Tisztelt Közgyűlés!

 

A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel az Érd Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom:

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § előírásai szerint elkészítettük a 2016. évi költségvetési rendelet előirányzatainak 3. számú módosítására vonatkozó javaslatunkat, továbbá a rendeletben foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk a Közgyűlést a Polgármester és a Jegyző költségvetést érintő, saját hatáskörben hozott döntéseiről, ezeket az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

 

1. Saját hatáskörben hozott határozatok alapján végrehajtott előirányzat módosítások

 

A költségvetési rendelet 2. számú módosítása óta a költségvetési előirányzatok jegyzői és polgármesteri hatáskörben is három alkalommal kerültek módosításra.

A saját hatáskörű előirányzat módosításokat az előirányzatok rovatrendek közötti átcsoportosítása indokolta, amelyre a Magyar Államkincstár által kiadott szakmai iránymutatás, továbbá a pénzforgalmi teljesítések miatt került sor.

 

2. Módosító tételek az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetését érintően

 

A módosító tételek tartalmazzák a közgyűlési üléseken hozott döntések költségvetést érintő hatásait:

- Jelentős módosítások kerültek végrehajtásra a Modern Városok Programmal összefüggésben. A módosító tételek átvezetése során a Közgyűlés által elfogadott beruházási célokmányokban, valamint a már megkötött szerződésekben foglaltak vettük figyelembe.

- A támogatási előirányzatok közé beépült a Közgyűlés 178/2016. (VI.23.) számú döntése alapján a Magyarok Öröksége Alapítvány részére biztosított 1.000 eFt összegű kiadás.

- A helyi adókkal kapcsolatos értesítőlevelek postázási kiadásaihoz 2.500 eFt került biztosításra a Polgármesteri Hivatal kiadásai között.

 

Az Önkormányzat bevételi főösszegének jelentős emelkedését a likvid hitel miatti technikai előirányzat módosítás okozza. A felvett likvid hitel a második félévben realizálódó adó- és egyéb bevételekből december 31-ig visszafizetésre kerül.

Jelentős mértékben módosul a szociális kiadások előirányzata. Az augusztus hónapig realizált kiadások és a várható teljesítések figyelembevételével az Önkormányzat szociális kiadásai terhére átcsoportosítás történt a gyermekétkeztetési feladatok kiadási előirányzatára, amelyről a 3. pontban olvashatunk.

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás részére a csatorna projekt kapcsán korábban kibocsátott kötvényre vonatkozóan fizetendő kamatkiadás fedezetét belső átcsoportosítással biztosítottuk.

Az Ifjúsági Önkormányzat részére biztosított előirányzatokkal kapcsolatosan a pénzügyileg teljesített kiadások és a vállalt kötelezettségeknek megfelelő átcsoportosítások kerültek végrehajtásra.  

 

A Polgármesteri Hivatal költségvetésébe beépítésre kerültek a 2016. október 2-ai népszavazással kapcsolatos bevételek és kiadások, továbbá a Magyar Államkincstártól beérkezett bérkompenzáció összegével kapcsolatos módosító tételek.

 

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai között 10.000.000 Ft került megtervezésre a Hivatal épületének felújítására. A Hivatal épületének karbantartásával összefüggésben már teljesített és az év hátralevő részében várhatóan felmerülő kiadások karbantartásként kerülnek elszámolásra, ezért az összeg átvezetésre került a dologi kiadások közé.

 

3. Intézményi előirányzat módosítások

 

Minden intézmény tekintetében beépítésre került a 2016. évi június, július, augusztus havi bérkompenzáció összege.

 

A Szociális Gondozó Központ költségvetésébe beépítésre került a Magyar Államkincstár által az Önkormányzat részére átutalt szociális és kiegészítő szociális ágazati pótlék összege összesen 14.396 e Ft+járulék összegben, melynek kiadási előirányzata az intézmény személyi juttatás és munkaadói járulék során jelenik meg.  

 

A dr. Romics László Egészségügyi intézmény költségvetésébe a bevételi oldal az OEP finanszírozás terhére megemelésre került 50.877 e Ft-tal, mely a törvény szerint előírt védőnői és szakdolgozói béremelésre nyújt fedezetet, ami a kiadási oldalon a személyi juttatások és dologi előirányzati sorokon jelenik meg. A védőnői szolgálat feladatellátásához (Bajcsy Zs. u. 47.) új eszközök beszerzéséhez az önkormányzat 1.350 e Ft plusz finanszírozást biztosít.

 

Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény részére az Érdi Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodájának felszíni vízelvezetéséhez és dréncsövezéséhez 9.360 e Ft+áfa finanszírozást biztosított az önkormányzat a költségvetésen belüli átcsoportosítással. Továbbá szintén költségvetési átcsoportosítással a temetőben lévő szóró-parcella II. üteméhez és a beruházás befejezéséhez 5.360 e Ft+áfa fedezetet biztosított az önkormányzat.

Az intézmény költségvetésének dologi sorából 20.000 e Ft került elvonásra. A racionális és hatékony szervezés, költségkímélő gazdálkodás miatt a megállapított, és a feladatok végrehajtása során tervezhetően a dologi előirányzaton kevesebb költségvetési forrás szükséges.

 

Az önkormányzat a közétkeztetési feladatait az Intézményi Gondnokságon keresztül látja el a Pensió Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés alapján. A vállalkozó részére fizetendő díj a nyersanyagnorma + 116%-os vállalkozói díj+áfa összeg. Az intézmény eredeti költségvetésében tervezett 560.000 e Ft+áfa vásárolt élelmezés előirányzat nem fedezi a teljes évi kiadásokat, így a vállalkozó részére fizetendő étkezési szolgáltatási díjat, ezért az előirányzat 45.000 e Ft-tal történő emelése szükséges. Ennek indoka, hogy az eredeti költségvetés tervezése során a tavalyi pénzforgalmi adatokat vettük figyelembe, mely csak részben tartalmazta a 2015. szeptember 1-től hatályba lépett EMMI rendelet szerinti nyersanyag normaemelést, másrészt az intézmény térítési díj bevétele a tavalyi évhez képest jelentősen csökkent a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. tv. 151. § alkalmazása miatt, mely jogszabályi rendelkezés következtében jelentősen csökkent azok száma, akik étkezési térítési díj fizetésre kötelezhetőek. Az intézmény saját bevétele és áfa visszaigénylése sem nyújt fedezetet a közétkeztetési kiadásokra.

 

A Csuka Zoltán Városi Könyvtár a könyvtári célú érdekeltségnövelő pályázaton sikeresen pályázott, melyhez az önkormányzat 2.500 e Ft plusz finanszírozást biztosított. Az intézmény 650 e Ft támogatást nyert az EMMI Minisztériumtól a „málenkij robot”-ra elhurcolt, a Gulág munkatábort megjárt érdi polgárok visszaemlékezéseinek közzétételére.

 

A Szepes Gyula Művelődési Központ a közművelődési célú érdekeltségnövelő pályázaton 954 e Ft-ot nyert, melyhez az önkormányzat 2 ű0 e Ft önrészt biztosít.

 

Összességében az intézmények 3. számú költségvetés módosítása során az Önkormányzat az intézmények részére a kötelező feladatok tekintetében 86.867 e Ft előirányzatot, az önként vállalt feladatok tekintetében 191 e Ft finanszírozást biztosított.

 

4. Áthúzódó kötelezettségvállalások

 

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 35.§-a alapján természetbeni rendkívüli települési támogatást nyújt az önkormányzat a rászorulók részére, az ellátás egyik formája a tüzelőtámogatás.

A támogatás biztosításához az önkormányzatnak a tűzifa beszerzéséhez a közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII. tv 115.§ (1) bekezdése alapján közbeszerzési eljárást folytat le.

A szerződés időtartama 2016. szeptember – 2017. áprilisig terjed, a beszerzés becsült értéke nettó 15 736 e Ft.

A 2016. évi költségvetésben a szeptembertől decemberig terjedő időszakra vonatkozó fedezet az ellátottak pénzbeli juttatásai során rendelkezésre áll. A 2017. januártól áprilisig terjedő időszakra a Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a 2017. évi költségvetésben a fedezethez szükséges nettó 7 868 e Ft összeget biztosítja.

 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit, és megállapítottuk, hogy a fentiekben részletezetteken túlmenően a rendelet-módosításnak jelentősnek ítélt társadalmi, gazdasági, költségvetési illetve környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi hatása, valamint a rendelkezések végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

 

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós jog szempontjából indifferens szabályozást tartalmaz.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek figyelembe vételével az előterjesztést vitassa meg, és a város 2016. évi költségvetésének módosítását fogadja el!

 

Érd, 2016. szeptember 23.

 

 

 

 

 

T. Mészáros András

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előkészítette: Közgazdasági Iroda

Kötelezettségvállalás: 2016. évi költségvetés

A döntés végrehajtásáért felelős szervezeti egység: Közgazdasági Iroda

A rendelet továbbításáért felelős: Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a természetbeni rendkívüli települési támogatás biztosításához szükséges tűzifa beszerzéséhez a költségvetési fedezetet biztosítja.

 

A szolgáltatás becsült értéke 15 736 e Ft + Áfa, melynek 2016. évben szükséges fedezete 7 868 e Ft + áfa összegben a 2016. évi költségvetésben rendelkezésre áll.

 

A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás megrendeléséhez a 2017. évben 7 868 e Ft + áfa költségvetési fedezetet biztosít.

 

 

Határidő: határozat közlésére: azonnal

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

 

 

 

TERVEZET!

 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYűLÉSE

 

.../2016. (……)

 

önkormányzati rendelete

 

 az Érd Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséről szóló

5/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 

1. § Az Érd Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételét 17.376.445 e Ft-ban, a belföldi értékpapírok bevételeit 2.200.000 e Ft-ban az előző évi maradvány igénybevételét 1.060.992 e Ft-ban, a működési célú hitelfelvételét 1.116.867 e Ft-ban, a bevételi főösszegét 21.754.305 e Ft-ban állapítja meg.

 

A Közgyűlés az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásait 18.321.683 e Ft-ban, a belföldi értékpapírok kiadásait 2.200.000 eFt-ban, működési célú hitel visszafizetését 1.116.867 e Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 115.754 e Ft-ban, a kiadási főösszegét 21.754.305 e Ft-ban állapítja meg.”

 

2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 74. 942 e Ft, ebből

általános tartalék	13.268  e Ft
céltartalék	61.674 e Ft.”

 

 

3. § A rendelet 1-21. melléklete helyébe jelen rendelet 1-21. melléklete lép.

 

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet T. Mészáros András

jegyző polgármester