Tisztelt Közgyűlés!

A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel az Érd Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom: 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § előírásai szerint elkészítettük a 2016. évi költségvetési rendelet előirányzatainak 2. számú módosítására tett javaslatunkat, továbbá a rendeletben foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk a Közgyűlést a Polgármester és a Jegyző költségvetést érintő, saját hatáskörben hozott döntéseiről, ezeket az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza. 

1. Saját hatáskörben hozott határozatok alapján végrehatott előirányzat módosítások

A költségvetési rendelet 1. számú módosítása óta a költségvetési előirányzatok polgármesteri hatáskörben egy alkalommal kerültek módosításra.

A polgármesteri saját hatáskörű előirányzat módosítást az előirányzatok rovatrendek közötti átcsoportosítása indokolta, amelyre a Magyar Államkincstár által kiadott szakmai iránymutatás miatt került sor. 

2. Módosító tételek az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetését érintően 

A módosító tételek tartalmazzák a májusi közgyűlési ülésen hozott döntések költségvetést érintő hatásait:

- A 132/2016. (V.26.) számú közgyűlési döntés alapján a céltartalékok között került elkülönítésre az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázathoz szükséges önrész összesen 10.731 eFt összegben.

- A Modern Városok Programhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatokat az elfogadott beruházási célokmányok és a megvalósítandó célok alapján módosítottuk. A Programmal kapcsolatban felülvizsgáltuk a biztosított előirányzatokra vonatkozóan a költségvetési rendeletben szereplő kormányzati funkciókat és a Magyar Államkincstár és a 68/2013. (XII.29.) NGM rendeletben foglaltak szerint – ahol szükséges volt – módosítottuk azokat.

- Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. üzleti terve a 127/2016. (V.26.) számú önkormányzati határozat alapján került módosításra, a társaság által ellátott feladatok fedezetéül szolgáló előirányzatokat a határozatnak megfelelően korrigáltuk.

- A19/2015. (VI.23.) számú határozatában a Városfejlesztési Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság a Felső u. 146. és az Edit u. 2. szám alatti ingatlanok cseréjéről döntött, a csereügyletet a Pest Megyei Kormányhivatal 2016. március 10-én kelt határozatában jóváhagyta. A csereügylethez a bevételi és kiadási előirányzatokat egyidejűleg biztosítani kell ugyanolyan összegben, emiatt az ingatlanértékesítési és vásárlási előirányzatokat is emeltük 21.000 eFt és a kapcsolódó Áfa összeggel.

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatások kiemelt előirányzaton belül köztisztviselői munkaviszonyokkal összefüggésben várhatóan felmerülő kiadások miatt került sor átcsoportosításra az alapilletmény terhére. 

3. Intézményi előirányzat módosítások 

Minden intézmény tekintetében beépítésre került a 2016. évi április, május havi bérkompenzáció összege. 

A Szociális Gondozó Központ költségvetésébe beépítésre került a Magyar Államkincstár által átutalt kiegészítő szociális ágazati pótlék összege 3 181 e Ft összegben, melynek kiadási előirányzata az intézmény személyi juttatás és munkaadói járulék során jelenik meg.  A Támogató szolgálat tevékenységének ellátásához jóváhagyásra került plusz 1651 feladategység növelés a Nemzeti Szociális és Rehabilitációs  Hivatal által, ami az intézmény számára 2 972 e Ft plusz finanszírozást jelent.  Az ereszcsatorna javításához és a nyári tábor szervezéséhez az előirányzatok az önkormányzat  céltartalék sora terhére kerültek biztosításra. 

Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény részére az M7 felhajtó és Interspar kiépítésénél kialakult közterület parkosításához zöldterület kialakításához és öntözőrendszer telepítéséhez, és kültéri hulladékgyűjtők elhelyezéséhez 8 3űe Ft előirányzatot biztosítunk, az intézmény felhalmozási előirányzatain belüli átcsoportosítással. 

Az önkormányzat a közétkeztetési feladatait az Intézményi Gondnokságon keresztül látja el a  Pensió Kft-vel kötött vállalkozási szerződés alapján, a vállalkozó részére fizetendő díj a nyersanyagnorma+116%-os vállalkozói díj+áfa összeg. Az intézmény eredeti költségvetésében tervezett 560.000e Ft+áfa  vásárolt élelmezés előirányzat nem fedezi a teljes évi kiadásokat így  a vállalkozó részére fizetendő étkezési szolgáltatási díjat, ezért az előirányzat 38 100 e Ft-tal történő emelése szükséges. Ennek indoka, hogy az eredeti költségvetés tervezése során a tavalyi pénzforgalmi adatokat vettük figyelembe, mely csak részben tartalmazta a 2015. szeptember 1-től hatályba lépett EMMI rendelet szerinti nyersanyag normaemelést, másrészt  az intézmény térítési díj bevétele a tavalyi évhez képest jelentősen csökkent a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló  1997. évi XXXI. tv. 151.§ leírtak alkalmazása miatt, mely jogszabályi hely jelentősen lecsökkentette azok számát, akik étkezési térítési díj fizetésre kötelezhetők. Az intézmény saját bevétele kevésbé nyújt fedezetet a közétkeztetési kiadásokra. 

A Magyar Földrajzi Múzeum folyamatos és zavartalan  működéséhez plusz 0,25 fő biztosítása szükséges a biztonsági őr (teremőr) feladatellátásához ( 6 órásból 8 órás lesz), mely létszámemelés személyi juttatás biztosítását vonja maga után 205 e Ft összegben. 

A Csuka Zoltán Városi Könyvtár folyamatos és zavartalan feladatellátásához plusz 0,25 fő közalkalmazott  felvétele szükséges, mely létszámemelés személyi juttatás biztosítását vonja maga után  176 e Ft összegben. 

Egyéb módosítások tekintetében az intézmények kötelezettségvállalásait és pénzforgalmi teljesítéseit figyelembe véve volt szükség a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokra.

Összességében az intézmények 2. számú költségvetés módosítása során az Önkormányzat az intézmények részére a kötelező feladatok tekintetében 48 525 e Ft előirányzatot, az önként vállalt feladatok tekintetében 1 806 e Ft finanszírozást biztosított. 

4. Áthúzódó kötelezettségvállalások 

4.1. Az adófizetésre kötelezett érdi polgárok folyószámla-értesítőinek, valamint hatósági határozatainak postai feladásra történő előkészítésére vonatkozóan a Polgármesteri Hivatal 2015. évben külső szolgáltatóval kötött szerződést, amely a küldemények 2016. február havi postázásának teljesítésével lejárt. Az elvégzett költségszámítás és a tavalyi évi tapasztalatok azt mutatják, hogy a feladat hatékony módon látható el külső szolgáltatóval, ezért a Polgármesteri Hivatal új szerződés megkötését tervezi a 2016. augusztusi és 2017. februári előkészítési és postázási feladatokra.

Az értesítő levelek és határozatok nyomtatását, borítékolását, címkézését és postázását magában foglaló szolgáltatás becsült értéke nettó 5.000.000 forint + ÁFA évente. A kifizetés várhatóan két részletben történik, így a 2016. év második félévében 2.500.000,-Ft+áfa, a  2017. évben 5.000.000,-Ft+áfa és a 2018. évben  2.500.000 Ft + ÁFA kiadásnak megfelelő fedezetet szükséges biztosítani a költségvetésben. A feladat külső szereplő által történő elvégzésére két éves határozott idejű szerződés kerül megkötésre a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően. 

4.2. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Sirius Állat-és Természetvédelmi. Alapítvány között 2013. július 9-én üzemeltetési szerződés jött létre, az Önkormányzat tulajdonában lévő gyepmesteri telep és eb-menhely üzemeltetése tárgyában.

A szerződés hatálya 2016. július 31-ig terjedő határozott időtartamra került megkötésre. A szolgáltatás további biztosítása érdekében az Önkormányzatnak közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia, melynek eredményeként határozott idejű, három éves időtartamú szerződés kerül majd megkötésre.

A szerződés várható ellenértéke a jelenleg hatályos szerződés alapján, éves szinten 15.600.000,- forintra tehető. 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit, és megállapítottuk, hogy a fentiekben részletezetteken túlmenően a rendelet-módosításnak jelentősnek ítélt társadalmi, gazdasági, költségvetési illetve környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi hatása, valamint a rendelkezések végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek. 

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós jog szempontjából indifferens szabályozást tartalmaz. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek figyelembe vételével az előterjesztést vitassa meg, és a város 2016. évi költségvetésének módosítását fogadja el! 

Érd, 2016. június 17. 

 

T. Mészáros András

 

 HATÁROZATI JAVASLAT I.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókkal kapcsolatos értesítő levelek és határozatok nyomtatására, borítékolására, címkézésére és postázására vonatkozó feladatok ellátásához szükséges költségvetési fedezetet biztosítja. 

A szolgáltatás becsült értéke 5.000.000 Ft + ÁFA/év, amelynek 2016. évben szükséges fedezete 2.500.000 Ft + ÁFA összeg, mely a 2016. évi költségvetés általános tartaléka terhére kerül biztosításra. 

A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás megrendeléséhez a 2017. évben 5.000.000,-Ft+ÁFA, a 2018. évben 2.500.000,-Ft+ÁFA költségvetési fedezetet biztosít. 

Határidő: határozat közlésére: azonnal 

Felelős: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat tulajdonában lévő gyepmesteri telep és eb-menhely üzemeltetésének biztosításához szükséges évi nettó, maximum 15.600.000,- forint összegű forrást az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében, és az azt követő 2017., 2018. és 2019. évi költségvetéseiben biztosítja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.


HATÁROZATI JAVASLAT III. 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Csuka Zoltán Városi Könyvtár engedélyezett létszámát 0,25 fővel megemeli a zavartalan és biztonságos feladatellátás céljából. Az intézmény engedélyezett létszáma a növekedés hatására 15,ű fő lesz. 

A létszám növeléséhez szükséges 176 eFt összegű költségvetési fedezetet a Közgyűlés a jelen költségvetési rendelet módosítása keretében az intézmény finanszírozásában biztosítja az általános tartalék terhére. A Közgyűlés kötelezettséget válla arra, hogy a megnövekedett létszámhoz szükséges költségvetési fedezetet a mindenkor hatályos költségvetési rendeletében biztosítja. 

Határidő: határozat továbbítására: azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

  

HATÁROZATI JAVASLAT IV. 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Földrajz Múzeum engedélyezett létszámát 0,25 fővel megemeli, a zavartalan és biztonságos feladatellátás céljából. Az intézmény engedélyezett létszáma a növekedés hatására 11,ű fő lesz. 

A létszám növeléséhez szükséges 205 eFt összegű költségvetési fedezetet a Közgyűlés a jelen költségvetési rendelet módosítása keretében az intézmény finanszírozásában biztosítja az általános tartalék terhére. A Közgyűlés kötelezettséget válla arra, hogy a megnövekedett létszámhoz szükséges költségvetési fedezetet a mindenkor hatályos költségvetési rendeletben biztosítja. 

Határidő: határozat továbbítására: azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

TERVEZET!

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYűLÉSE

 

__/2016. (__.__.)

önkormányzati rendelete

 

 az Érd Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Érd Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételét 16.899.622 e Ft-ban, a belföldi értékpapírok bevételeit 2.200.000 e Ft-ban az előző évi maradvány igénybevételét 1.060.992 e Ft-ban, a működési célú hitelfelvételét 348.063 e Ft-ban, a bevételi főösszegét 20.508.677 e Ft-ban állapítja meg.

A Közgyűlés az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásait 17.844.860 e Ft-ban, a belföldi értékpapírok kiadásait 2.200.000, működési célú hitel visszafizetését 348.063 e Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 115.754 e Ft-ban, a kiadási főösszegét 20.508.677 e Ft-ban állapítja meg.”

2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1)A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 140.279 e Ft, ebből

általános tartalék

38.849  e Ft

céltartalék

101.430 e Ft.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester

 

A költségvetés-módosítás mellékletei