Tisztelt Közgyűlés!
A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel az Érd Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § előírásai szerint elkészítettük a 2016. évi költségvetési rendelet előirányzatainak 1. számú módosítására tett javaslatunkat, továbbá a rendeletben foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk a Közgyűlést a Polgármester és a Jegyző költségvetést érintő, saját hatáskörben hozott döntéseiről, ezeket az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.
1. Jegyzői és Polgármesteri saját hatáskörben hozott határozatok alapján végrehatott előirányzat módosítások
Az eredetei költségvetési rendelet hatályba lépése és a jelenlegi, 1. számú költségvetési rendeletmódosítás között eltelt időszakban a költségvetési előirányzatok polgármesteri hatáskörben két alkalommal, jegyzői hatáskörben egy alkalommal kerültek módosításra.
A jegyzői saját hatáskörű előirányzat módosítást az előirányzatok pénzforgalmi teljesítésekhez történő igazítása indokolta, amelyet előirányzat átcsoportosítással hajtottunk végre.
A polgármesteri saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokat részben az előirányzatok pénzforgalmi teljesítésekhez történő igazítása, részben pénzforgalmi tranzakciók indokolták. A pénzforgalmi tranzakciókra a 2016. évi költségvetési rendelet 18. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján végrehajtott intézkedésre tekintettel került sor, amelynek keretében a Polgármester az Önkormányzat elkülönített számláján rendelkezésre álló, átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése céljából 2.200.000 eFt összegű Kincstárjegy vásárlásáról döntött. A Kincstárjegyek megvásárlására március hónapban került sor. A Kincstárjegyek megvásárlása és a későbbiekben történő visszaváltása is külön pénzforgalmi tranzakciónak minősül, amelyekhez biztosítani kellett a szükséges kiadási és bevételi előirányzatokat, mindez az Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási főösszegének 2.200.000 eFt összegű emelkedését eredményezte.
A polgármesteri saját hatáskörű módosítás tartalmazza a Modern Városok Programmal összefüggésben az Önkormányzat rendelkezésére bocsátott 4.000.000 eFt összegű támogatási bevétel B21-es rovatról B25-ös rovatra történő átcsoportosítását is, amelyre a Magyar Államkincstár utasítása alapján került sor.
2. Pénzmaradvánnyal összefüggő előirányzat módosítások
Az 1. számú módosítás alkalmával épül be a 2016. évi költségvetésbe a 2015. évi maradvány összege az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tekintetében egyaránt.
A 2015. évi teljes maradvány összege a zárszámadási rendelet szerint 1.060.992 e Ft, amely tartalmazza az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények alaptevékenységből származó maradványát, továbbá az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény vállalkozási tevékenységből származó maradványát. A 2016. évi eredeti költségvetésbe maradvány összeg nem került betervezésre, a teljes maradvány bevétel, valamint a maradványt terhelő kötelezettségvállalások a jelenlegi (1. számú) költségvetési rendelet módosítása alkalmával épülnek be a költségvetésbe. Az intézmények alaptevékenységéből származó szabad maradványa, továbbá az ÉKF vállalkozói maradványa a Közgyűlés 81/2016. (IV.28.) számú határozata alapján elvonásra került. A szabad maradvány a Közgyűlés 82/2016. (IV.28.) számú határozata alapján került előirányzatosításra.
3. Egyéb módosító tételek az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetését érintően
Az említett módosításokon kívül a költségvetési rendelet elfogadása óta elfogadott közgyűlési döntések költségvetést érintő hatásait is szerepeltetjük a jelenlegi módosításban.
Jelentős összegű előirányzat módosításokra és átcsoportosításokra került sor a Batthyány programmal összefüggésben. A bevételi oldalon beépítésre került az Önkormányzat részére a 1038/2016. (II.10.) kormányhatározat alapján biztosított 1.750.000 eFt összegű támogatási bevétel, amelyhez – a kormányhatározatban rögzített kormányzati feladatok szerint - a korábbi közgyűlési üléseken elfogadott beruházási célokmányok és más közgyűlési és bizottsági döntések, továbbá a programok végrehajtását előkészítő intézkedések keretében vállalt kötelezettségek szerint rendeltük hozzá a szükséges kiadási előirányzatokat. Mindez 1.750.000 eFt-tal emelte meg a költségvetési rendelet bevételi és kiadási főösszegét.
Az 1003/2016. (I.13.) számú kormányhatározat alapján biztosított 4.000.000 eFt összegű bevételi forrás már szerepelt az eredeti költségvetési rendeletben is, a kapcsolódó kiadási előirányzatokat azonban át kellett csoportosítani az elfogadott beruházási célokmányokban és egyéb döntésekben foglaltaknak megfelelően.
3. Intézményi előirányzat módosítások
Az intézmények tekintetében megtörtént a 81/2016. (IV.28.) közgyűlési határozatban foglaltak szerinti szabad pénzmaradvány elvonása 66 803 e Ft összegben, mely összeg megjelenik az önkormányzat bevételi során (B12), melyből 63 473 e Ft volt az Érdi Közterület- fenntartó Intézmény vállalkozási tevékenységének az eredménye. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéhez 49 654 e Ft összegben az önkormányzat biztosította a szükséges költségvetési fedezetet.
Minden intézmény tekintetében beépítésre került a 2016. évi január, február, március havi bérkompenzáció összege.
Beépítésre került az intézmények részére a közcélú foglalkoztatás kifizetéséhez szükséges személyi juttatások és járulékok előirányzata az intézmények által aláírt hatósági szerződések alapján. Ezzel egyidejűleg beépítésre került a közcélú foglalkoztatás támogatása a bevételi oldalon és az önrész összege finanszírozásként biztosításra került. A közcélú foglalkoztatás finanszírozásához 6 828 e Ft-ot biztosított az önkormányzat, melyből 76 fő közcélú foglalkoztatására nyílik lehetőség.
A Szociális Gondozó Központ költségvetésébe beépítésre került a Magyar Államkincstár által átutalt szociális ágazati pótlék előlegének összege 6 075 e Ft, és az első negyedéves ágazati pótlék 5 580 e Ft, valamint a kiegészítő ágazati pótlék 2016. I-IV. hóig 12 941 e Ft összegben, melynek kiadási előirányzata az intézmény személyi juttatás és munkaadói járulék során jelenik meg.
A Közgyűlés által 2016. április 28-án elfogadott szabad pénzmaradvány felhasználásáról szóló határozata szerint az intézmény költségvetésébe beépítésre került a jogtiszta szoftver beszerzéséhez szükséges fedezet 1 000 e Ft összegben. A Családi és Gyermekjóléti Központ részére pályázati forrásból 2 000 e Ft-ot biztosítunk eszközbeszerzésre. Továbbá a belső ellenőrzés által előírt szupervíziós feladatokra 1 ű0 e Ft forrás került biztosításra.
Az eredeti költségvetésben 181,5 főben került meghatározásra az intézmény létszáma. A tételes egyeztetés során megállapításra került, hogy 1 fő önként vállalt feladatokat lát el, a kapcsolódó személyi juttatás az eredeti költségvetésben önként vállalt soron megtervezésre került, de a létszám a módosítás során kerül biztosításra, így az intézmény jelenlegi létszáma összesen 182,5 fő.
Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2016. évi vállalkozási tevékenységének eredménye 63 473 e Ft volt, melyből az Áht. 46.§ (3) bek. alapján a fenntartó részére 10%-os mértékű, tehát 6 347 eFt összegű befizetési kötelezettség terheli.
A fenntartó a vállalkozási tevékenység eredményét elvonta az intézménytől, és a 82/2016.(IV.28) Közgyűlési döntésben elfogadottak alapján az alábbi alaptevékenységek kötelező feladatainak ellátására biztosít előirányzatot:
|
Maradvány felhasználása |
összeg eFt |
|
Illegális szemét elszállítása a Környezetvédelmi Alap terhére 26/2016. (II.18.) határozat alapján |
8 137 |
|
Illegális szemét elszállítás forrásának kiegészítése |
6 000 |
|
László téri óvoda (Tusclanum Tagóvoda) kazán és vizesblokk felújítása |
20 000 |
|
Bem téri óvoda kazán csere vizesblokk felújítása |
10 000 |
|
Kisfenyves Óvoda szennyvízvezeték csere |
3 000 |
|
Vörösmarty Mihály Gimnázium vizesblokk felújítása |
40 000 |
|
Érdi Közterület-fenntartó részére kazáncsere |
17 553 |
|
Temető sorompó kiskapu beszerzése |
1 000 |
|
Orvosok ideiglenes elhelyezése Budai út 14. szám alatti ingatlanba |
3 500 |
|
Felszíni víz elvezetése |
40 000 |
|
Szepes Gyula Művelődési Központ elektromos hálózat felújítása |
5 563 |
|
Intézményi ingatlanok karbantartása |
4 000 |
|
Poros utak portalanítása |
25 000 |
|
Lakótelep rehabilitációjának 2016. évi üteme |
3 500 |
|
Választókerületek fejlesztési keretösszegének emelése |
24 000 |
|
Érdi Közterület-fenntartó intézmény részére kátyúzógép beszerzése |
20 000 |
|
összesen |
191 253 |
Az intézmény módosítási kérelme szerint az eddig megkötött és kiszámlázott vállalkozási tevékenysége alapján a saját bevétele megemelésre került 55 835 e Ft-tal (vállalkozási tevékenység bevétele az áprilisi pénzforgalmi alapján 41%-ot mutat). A plusz bevételi előirányzat kiadási oldalon 18 114 e Ft a személyi juttatás, 4 891 e Ft munkavállalói járulék, 32 830 e Ft-ban a dologi soron került az intézmény költségvetésébe beépítésre.
A Magyar Földrajzi Múzeum költségvetésébe a 1 fő felmondási idejére járó illetménye és szabadságmegváltása került biztosításra 655 e Ft összegben.
A Csuka Zoltán Városi Könyvtár folyamatos és zavartalan feladatellátásához plusz 1 fő közalkalmazott felvétele szükséges, mely létszám emelés személyi juttatás biztosítását vonja maga után 987 e Ft összegben.
Az Intézményi Gondnokság költségvetésébe beépítésre került a napközis tábor megrendezéséhez szükséges költségvetési fedezet a Közgyűlés 104/2016.(IV.28.) határozatának megfelelően, melynek fedezete költségvetési rendelet céltartalék során rendelkezésre állt 6.000 e Ft összegben. A tábor megrendezésével kapcsolatos térítési díj bevételek 7 040 e Ft-ban saját bevételként kerültek az intézmény költségvetésébe betervezésre.
Összességében az intézmények 1. számú költségvetés módosítása során az Önkormányzat az intézmények részére a kötelező feladatok tekintetében 251 380 e Ft előirányzatot, az önként vállalt feladatok tekintetében 1 010 e Ft finanszírozást biztosított.
A módosítások eredményeként a költségvetés bevételi és kiadási főösszeg 20.471.863 eFt-ra növekszik, az általános tartalék összege 86.294 eFt-ra csökken.
Fénymásoló, nyomtató outsourcing
A Polgármesteri Hivatal 2014-ben úgy határozott, hogy a másolási, nyomtatási feladatait bérelt eszközparkkal kívánja megoldani. A hatékonyság elérése érdekében egy felmérést és koncepciótervezést követően került kialakításra a konszolidált eszközpark. Az eszközök bérleti konstrukcióban kerültek kihelyezésre és teljes körű üzemeltetési szerződés is megkötésre került a gépek kihelyezésével egy időben. A berendezések a jelenlegi szolgáltató tulajdonát képezik.
A megkötött szerződés 2016. június 30-án jár le, az önkormányzat a jövőben is hasonló konstrukcióban kívánja a feladat ellátását biztosítani, ezért közbeszerzési eljárást szükséges kiírni.
Az eddigi használat tapasztalatait alapul véve, valamint a szolgáltató illetékeseivel elkészített géppark felülvizsgálat eredményei alapján megállapítható, hogy a berendezések méretezése megfelelő volt, az igényekhez igazított teljesítményű eszközök kerültek kihelyezésre, a berendezések jelentős része alkalmas arra, hogy több éves időtartamot kiszolgáljon anélkül, hogy a futásteljesítménye elérné a gyártói életciklusokat.
A közbeszerzési eljárással kiválasztott szolgáltató bérbeadja az igényelt darabszámú és műszaki paraméterekkel rendelkező berendezéseket, gondoskodik az eszközök egyszeri üzembe helyezéséről, valamint a szerződés időtartama alatt a Hivatal rendelkezésére áll annak érdekében, hogy az üzemeltetés során a berendezésekkel kapcsolatban felmerülő problémákat megoldja, a hibákat elhárítsa, illetve a folyamatos működést biztosítsa.
A szolgáltatási szerződést az önkormányzat 2016. július 1. és 2017. december 31-ig. közötti időtartamra (összesen 18 hónap) kívánja megkötni. A kötelezettségvállalás becsült értéke nettó 17 990 eFt keretösszeg.
A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit, és megállapítottuk, hogy a fentiekben részletezetteken túlmenően a rendelet-módosításnak jelentősnek ítélt társadalmi, gazdasági, költségvetési illetve környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi hatása, valamint a rendelkezések végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.
A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós jog szempontjából indifferens szabályozást tartalmaz.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek figyelembe vételével az előterjesztést vitassa meg, és a város 2016. évi költségvetésének módosítását fogadja el!
Érd, 2016. május 20.
T. Mészáros András
HATÁROZATI JAVASLAT I.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal fénymásolási, nyomtatási feladatainak bérelt eszközparkkal történő ellátásához 17 990 eFt + Áfa keretösszeget biztosít, amelynek fedezete 2016. évben a költségvetési rendeletben biztosított, valamint felkéri a Polgármestert, hogy a 2017. évre áthúzódó, fennmaradó összeget a város 2017. évi költségvetésébe terveztesse be.
Határidő: határozat továbbítására: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester
A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges
HATÁROZATI JAVASLAT II.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Csuka Zoltán Könyvtár engedélyezett létszámát 1 fővel megemeli, a zavartalan és biztonságos feladatellátás céljából. Az intézmény engedélyezett létszáma a növekedés hatására 15,25 fő lesz.
A létszám növeléséhez szükséges 987 eFt összegű költségvetési fedezetet a Közgyűlés a jelen költségvetési rendelet módosítása keretében az intézmény finanszírozásában biztosítja az általános tartalék terhére. A Közgyűlés kötelezettséget válla arra, hogy a megnövekedett létszámhoz szükséges költségvetési fedezetet a mindenkor hatályos költségvetési rendeletben biztosítja.
Határidő: határozat továbbítására: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester
A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges
TERVEZET!
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYűLÉSE
.../2016. (……)
önkormányzati rendelete
az Érd Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséről szóló
5/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Érd Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételét 16.862.808 e Ft-ban, a belföldi értékpapírok bevételeit 2.200.000 e Ft-ban az előző évi maradvány igénybevételét 1.060.992 e Ft-ban, a működési célú hitelfelvételét 348.063 e Ft-ban, a bevételi főösszegét 20.471.863 e Ft-ban állapítja meg.
A Közgyűlés az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásait 17.808.046 e Ft-ban, a belföldi értékpapírok kiadásait 2.200.000, működési célú hitel visszafizetését 348.063 e Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 115.754 e Ft-ban, a kiadási főösszegét 20.471.863 e Ft-ban állapítja meg.”
2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 182.635 e Ft, ebből
|
általános tartalék |
86.294 e Ft |
|
céltartalék |
96.341 e Ft.” |
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet T. Mészáros András
jegyző polgármester