítás és Vásár

III. Pénzügyi elszámolás

A fentiekkel kapcsolatos pénzügyi elszámolásunkat, beszámolónkat a 2014. évre vonatkozóan, a 2012/21/EU bizottsági határozata alapján nyújtott támogatásról, Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 26-ai ülésére az alábbiak szerint benyújtottuk és a Közgyűlés azt határozatában elfogadta.

A közszolgáltatás működtetéséből származó költségek a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikk (3) bekezdése szerint:

Költségek	Összeg Ft ( nettó)
Anyagköltség	85 409 580
Igénybe vett szolgáltatások	71 452 310
Alvállalkozói szolgáltatások	65 142 267
Egyéb szolgáltatások	544 568
Bérköltség	29 080 401
Megbízási díj	6 814 ű2
Erzsébet utalvány	1 240 000
Betegszabadság	114 751
Saját gépkocsi használata	1 148 465
Bérjárulékok:
Szociális hozzájárulási adó	8 384 786
Egészségügyi hozzájárulási adó 14%	206 615
Szakképzési hozzájárulás	518 186
Kifizetőt terhelő szja	236 065
Kis értékű eszközök beszerzése	2 582 480
Közszolgáltatási beruházás (kültéri edzőpark)	2 075 000
Költségek összesen	274 949 976