Tisztelt Közgyűlés!
A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel az Érd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § előírásai szerint elkészítettük a 2015. évi költségvetési rendelet előirányzatainak 5. számú módosítására tett javaslatunkat, továbbá a rendeletben foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk a Közgyűlést a Polgármester és a Jegyző költségvetést érintő, saját hatáskörben hozott döntéseiről, ezeket az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.
A költségvetési rendelet 5. számú módosítása a 2015. évi költségvetést visszamenőlegesen, december 31-i hatállyal módosítja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § (4) bekezdése értelmében:
„(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”
A jelenlegi költségvetési rendelet módosítást a Magyar Államkincstár részére 2016. február 5. napjáig teljesítendő adatszolgáltatásra tekintettel szükséges előirányzat átcsoportosítások indokolják. 2015. február 5. napjáig a KGR rendszerben a 2015. évi teljesítési adatokról szóló adatszolgáltatás már nem módosítható (csak külön minisztériumi engedéllyel), ezért az előirányzatokat rovat szinten már a végleges teljesítési adatokhoz kellett igazítanunk az önkormányzat, hivatal és az intézmények szintjén egyaránt. Az előirányzatok rovatokon belüli, kormányzati funkció szerinti pontosítására a 2015. évi költségvetési rendelet utolsó módosítása keretében, 2016. február hónapban kerül sor.
A költségvetés 4. számú módosítása óta az előirányzatok jegyzői és polgármesteri hatáskörben kettő alkalommal kerültek módosításra, ezek dokumentumait csatoltuk az előterjesztéshez.
A saját hatáskörben végrehajtott módosításokat az előirányzatok pénzforgalmi teljesítésekhez történő igazítása, a kötelezettségvállalások, továbbá a feladatfinanszírozási támogatási bevételi előirányzatok Magyar Államkincstár által végrehajtott módosításai indokolták, továbbá a közgyűlési döntéseknek megfelelő fedezetek átvezetései is megtörténtek.
A költségvetési rendeletbe a Polgármesteri Hivatal előirányzatai közé már beépítésre került a Forrás SQL rendszer költségvetési moduljának beszerzésével kapcsolatosan szükséges fedezet, a jelenlegi módosítás keretében a szolgáltatási sorra korábban beépített 500 eFt + Áfa összeget átvezettük az immateriális javak beszerzése sorra a vállalkozóval kötött szerződés alapján.
Az önkormányzatot érintő jelentősebb átcsoportosítások a Közgyűlési döntések végrehajtása, így az Érdi Városi Televízió részére 19 000 e Ft biztosítása a munkaügyi bíróság által meghozott döntés végrehajtása érdekében. A pénzeszköz a peres eljárás céltartalék sor terhére került átcsoportosításra. A Kárpátaljai Magyarok részére 5 000 e Ft támogatás biztosítása az általános tartalék terhére.
Fedezet átcsoportosítás történt a Riminyáki úti óvoda projekttel kapcsolatosan a 203/2015. (IX.24.) számú közgyűlési határozatban foglalt célokmány módosításának megfelelően: 377 eFt átcsoportosításra került a szakmai anyagok sorról a támogatási sorra, tekintettel arra, hogy ezt az összeget az Óvoda fogja felhasználni szakmai anyagok beszerzésére.
A Magyar Államkincstárral történő egyeztetés alapján 74 799 e Ft normatív támogatás került bevételként beépítésre, mely összeg a kiadási oldalon általános tartalékba helyezésre került, mivel a kiadási előirányzat a 2015.12.31. pénzforgalmi teljesítések miatt ezen előirányzatokat már tartalmazta.
Az intézmények költségvetéseibe beépítésre kerültek a 2015. évi október és november havi bérkompenzáció fedezetéhez szükséges összegek.
További átcsoportosítások az intézmények tekintetében a kiemelt előirányzatok között történtek a pénzforgalmi telkesítések figyelembe vételével.
Pluszfinanszírozást két intézmény igényelt, a Csuka Zoltán Városi Könyvtár és a Szivárvány Óvoda, ahol a közcélú foglalkoztatás bérkifizetéséhez szükséges támogatási bevétel csak részben teljesült, ezért a saját bevétel csökkenését csak a finanszírozási bevétel emelésével lehetett korrigálni. A plusz finanszírozás forrása az Intézményi Gondnokság többletbevétele, ahol a finanszírozás 8 000 e Ft-tal került csökkentésre.
Összességében az intézmények 5. számú költségvetés módosítása során az Önkormányzat az intézmények részére a kötelező feladatok tekintetében 210 e Ft-al csökkentette az előirányzatot, az önként vállalt feladatok tekintetében 120 e Ft finanszírozást biztosított.
A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit, és megállapítottuk, hogy a fentiekben részletezetteken túlmenően a rendelet-módosításnak jelentősnek ítélt társadalmi, gazdasági, költségvetési illetve környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi hatása, valamint a rendelkezések végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.
A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós jog szempontjából indifferens szabályozást tartalmaz.
Kérem a T. Közgyűlést a rendeletalkotási javaslat elfogadására!
Érd, 2016. január 21.
|
|
T. Mészáros András |
TERVEZET!
|
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS |
|
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYűLÉSE |
|
|
|
__/2016. (__.__.) |
|
önkormányzati rendelete |
az Érd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Érd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételét 11.646 101 e Ft-ban, az előző évi maradvány igénybevételét 1.152.729 e Ft-ban, a működési célú hitelfelvételét 460.225 e Ft-ban, a bevételi főösszegét 13.259.055 e Ft-ban állapítja meg.
A Közgyűlés az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásait 12.706.895 e Ft-ban, a finanszírozási kiadásait 91.935 e Ft-ban, működési célú hitel visszafizetését 460.225 e Ft-ban, a kiadási főösszegét 13.259.055 e Ft-ban állapítja meg.”
2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1)A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 213.326 e Ft, ebből
|
általános tartalék |
162 066 e Ft |
|
céltartalék |
51 260 e Ft.” |
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
|
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet |
T. Mészáros András |
|
jegyző |
polgármester |