Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdésében foglaltak, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése, továbbá az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet alapján az Önkormányzat saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló „kitekintést” az alábbiak szerint állapítja meg:
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség (a jelenleg fennálló szerződések alapján)
|
Kötelezettség jogcíme |
Kiadás vonzata évenként | ||||
|
|
2013. év |
2014. év |
2015. év |
2016. év | |
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
122 622 |
104 810 |
104 810 |
104 810 | |
|
1. |
MFB Infrastruktúra hitel I. |
33 559 |
33 559 |
33 559 |
33 559 |
|
2. |
MFB Infrastruktúra hitel II. |
89 063 |
71 251 |
71 251 |
71 251 |
|
Kötvénykibocsátás törlesztés |
449 818 |
449 818 |
449 818 |
449 818 | |
|
1. |
"ÉRD 2027" Kötvény |
100 763 |
100 763 |
100 763 |
100 763 |
|
2. |
MINARET Kötvény |
349 055 |
349 055 |
349 055 |
349 055 |
|
Lízingdíj |
1 316 |
724 |
0 |
0 | |
|
1. |
Toyota Pénzügyi Zrt |
1 316 |
724 |
|
|
|
Kezességvállalás |
95 105 |
139 430 |
145 602 |
145 602 | |
|
1. |
Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás |
95 105 |
139 430 |
145 602 |
145 602 |
|
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége |
668 861 |
694 782 |
700 230 |
700 230 |
Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bek. szerint
|
Megnevezés |
Bevétel évenként | ||||
|
|
2013. év |
2014. év |
2015. év |
2016. év | |
|
1. |
Helyi adókból származó bevételek |
2 551 000 |
2 551 000 |
2 551 000 |
2 551 000 |
|
2. |
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel |
240 800 |
240 800 |
240 800 |
240 800 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
221 803 |
351 454 |
337 481 |
516 2ű |
|
4. |
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel |
344 385 |
344 385 |
344 385 |
344 385 |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
36 890 |
36 890 |
36 890 |
36 890 |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Saját bevételek összesen |
3 394 878 |
3 524 529 |
3 510 556 |
3 689 325 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saját bevételek 50 %-a |
1 697 439 |
1 762 265 |
1 755 278 |
1 844 663 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége |
1 028 578 |
1 067 483 |
1 055 048 |
1 144 433 |
Az adósságot keletkeztető ügyletek a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási törvény) 10. § (11) bekezdése szerint nem tartalmazzák az Önkormányzat likvid hiteltartozásból származó fizetési kötelezettségét.
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetése megfelel a stabilitási törvény 10. § (3) bekezdésében foglalt előírásoknak.
Határidő: határozat továbbítására: az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadásával egyidejűleg
Felelős: T. Mészáros András polgármester
|
dr. Ferencz Dóra |
T. Mészáros András |
|
jegyző |
polgármester |
|
helyett |
|
|
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet |
|
|
aljegyző |
|