Tisztelt Közgyűlés!
A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel az Érd Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § előírásai szerint elkészítettük a 2016. évi költségvetési rendelet előirányzatainak 4. számú módosítására vonatkozó javaslatunkat, továbbá a rendeletben foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk a Közgyűlést a Polgármester és a Jegyző költségvetést érintő, saját hatáskörben hozott döntéseiről, ezeket az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.
1. Saját hatáskörben hozott határozatok alapján végrehajtott előirányzat módosítások
A költségvetési rendelet 4. számú módosítása óta a költségvetési előirányzatok jegyzői hatáskörben egy, polgármesteri hatáskörben is egy alkalommal kerültek módosításra.
A saját hatáskörű előirányzat módosításokat az előirányzatok rovatrendek közötti átcsoportosítása indokolta, amelyre a Magyar Államkincstár által kiadott szakmai iránymutatás, továbbá a pénzforgalmi teljesítések miatt került sor.
2. Intézményi előirányzat módosítások
Minden intézmény tekintetében beépítésre került a 2016. évi november havi bérkompenzáció összege.
A Szociális Gondozó Központ költségvetésében biztosításra került az intézmény dolgozói részére megállapított év végi jutalom fedezete 3 650 e Ft+járulék összegben. Az intézmény által benyújtott és megnyert pályázat az érdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének támogatásához szükséges önrész és a támogatás összege, 2 575 e Ft fedezete is biztosításra került.
A dr. Romics László Egészségügyi Intézmény költségvetésébe a bevételi oldal az OEP finanszírozás terhére megemelésre került 10 000 e Ft-tal, mely a törvény szerint előírt szakdolgozók béremelésének fedezete, ami a kiadási oldalon a személyi juttatások és járulékok előirányzati sorokon jelenik meg.
Az Érdi Közterület-fenntartó Intézménynél a 2016.11.30. pénzforgalmi adatokat figyelembe véve az alaptevékenység saját bevétele 1 400 e Ft-tal került növelésre a finanszírozás csökkentésével szemben. Az önként vállalt feladat tekintetében 3 000 e Ft-tal növeltük a vállalkozói tevékenység bevételét, ami a kiadási oldalon a dologi előirányzati soron jelenik meg.
Az önkormányzat a közétkeztetési feladatait az Intézményi Gondnokságon keresztül látja el a Pensió Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés alapján. A vállalkozó részére fizetendő díj a nyersanyagnorma + 116%-os vállalkozói díj+áfa összeg. Az intézmény eredeti költségvetésében tervezett 560.000 e Ft+áfa vásárolt élelmezés előirányzat nem fedezi a teljes évi kiadásokat, így a vállalkozó részére fizetendő étkezési szolgáltatási díjat, ezért az előirányzat 19 900 e Ft-tal történő emelése szükséges. Ennek indoka, hogy az eredeti költségvetés tervezése során a tavalyi pénzforgalmi adatokat vettük figyelembe, mely csak részben tartalmazta a 2015. szeptember 1-től hatályba lépett EMMI rendelet szerinti nyersanyag normaemelést, másrészt az intézmény térítési díj bevétele a tavalyi évhez képest jelentősen csökkent a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. tv. 151. § alkalmazása miatt, mely jogszabályi rendelkezés következtében jelentősen csökkent azok száma, akik étkezési térítési díj fizetésre kötelezhetőek. Az intézmény saját bevétele és áfa visszaigénylése sem nyújt fedezetet a közétkeztetési kiadásokra.
A Magyar Földrajzi Múzeum költségvetésébe beépítésre került az intézmény dolgozói részére megállapított év végi jutalom fedezete 650 e Ft összegben.
A Szepes Gyula Művelődési Központ költségvetésébe beépítésre került az intézmény dolgozói részére megállapított év végi jutalom kifizetéséhez szükséges fedezet 1 015 e Ft összegben, 1 ű0 e Ft plusz dologi előirányzat került biztosításra a 2016.12.31-ig várható pénzforgalmi teljesítések figyelembevételével.
A Kincses Óvoda személyi juttatás és járulék előirányzati soráról 23 065 e Ft került elvonásra, melynek indoka, hogy az óvodában a 122 fő engedélyezett álláshely helyett 117,5 fő volt az átlagos létszám. A tervezés során a Kincses Óvodában tervezésre került 6.746eFt felmentési bér + járulék. Az előzetes kalkulációnál kevesebben vették igénybe a nők 40 éves nyugdíjba vonulását. Az üres álláshelyekre nincs jelentkező, ezért a folyamatos működés biztosítása érdekében pedagógiai asszisztensekkel került betöltésre 5 álláshely (a pedagógiai asszisztens bére jelentősen alacsonyabb, mint az óvoda pedagógusé). Ezen felül jelenleg is van 3 üres óvónői álláshely. A közmunka programban kevesebben vettek részt, mint az előirányzatban szerepelt. 13 852 eFt előirányzat helyett csak 10 413 eFt volt a felhasználás.
A fent leírtak alapján a jelen költségvetés módosításban az intézmények közötti átcsoportosítás és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás történt.
Összességében az intézmények 5. számú költségvetés módosítása során az Önkormányzat az intézmények részére a kötelező feladatok tekintetében plusz 6 221 e Ft előirányzatot, az önként vállalt feladatok tekintetében 697 e Ft finanszírozást biztosított.
A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit, és megállapítottuk, hogy a fentiekben részletezetteken túlmenően a rendelet-módosításnak jelentősnek ítélt társadalmi, gazdasági, költségvetési illetve környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi hatása, valamint a rendelkezések végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.
A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós jog szempontjából indifferens szabályozást tartalmaz.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek figyelembe vételével az előterjesztést vitassa meg, és az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítását fogadja el!
Érd, 2016. december 15.
|
|
T. Mészáros András |
TERVEZET!
|
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS |
|
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYűLÉSE |
|
|
|
__/2016. (__.__.) |
|
önkormányzati rendelete |
az Érd Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Érd Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételét 17.622.297 e Ft-ban, a belföldi értékpapírok bevételeit 2.200.000 e Ft-ban az előző évi maradvány igénybevételét 1.060.992 e Ft-ban, a működési célú hitelfelvételét 1.885.212 e Ft-ban, a bevételi főösszegét 22.768.501 e Ft-ban állapítja meg.
A Közgyűlés az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásait 18.567.535 e Ft-ban, a belföldi értékpapírok kiadásait 2.200.000 eFt-ban, működési célú hitel visszafizetését 1.885.212 e Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 115.754 e Ft-ban, a kiadási főösszegét 22.768.501 e Ft-ban állapítja meg.”
2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1)A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 64.547 e Ft, ebből
|
általános tartalék |
4.771 e Ft |
|
céltartalék |
59.776 e Ft.” |
3. § A rendelet 1-21. melléklete helyébe jelen rendelet 1-21. melléklete lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
|
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet |
T. Mészáros András |
|
jegyző |
polgármester |