Tisztelt Közgyűlés!
Érd Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § előírásai szerint elkészítettük a 2016. évi költségvetési rendelet előirányzatainak 4. számú módosítására vonatkozó javaslatunkat, továbbá a rendeletben foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk a Közgyűlést a Polgármester és a Jegyző költségvetést érintő, saját hatáskörben hozott döntéseiről, ezeket az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.
1. Saját hatáskörben hozott határozatok alapján végrehajtott előirányzat módosítások
A költségvetési rendelet 3. számú módosítása óta a költségvetési előirányzatok jegyzői hatáskörben két, polgármesteri hatáskörben három alkalommal kerültek módosításra.
A saját hatáskörű előirányzat módosításokat az előirányzatok rovatrendek közötti átcsoportosítása indokolta, amelyre a Magyar Államkincstár által kiadott szakmai iránymutatás, továbbá a pénzforgalmi teljesítések miatt került sor.
2. Módosító tételek az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetését érintően
Jelentős módosítások kerültek végrehajtásra a Modern Városok Programmal összefüggésben. A módosító tételek átvezetése során a Közgyűlés által elfogadott beruházási célokmányokban, továbbá a bizottsági döntések és a már megkötött szerződésekben foglaltakat vettük figyelembe. A már aláírt szerződések alapján az ingatlan vásárlásokhoz szükséges kiadási előirányzatokat nevesítve szerepeltetjük a felhalmozási tételek között.
Az Önkormányzat bevételi főösszegének jelentős emelkedését a likvid hitel miatti technikai előirányzat módosítás okozza. A felvett likvid hitel a második félévben realizálódó adó- és egyéb bevételekből december 31-ig visszafizetésre kerül.
Módosító tételként beépítésre került az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás részére a csatorna projekt kapcsán korábban kibocsátott kötvényre vonatkozóan fizetendő tőke- és kamatkiadáshoz szükséges bevételi és kiadási előirányzat összesen 39.200 eFt összegben. A kiadásokhoz szükséges fedezetet az Érdi Csatorna Társulat biztosítja.
A víziközmű rendszer felújítási előirányzata 1.007 eFt-tal emelkedett, amelynek fedezetét a szolgáltatást ellátó ÉTV Kft. által a lakosságtól beszedett és az önkormányzat részére átutalt víziközmű fejlesztési hozzájárulások összege biztosította.
A Polgármesteri Hivatal költségvetését illetően felülvizsgáltuk a személyi juttatások és a dologi kiadások előirányzatait. Valamennyi előirányzati soron a már pénzügyileg teljesített és a december 31-ei fordulónapig várhatóan teljesítendő, 2016. évre elszámolandó kiadásokhoz igazítottuk az előirányzatokat. A végrehajtott módosításokat a Hivatal saját költségvetésén belüli, valamint a Hivatal és az Önkormányzat közötti költség átcsoportosítás keretében vezettük át, ezek a módosítások az Általános Tartalékot nem érintették.
3. Intézményi előirányzat módosítások
Minden intézmény tekintetében beépítésre került a 2016. évi szeptember, október havi bérkompenzáció összege.
A Szociális Gondozó Központ költségvetésébe beépítésre került a Magyar Államkincstár által az Önkormányzat részére átutalt szociális és kiegészítő szociális ágazati pótlék összege összesen 12.035 e Ft összegben, melynek kiadási előirányzata az intézmény személyi juttatás és munkaadói járulék során jelenik meg. Az intézmény által benyújtott és megnyert pályázatokhoz biztosította az önkormányzat költségvetési fedezetet 795 e Ft összegben.
Az Érdi Közterület-fenntartó Intézménynél a vállalkozói tevékenység bevétele túlteljesítést mutat, ezért az idei évben pénzforgalmilag realizálódó bevétel megemelésre került 130 000 e Ft-tal, ami a kiadási oldalon a dologi előirányzati soron került beépítésre.
Az intézmény alaptevékenységének dologi sorából 30.000 e Ft került elvonásra. A racionális és hatékony szervezés, költségkímélő gazdálkodás miatt a megállapított, és a feladatok végrehajtása során tervezhetően a dologi előirányzaton kevesebb költségvetési forrás szükséges.
Az önkormányzat a közétkeztetési feladatait az Intézményi Gondnokságon keresztül látja el a Pensió Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés alapján. A vállalkozó részére fizetendő díj a nyersanyagnorma + 116%-os vállalkozói díj+áfa összeg. Az intézmény eredeti költségvetésében tervezett 560.000 e Ft+áfa vásárolt élelmezés előirányzat nem fedezi a teljes évi kiadásokat, így a vállalkozó részére fizetendő étkezési szolgáltatási díjat, ezért az előirányzat 30.000 e Ft-tal történő emelése szükséges. Ennek indoka, hogy az eredeti költségvetés tervezése során a tavalyi pénzforgalmi adatokat vettük figyelembe, mely csak részben tartalmazta a 2015. szeptember 1-től hatályba lépett EMMI rendelet szerinti nyersanyag normaemelést, másrészt az intézmény térítési díj bevétele a tavalyi évhez képest jelentősen csökkent a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. tv. 151. § alkalmazása miatt, mely jogszabályi rendelkezés következtében jelentősen csökkent azok száma, akik étkezési térítési díj fizetésre kötelezhetőek. Az intézmény saját bevétele és áfa visszaigénylése sem nyújt fedezetet a közétkeztetési kiadásokra.
A Csuka Zoltán Városi Könyvtár részére könyvtári állománygyarapítás céljából az önkormányzat plusz 1 000 e Ft finanszírozást biztosított.
A Szepes Gyula Művelődési Központ részére költségvetési átcsoportosítással az önkormányzat költségvetéséből 1 955 e Ft plusz finanszírozási forrás került biztosításra a Művelődési Központ által már elvégzett feladatokhoz, ami az eredeti költségvetésbe nem került betervezésre, az országos tanévnyitó színpadi hangosítása és az ifjúsági önkormányzat gimnáziumok éjszakájának rendezvényére.
Több intézmény tekintetében a fent leírtakon kívül kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás történt.
Összességében az intézmények 4. számú költségvetés módosítása során az Önkormányzat az intézmények részére a kötelező feladatok tekintetében plusz 21 845 e Ft előirányzatot, az önként vállalt feladatok tekintetében 93 e Ft finanszírozást biztosított.
A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit, és megállapítottuk, hogy a fentiekben részletezetteken túlmenően a rendelet-módosításnak jelentősnek ítélt társadalmi, gazdasági, költségvetési illetve környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi hatása, valamint a rendelkezések végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.
A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós jog szempontjából indifferens szabályozást tartalmaz.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek figyelembe vételével az előterjesztést vitassa meg, és a város 2016. évi költségvetésének módosítását fogadja el!
Érd, 2016. november 18.
|
|
T. Mészáros András |
Melléklet - jegyzői határozatok
Melléklet - polgármesteri határozatok
TERVEZET!
|
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS |
|
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYűLÉSE |
|
|
|
__/2016. (__.__.) |
|
önkormányzati rendelete |
az Érd Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Érd Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételét 17.593.387 e Ft-ban, a belföldi értékpapírok bevételeit 2.200.000 e Ft-ban az előző évi maradvány igénybevételét 1.060.992 e Ft-ban, a működési célú hitelfelvételét 1.398.453 e Ft-ban, a bevételi főösszegét 22.252.832 e Ft-ban állapítja meg.
A Közgyűlés az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásait 18.538.625 e Ft-ban, a belföldi értékpapírok kiadásait 2.200.000 eFt-ban, működési célú hitel visszafizetését 1.398.453 e Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 115.754 e Ft-ban, a kiadási főösszegét 22.252.832 e Ft-ban állapítja meg.”
2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1)A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 68.683 e Ft, ebből
|
általános tartalék |
8.009 e Ft |
|
céltartalék |
60.674 e Ft.” |
3. § A rendelet 1-21. melléklete helyébe jelen rendelet 1-21. melléklete lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
|
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet |
T. Mészáros András |
|
jegyző |
polgármester |