T. Mészáros András polgármester: az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. az előzőleg tárgyalt napirendek folyamán is egyre több feladatot kap, melyeket ismertet, az üzleti terv aktuális módosításának támogatását kéri a Közgyűléstől.
Pulai Edina a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság támogatta az üzleti terv módosítására vonatkozó javaslatot, valamint az előző napirendi pontban tárgyalt MLSZ által meghirdetett pályázat módosítására vonatkozó javaslatot is.
T. Mészáros András polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszi szavazásra a határozati javaslatot.
Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:
„1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot megbízza az Ercsi úti focipályán épülő műfüves focipálya építése alatt a beruházás lebonyolításával, valamint a megépülő pálya fenntartásával.
2. A Közgyűlés a határozat 1. mellékletben részletezett feladatok ellátáshoz a Társaság részére plusz 44.989 e Ft forrást biztosít, mely forrás költségvetési fedezetéből 6.980 e Ft a költségvetés 081030/K89 során rendelkezésre áll. A fennmaradó 38.009 e Ft összeg az önkormányzat 2015. évi költségvetése általános tartalékának terhére kerül biztosításra.
A társaság 2015. évi módosított üzleti tervében az Önkormányzat részéről a Társaság számára biztosított forrás összege összesen 461.962 e Ft-ra változik.
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése szerint a Közgyűlés által hozott döntéseknek megfelelő előirányzat-módosítást az üzleti tervben foglaltak szerint hajtsa végre.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester
Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft.
2030 Érd, Alsó utca 1.
2015. évi módosított
üzleti terv
2015. szeptember
Az Érdi Városfejlesztési Kft.2015.01.29-én a 3/2015. (I.29.) Közgyűlési határozatában, majd a 2015.05.28-i 123/2015.(V.28.) számú módosított Üzleti terve az elmúlt hónapok változásai és új feladatok ellátása miatt további módosításra szorul. Ezek:
Saját bevételek:
- Budai u. 16. sz. alatti kávézó bérleti szerződése a 62 hónapi bérletet követően a hivatalosan lefolytatott közbeszerzési pályázat eredményének megfelelően a bérlő személyét tekintve módosult. Az előző bérleti időszak alatt a bérleti díjból származóan bérbeadónak 80.000.-Ft + Áfa/hó bevétele keletkezett. Az új bérlő a pályázatában 340.000.-Ft + Áfa /hó bérleti díj megtérítését vállalta. Az október, november és december hónapokban bevételünket ennek megfelelően módosítottuk.
- Szilárdhulladék Gazdasági Projektmenedzsment bevételi soron az összesen bevétel nem módosult, csak a megkötött szerződések tükrében a havi összegeket megfelelő összegben és a havi számlázási rend szerint rendeztük.
- Érd ITP program soron az összeg nem változott, csak a tényleges számlázásnak megfelelően azt a július hónap helyett június hónapban szerepeltettük.
ÉMJV Önkormányzattól származó bevételek
- Tanuszoda vízfelület megváltás
Érd MJV. Önkormányzata és az Érdi Városfejlesztési Kft. között 2015. január 30-án kötött 9/10200/1/2015. sz. Üzemeltetési szerződés II.1. pontjában a Gárdonyi tanuszoda oktatómedence vízfelületének részleges megváltási díja és ugyanebben a szerződésben az úszómedence egy pályájának megváltási díja került elfogadásra. Az általános iskolás diákok kötelező oktatásának beindításával egyidejűleg, módosulna a megváltás díja változna úgy, hogy oktatómedence napi további 2 órával, az úszómedence további egy pályának megváltási díjával kiegészül a táblázatban feltüntetett mértékben. A fenti szerződés II.1. pontja lehetőséget biztosít arra, hogy a tényleges elszámolás a későbbiek folyamán kialakuló tényleges igénybevétel alapján történjen.
- Érd, Római u. 9. Vízjogi üzemeltetés soron az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 123/2015 (V.28.) határozatában az Érdi Városfejlesztési Kft-t megbízta az Érd ófalusi B_60-as és B 61-es kútkataszteri számú termál kutak – meleg (B-60, Attila kút) és a hideg (B-61, Minaret-kút) vizes termál kút – üzemeltetési engedélyének megszerzéséhez szükséges vizsgálatok és üzemeltetési feladatok elvégzésével. A feladat ellátásához a Közgyűlés a Társaság részére 6.400 e Ft forrást biztosított. A szükséges vizsgálatok végzése során több előre nem látható akadályba ütközött a vizsgálatot végző kivitelező és szakértői társaság. Megfeszített munkával és újonnan fejlesztett mélységi gépek és fotóberendezések segítségével sikerült a vizsgálat előző (5 év) előtti állapotokat helyreállítani. A helyreállítás, a közreműködő hatóságok és közművek végrehajtott igényeinek biztosítása, a korábban elmaradt vízkivételi díj befizetett összegeinek pótlása többletköltséget idézett elő. A felsoroltak és a hévízkút kitermelhető vízmennyiségének hátralévő vizsgálatának költsége 4.450 e Ft, mely összeggel kérjük az üzleti tervünk módosítását.
Egyéb ÉMJV bevételek
- Közszolgáltatási díj
Az Érdi Városfejlesztési Kft. a 2013. decemberében kötött 9-8293/2013 számú Közszolgáltatási szerződés szerint végzi a város lakóssága részére közszolgáltatásként, elsősorban a sporttal, valamint más közösségi tevékenységgel kapcsolatos feladatokat az Érd Megyei Jogú Város megbízása alapján. A feladatok között szerepel többek között a tömegsport szervezése, bonyolítása, melyet az Érdi Városfejlesztési Kft. külsős edzők, sportszakemberek, érdi sportszervezetek segítségével és közreműködésével tud maradéktalanul teljesíteni. Ezen feladatok nagyban összefüggenek az iskolakezdés időpontjával, mivel a tömegsport események jelentős része az iskolákban, óvodákban, valamint a városi létesítményekben zajlik, így az erre jutó költségek jelentős része az iskolakezdés időpontjában merül fel szerződéses kötelezettségek alapján. Mivel ebben az évben az év elejéhez képest megnőtt az igény a további tömegsport rendezvények iránt (foci, kézilabda, birkózás, vízilabda, szinkronúszás, torna, ovitorna, sport expo, stb.) melyeknek költségeit az Érdi Városfejlesztési Kft.-nek kell viselnie, és ezek a költségek esedékességüket (kifizetésüket) tekintve október, november hónapban kerülnek kifizetésre, így szükséges az üzleti terv ez irányú módosítása.
- Ercsi u. 34. sz. alatti Sporttelep műfüves pálya építése
Érd MJV. Önkormányzat Közgyűlése 98/2014.(IV.24.) határozatában jóváhagyta a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Országos Pályaépítési Programra benyújtott pályázatát. A pályázat megvalósításához szükséges önerő biztosítását vállalták. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a műfüves labdarúgó pálya megépítésének pályázatát elnyerte. A Magyar Labdarúgó Szövetség együttműködési megállapodásának 4-es mellékletének b. pontja alapján a befizetendő önrész terhére különböző előkészítési és üzemeltetési feladatok megvalósítását 18.110 e Ft értékben visszaadja az Önkormányzatnak.
Az I. ütemben meghatározott feladatok a kővetkezők:
o felvonulási terület biztosítása
o vízvételi és áramvételi lehetőség kiépítése
o munkaterület kivitelezésre alkalmassá tétele
o az építési terület szintbe hozatala
o cserjék, fák kivágása, gyökerek eltávolítása
o bejárat létesítése, 40 Tonna/ gépkocsi súlyhatárig
A felsorolt feladatok megvalósításának díja 6.980 e Ft.
Kérjük az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft., előzőekben részletezett 2015 évre vonatkozó bevételében és kiadásában egyező 553.838 e Ft végösszegű módosított üzleti tervének elfogadását!”
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
211/2015. (IX.24.)
h a t á r o z a t
az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2015. évi üzleti tervének módosításáról
1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot megbízza az Ercsi úti focipályán épülő műfüves focipálya építése alatt a beruházás lebonyolításával, valamint a megépülő pálya fenntartásával.
2. A Közgyűlés a határozat 1. mellékletben részletezett feladatok ellátáshoz a Társaság részére plusz 44.989 e Ft forrást biztosít, mely forrás költségvetési fedezetéből 6.980 e Ft a költségvetés 081030/K89 során rendelkezésre áll. A fennmaradó 38.009 e Ft összeg az önkormányzat 2015. évi költségvetése általános tartalékának terhére kerül biztosításra.
A társaság 2015. évi módosított üzleti tervében az Önkormányzat részéről a Társaság számára biztosított forrás összege összesen 461.962 e Ft-ra változik.
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése szerint a Közgyűlés által hozott döntéseknek megfelelő előirányzat-módosítást az üzleti tervben foglaltak szerint hajtsa végre.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester
Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft.
2030 Érd, Alsó utca 1.
2015. évi módosított
üzleti terv
2015. szeptember
Az Érdi Városfejlesztési Kft.2015.01.29-én a 3/2015. (I.29.) Közgyűlési határozatában, majd a 2015.05.28-i 123/2015.(V.28.) számú módosított Üzleti terve az elmúlt hónapok változásai és új feladatok ellátása miatt további módosításra szorul. Ezek:
Saját bevételek:
- Budai u. 16. sz. alatti kávézó bérleti szerződése a 62 hónapi bérletet követően a hivatalosan lefolytatott közbeszerzési pályázat eredményének megfelelően a bérlő személyét tekintve módosult. Az előző bérleti időszak alatt a bérleti díjból származóan bérbeadónak 80.000.-Ft + Áfa/hó bevétele keletkezett. Az új bérlő a pályázatában 340.000.-Ft + Áfa /hó bérleti díj megtérítését vállalta. Az október, november és december hónapokban bevételünket ennek megfelelően módosítottuk.
- Szilárdhulladék Gazdasági Projektmenedzsment bevételi soron az összesen bevétel nem módosult, csak a megkötött szerződések tükrében a havi összegeket megfelelő összegben és a havi számlázási rend szerint rendeztük.
- Érd ITP program soron az összeg nem változott, csak a tényleges számlázásnak megfelelően azt a július hónap helyett június hónapban szerepeltettük.
ÉMJV Önkormányzattól származó bevételek
- Tanuszoda vízfelület megváltás
Érd MJV. Önkormányzata és az Érdi Városfejlesztési Kft. között 2015. január 30-án kötött 9/10200/1/2015. sz. Üzemeltetési szerződés II.1. pontjában a Gárdonyi tanuszoda oktatómedence vízfelületének részleges megváltási díja és ugyanebben a szerződésben az úszómedence egy pályájának megváltási díja került elfogadásra. Az általános iskolás diákok kötelező oktatásának beindításával egyidejűleg, módosulna a megváltás díja változna úgy, hogy oktatómedence napi további 2 órával, az úszómedence további egy pályának megváltási díjával kiegészül a táblázatban feltüntetett mértékben. A fenti szerződés II.1. pontja lehetőséget biztosít arra, hogy a tényleges elszámolás a későbbiek folyamán kialakuló tényleges igénybevétel alapján történjen.
- Érd, Római u. 9. Vízjogi üzemeltetés soron az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 123/2015 (V.28.) határozatában az Érdi Városfejlesztési Kft-t megbízta az Érd ófalusi B_60-as és B 61-es kútkataszteri számú termál kutak – meleg (B-60, Attila kút) és a hideg (B-61, Minaret-kút) vizes termál kút – üzemeltetési engedélyének megszerzéséhez szükséges vizsgálatok és üzemeltetési feladatok elvégzésével. A feladat ellátásához a Közgyűlés a Társaság részére 6.400 e Ft forrást biztosított. A szükséges vizsgálatok végzése során több előre nem látható akadályba ütközött a vizsgálatot végző kivitelező és szakértői társaság. Megfeszített munkával és újonnan fejlesztett mélységi gépek és fotóberendezések segítségével sikerült a vizsgálat előző (5 év) előtti állapotokat helyreállítani. A helyreállítás, a közreműködő hatóságok és közművek végrehajtott igényeinek biztosítása, a korábban elmaradt vízkivételi díj befizetett összegeinek pótlása többletköltséget idézett elő. A felsoroltak és a hévízkút kitermelhető vízmennyiségének hátralévő vizsgálatának költsége 4.450 e Ft, mely összeggel kérjük az üzleti tervünk módosítását.
Egyéb ÉMJV bevételek
- Közszolgáltatási díj
Az Érdi Városfejlesztési Kft. a 2013. decemberében kötött 9-8293/2013 számú Közszolgáltatási szerződés szerint végzi a város lakóssága részére közszolgáltatásként, elsősorban a sporttal, valamint más közösségi tevékenységgel kapcsolatos feladatokat az Érd Megyei Jogú Város megbízása alapján. A feladatok között szerepel többek között a tömegsport szervezése, bonyolítása, melyet az Érdi Városfejlesztési Kft. külsős edzők, sportszakemberek, érdi sportszervezetek segítségével és közreműködésével tud maradéktalanul teljesíteni. Ezen feladatok nagyban összefüggenek az iskolakezdés időpontjával, mivel a tömegsport események jelentős része az iskolákban, óvodákban, valamint a városi létesítményekben zajlik, így az erre jutó költségek jelentős része az iskolakezdés időpontjában merül fel szerződéses kötelezettségek alapján. Mivel ebben az évben az év elejéhez képest megnőtt az igény a további tömegsport rendezvények iránt (foci, kézilabda, birkózás, vízilabda, szinkronúszás, torna, ovitorna, sport expo, stb.) melyeknek költségeit az Érdi Városfejlesztési Kft.-nek kell viselnie, és ezek a költségek esedékességüket (kifizetésüket) tekintve október, november hónapban kerülnek kifizetésre, így szükséges az üzleti terv ez irányú módosítása.
- Ercsi u. 34. sz. alatti Sporttelep műfüves pálya építése
Érd MJV. Önkormányzat Közgyűlése 98/2014.(IV.24.) határozatában jóváhagyta a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Országos Pályaépítési Programra benyújtott pályázatát. A pályázat megvalósításához szükséges önerő biztosítását vállalták. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a műfüves labdarúgó pálya megépítésének pályázatát elnyerte. A Magyar Labdarúgó Szövetség együttműködési megállapodásának 4-es mellékletének b. pontja alapján a befizetendő önrész terhére különböző előkészítési és üzemeltetési feladatok megvalósítását 18.110 e Ft értékben visszaadja az Önkormányzatnak.
Az I. ütemben meghatározott feladatok a kővetkezők:
o felvonulási terület biztosítása
o vízvételi és áramvételi lehetőség kiépítése
o munkaterület kivitelezésre alkalmassá tétele
o az építési terület szintbe hozatala
o cserjék, fák kivágása, gyökerek eltávolítása
o bejárat létesítése, 40 Tonna/ gépkocsi súlyhatárig
A felsorolt feladatok megvalósításának díja 6.980 e Ft.
Kérjük az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft., előzőekben részletezett 2015 évre vonatkozó bevételében és kiadásában egyező 553.838 e Ft végösszegű módosított üzleti tervének elfogadását!
A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:
|
Antunovits Antal |
Igen |
|
Dr. Bács István |
Igen |
|
Csornainé Romhányi Judit |
Igen |
|
Dr. Csőzik László |
Igen |
|
Demjén Attila |
Igen |
|
Donkó Ignác |
Igen |
|
Fülöp Sándorné |
Igen |
|
Dr. Havasi Márta |
Igen |
|
Kéri Mihály |
Igen |
|
Kopor Tihamér |
Igen |
|
Mórás Zsolt |
Távol |
|
Pulai Edina |
Igen |
|
Simó Károly |
Távol |
|
Szabó Béla |
Igen |
|
Szűcs Gábor |
Igen |
|
Tekauer Norbert |
Igen |
|
T. Mészáros András |
Igen |
|
Dr. Veres Judit |
Távol |