Tisztelt Közgyűlés!
Önkormányzatunk 2006. február 27-én kötött Együttműködési Megállapodást a víz- és csatorna közszolgáltatás ellátására az Érd és Térsége Regionális Víziközmű Kft-vel, illetve ezzel egyidejűleg került sor a bérleti szerződés megkötésére is a víziközmű eszközök használata vonatkozásában.
A Társaság által az önkormányzati tulajdonú víziközmű eszközökért fizetett bérleti díjat az önkormányzat a fenti megállapodás alapján köteles a Vízügyi Építési Alapba helyezni, melynek bevételei a víziközmű hálózat és kapcsolódó műtárgyak, berendezések rekonstrukciójára, felújítására és fejlesztésére fordíthatóak.
A Vízügyi Építési Alap bevételei alapvetően a következők elemekből állnak:
? az ÉTV Kft-nek bérbe adott eszközökért fizetett bérleti díj,
? az ÉTV Kft által az önkormányzatnak esetlegesen kifizetett osztalék,
? a szolgáltatásért a fogyasztók által fizetett alapdíj egy meghatározott része.
2012. június 26-i fordulónappal Érd közigazgatási területén a szennyvíz közművek üzemeltetését már nem az ÉTV Kft. látja el, hanem a koncessziós pályázaton kiválasztott Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft (ÉTCS Kft.), így a csatorna-közművekre vonatkozóan eszközhasználati díj fizetésére is az ÉTCS Kft. kötelezett.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a víziközmű eszközökre vonatkozó 2015. évi bérleti díj mértékét a 92/2015. (IV.30.) határozatával fogadta el. A határozat alapján a 2015. év tekintetében 2015. június 30-án előzetes megállapodás került megkötésre a felek között. A végleges megállapodás aláírására a bérlő taggyűlése által elfogadott üzleti terv jóváhagyása után volt lehetőség. Az ÉTV a 2015. évre vonatkozó bérleti díjat a 17/2015. (12.14.) számú taggyűlési határozatában fogadta el, a végleges megállapodás megkötésére 2016. február 22-én került sor.
A bérleti díj bevétel terhére megvalósítandó felújítások kifizetésére csak a befolyt bérleti díj, és a benyújtott elszámolások alátámasztottságának mértékéig került sor. Az elmaradt bevételek és kiadások pénzforgalmi rendezése 2016. első negyedévében megtörtént.
A Vízügyi Építési Alap elkülönített számlára 2015. évben az alábbi bevételek érkeztek:
|
Dátum |
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
|
2015.01.01. |
nyitó egyenleg |
157 826 751,48 |
|
2015.03.31. |
kamatjóváírás |
243 226,16 |
|
2015.04.22. |
2014. IV. negyedéves bérleti díj bevétel |
24 226 647,00 |
|
2015.05.18. |
2014. IV. negyedéves alapdíj bevétel |
24 005 786,00 |
|
2015.06.30. |
kamatjóváírás |
213 298,23 |
|
2015.10.16 |
2015. I-II. negyedéves bérleti díj |
48 453 294,00 |
|
2015.10.29. |
2015. I-II. negyedéves alapdíj |
55 199 943,00 |
|
2015.12.23. |
2015. III. negyedéves alapdíj |
27 599 971,00 |
|
2015.12.23. |
2015. III. negyedéves bérleti díj |
24 226 647,00 |
|
|
Összes bevétel |
361 995 563,87 |
A Vízügyi Építési Alap terhére az alábbi beruházási kiadások kerültek kifizetésre az ÉTV Kft. részére 2015. december 31-ig.
|
Dátum |
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
|
2015.04.30. |
vízhálózat vízi közművagyon felújítás 2014. IV. név bérleti díj víz terhére |
24 876 793,00 |
|
2015.06.30. |
díj, forgalmi jutalék |
6000,00 |
|
2015.09.29. |
vízhálózat vízi közművagyon felújítás 2015. I. név bérleti díj víz terhére |
11 175 592,00 |
|
2015.09.30. |
díj, forgalmi jutalék |
6000,00 |
|
2015.11.30. |
vízhálózat vízi közművagyon felújítás 2015. II. név bérleti díj víz terhére |
36 741 340,00 |
|
2015.12.31. |
díj, forgalmi jutalék |
6 000,00 |
|
|
Összes kiadás |
72 811 725,00 |
A 2015. évre vonatkozó víziközmű vagyon felújítási számláit az ÉTV Kft. megküldte az önkormányzat részére, a befogadható számlák 2016. február 11-én érkeztek a hivatalba. A 2015. évben ki nem fizetett 2015. évi harmadik és negyedik negyedéves felújítási számla kifizetése a 2016. évben I. negyedévben realizálódott, melynek összege 114 633 829,- Ft.
A 2015. évre vonatkozóan 2016. évben kiszámlázott 2015. évi negyedik negyedéves bérleti díj és alapdíj arányos összege:
|
Számlaszám |
Jogcím |
Összeg |
Befizetés |
|
V10A16-00249 |
Bérleti díj 2015. IV. név. bérleti díj |
24 226 647,00 |
2016.02.22. |
|
V10A16-002ű |
Bérleti díj 2014. IV. név. alapdíj |
25 527 749,00 |
2016.02.22. |
|
Összesen |
|
49 754 396,00 |
|
Vízügyi Építési Alap egyenlege 2015. december 31-én:
|
Nyitó egyenleg 2015.01.01-én: |
157 826 751,48Ft |
|
Bevételek 2015. év folyamán: |
204 168 812,09 Ft |
|
Kiadások 2015. év folyamán: |
72 811 725,00 Ft |
|
Egyenleg 2015. december 31-én: |
289 183 838,87 Ft |
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a tájékoztató tudomásul vételére!
Érd, 2016. április 11.
|
|
T. Mészáros András |